【正文】 此資料來自企業(yè) (), 大量管理資料下載 內(nèi)部資料 注意保密 24 附表 出差、出國申請表 出差、出國報告 報告人 : 日期 : 拜訪經(jīng)過 及內(nèi)容 拜訪成果 存在問題 及分析 建議 總結(jié) 申請人 申請日期 拜訪客戶 客戶簡單情況 拜訪目的 行程及 拜訪計劃 審批簽字 。員工須出示其學(xué)分記錄及學(xué)費收據(jù)，方可獲此補貼。 5. 學(xué)費補貼 公司鼓勵員工在工作之余學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的語言、管理等相關(guān)課程。若未配電器的房租 , 則包括電飯煲、洗衣機、冰箱、微波爐（由公司購買的生活用品 , 屬公司財產(chǎn) , 員工調(diào)離時應(yīng)完好歸還公司）； 3. 此搬家補貼可用于報銷員工安家所花費的生活雜費、房租、交通費、機票以及其家屬的機票等費用。此費用由公司支付及統(tǒng)一安排，原則上不超過 USD1000。假期須提前 3個月報駐外機構(gòu)負責(zé)人，由其視工作情況而批準后，方可執(zhí)行。 家屬一旦成為分公司合法固定員工后，根據(jù)分公司制度享受同等福利、待遇，但不享受搬家補貼。 原則上第一年不允許為其家屬辦身份，在不影響分公司工作許可指標的情況下，在其家屬到當?shù)睾?, 分公司可為其申請工作許可。 注：所有外駐機構(gòu)內(nèi)部管理及帳務(wù)處理須統(tǒng)一用 QUICKBOOK 2. 外派人員的選派 外派人員條件應(yīng)符合以下條件：總公司工作 2 年以上；忠誠、誠實， 具有駐外機構(gòu)急需才能；外駐人員出發(fā)前須具有駕駛證，熟悉 QUICKBOOK。總公司每個會計年度結(jié)束時，派審計人員到駐外機構(gòu)審計財務(wù)。 外駐機構(gòu)負責(zé)人每月對財務(wù)進行審計。如有特殊情況須以書面形式申報總公司，由總公司以書面形式批準后方可執(zhí)行。 . 費用管理 總額超過 USD3000 以上的非營業(yè)正常經(jīng)營的必須費用（如律師費、財務(wù)、客戶傭金、市場推廣費、餐費、業(yè)務(wù)活動費等）及固定資產(chǎn)投資，須以書面形式報經(jīng)總公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 福利 根據(jù)各國法律要求，公司為員工購買相應(yīng)社會、醫(yī)療、退休保險等，并按當 地法律交納個人所得稅。原則上其獎金發(fā)放上限為如下統(tǒng)一標準： 工作半年以上 , 管理員工每季度一次，額度為 : 基本月薪的 倍 , 有杰出貢獻員工可申請不超過 倍的特別獎。 十六 . 駐外機構(gòu)管理 1. 財務(wù)管理制度 1. 1 駐外機構(gòu)人員工資、獎金、福利的發(fā)放 工資 人員工資由駐外機構(gòu)負責(zé)人根據(jù)當?shù)毓べY平均水平，以及新公司發(fā)展規(guī)劃擬定駐外人員工資，原 則上第一年工資不得超過當?shù)匦⌒凸拘聠T工平均水平。合同原件或傳真件交到文控中心加蓋 ORIGINAL 章，然后復(fù)印，原件由文控中心保存，復(fù)印件用于下定單和合同評審等操作 。 為規(guī)范信用證操作與管理，減少單據(jù)不符點，加快資金回收，維護公司經(jīng)濟利益，特作如下規(guī)定： 此資料來自企業(yè) (), 大量管理資料下載 內(nèi)部資料 注意保密 21 1. 在客戶正式開立信用證之前，業(yè)務(wù)員應(yīng)要求客戶把信用證底單傳真到公司財務(wù)部，并由財務(wù)部把底單與購貨合同進行核對， 如一致則由業(yè)務(wù)員通知客戶到開證銀行正式開立信用證， 否則業(yè)務(wù)員要及時與客戶聯(lián)系進行修改并要求其開立與購貨合同一致的信用證； 2. 信用證到達通知行后，由財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員出貨及備單； 3. 發(fā)票及其它單據(jù)由業(yè)務(wù)員制作，由財務(wù)部審核，若不符合信用證要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)在及時修改后方可繕打正本； 4. 業(yè)務(wù)員備齊單據(jù)后，應(yīng)及時把全套單據(jù)交到財 務(wù)部進行審核，并由財務(wù)部到銀行交單； 5. 需要在香港交單的信用證，操作程序與上述一致，由香港分公司文員傳真到財務(wù)部審核； 6. 信用證要做到單證一致、單單相符，信用證操作實行責(zé)任分解，按上述程序操作中因特殊情況造成的信用證不符點損失，責(zé)任人承擔 50%，不按上述程序操作造成的不符點損失全部由個人承擔。 十三 . 信用證管理 在信用證操作過程中，往往存在許多不符點，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 信用證本身存在著我們無法滿足的要求，而業(yè) 務(wù)員未及時與客戶聯(lián)系進行修改； 2. 交單時間超過信用證規(guī)定的期限， 若信用證沒有具體所明在 SHIPMENT 后 **天內(nèi)，則有效期在 21天； 3. 海運提單、空運單等運輸單據(jù)未嚴格按信用證要求制作； 4. 保險單的保險條款不完整，或被保險人與信用證不符； 5. 單據(jù)之間的箱嘜、貨物總重量及貨箱尺寸不一致； 6. 單據(jù)的出具日期與信用證不符，如：信用證要求的傳真及快遞日期、最晚裝運日期等?？偣まk根據(jù)檢驗報告及客戶要求判定處理結(jié)果，決定補貨或由客戶扣款。 總工辦專人負責(zé)對退貨電池進行編號（如 TH9900101） ,并存檔記錄?？偣こ處煷_認后，由人事部安排車輛拉回退貨，司機必須書面與雙方倉庫人員交接清楚。 此資料來自企業(yè) (), 大量管理資料下載 內(nèi)部資料 注意保密 20 因境外客戶特殊要求可在提供上述發(fā)票的同時提供 INVOICE, 對 INVOICE 執(zhí)行以下規(guī)定： INVOICE 由業(yè)務(wù)員制作，財務(wù)部審核； INVOICE 一定要注明公司發(fā)貨單號碼； INVOICE 號碼編寫按 5 段 12 位碼規(guī)則填列：第一段為客戶代碼（總工辦提供），一般為三位，第二段為出 貨年，取二位，如 20xx 年取末兩位，第三段為發(fā)貨月，取 2 位碼，第四段為發(fā)貨日，取兩位，第五段為總順序號，取 3位。報價時以出口報關(guān)價為基數(shù)，在出口報關(guān)價的基礎(chǔ)上增加 17%。開具增值稅發(fā)票時，發(fā)票上客戶名稱必須與發(fā)貨單、訂單、收款單客戶名稱一致。 十一 . 發(fā)票管理 發(fā)票分為出口銷售發(fā)票與一般銷售發(fā)票，一般銷售發(fā)票又分為增值稅發(fā)票與普通發(fā)票。 十 . 出貨管理 1. 生產(chǎn)完畢進倉后，總工辦根據(jù)訂單開具發(fā)貨單，由 財務(wù)部簽字后送交倉庫，倉庫憑發(fā)貨單發(fā)貨，并于第二天返回財務(wù)部核對，嚴禁無單發(fā)貨； 2. 發(fā)貨單作為財務(wù)部入賬的依據(jù)之一，要求正確無誤，與出口報關(guān)單一致。違反者按公司規(guī)定處罰； 5. 業(yè)務(wù)員是專職的，并享受公司的福利待遇，不允許兼職及從事其它業(yè)務(wù)，否則，將視情節(jié)輕重，處以嚴重罰款或辭退。 九 . 勞動紀律 1. 業(yè)務(wù)員必須在當天內(nèi)回復(fù)客戶的傳真及詢問，對客戶的詢問，要耐心細致回答，如果推延回復(fù)，或?qū)蛻舴?wù)不周到、態(tài)度不禮貌，而導(dǎo)致客戶投訴，影響公司聲譽的，視其情節(jié)輕重予以處罰。參觀展會的人員離開展位時，須事先告知領(lǐng)隊并說明返回時間，不可無故失蹤。特殊情況可先電話申請，事后再補交書面申請； 4. 出國參展期間，公司統(tǒng)一安排食宿，根據(jù)公司《出國、國內(nèi)出差補貼》，其差旅補貼為每天 20美金，其余時間為為每天 50 美金； 5. 在外住宿，須服從公司統(tǒng)一安排，原則上不可離隊，若有特殊原因者，必須在晚上 10： 30 前返回酒店，不經(jīng)領(lǐng)隊同一不可在外留宿。否則公司可拒絕安排其拜訪行程。 八 . 差旅制度 1. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司將定期派出優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員出國參展，業(yè)務(wù)員可利用參展前后時間拜訪客戶。試用期期間，公司將根據(jù)情況對業(yè)務(wù)員進行考核，試用期滿并由市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理評審合格才能正式錄用。 七 . 培訓(xùn)制度 1. 新聘用的業(yè)務(wù)員從在市場部工作滿一年以上人員中挑選。 月薪：包括底薪及獎金，該部分按人事部薪金制度發(fā)放； 季度業(yè)務(wù)獎：公司根據(jù)所有業(yè)務(wù)秘書回款量提取 ‰ 1‰作為獎勵基金，該基金每季度發(fā)放一次，考核標準將參考業(yè)務(wù)秘書的工作量、工作質(zhì)量和工作態(tài)度進行分配，具體分配情況由市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理開會決定 ； 信用證結(jié)算獎金：對交單準時，沒有不符點，信用證金額在 10000 美金以上的信用證，跟單人將獲得每單 100 元獎金。 業(yè)務(wù)員因公出差時，公司承擔長途機票及住宿費用，出 差補貼及其余費用從銷售費用補貼中報銷，不足部分從業(yè)務(wù)員工資中扣除。對超過部分，公司以記賬形式從未來銷售收入中扣除； 銷售費用的報銷必須依據(jù)實際發(fā)生情況，原則上要求提供信用卡底單。核算單元內(nèi)所發(fā)生銷售費用超過補貼額度的，將計個人超額銷售費用，此費用分 3次以上從業(yè)務(wù)員未來薪水中扣除。 銷售費用額度 補貼額度為當月回款額的 4‰ ，其中 ‰ 只能用于報 銷餐費及娛樂等招待費用。⑧ 銷售中心文員獎金發(fā)放 。銷 售費用包括： ① 速遞費； ② 業(yè)務(wù)電話 (公司承擔 1/2)； ③ 傳真費； ④ 手機費用； ⑤ 請客戶餐費 。工作時間滿 6 個月以后，不再享受基本工資及浮動獎金。 客