【正文】 附表5全部投資現(xiàn)金流量表 全部投資現(xiàn)金流量表 單位（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目名稱123456789101現(xiàn)金流入
。基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算。附表3：成本測(cè)算表總成本估算表序號(hào)項(xiàng)目3456789101經(jīng)營(yíng)成本146018302200264031603800456054702折舊3貸款利息004總成本費(fèi)用說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)成本按照營(yíng)業(yè)收入的10%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊年限除房屋為50年外，設(shè)備、道路等按15年考慮。69附表1投資估算匯總表某濕地保護(hù)與利用項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算表XXXXX城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院某濕地保護(hù)與利用項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬(wàn)元）價(jià)值合計(jì)備 注設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其它基建費(fèi)人民幣（萬(wàn)元）（一）工 程 費(fèi) 用1建筑安裝工程184408234229342總圖運(yùn)輸工程222022203輸變電擴(kuò)容（包設(shè)備）8008004給、排水工程（包設(shè)備）300030005環(huán)境整治及保護(hù)260026006其他設(shè)施及拆遷安置85008500小 計(jì)20054（二）工程建設(shè)其它費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2%4014012勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3%6026023%3013014項(xiàng)目前期工作費(fèi)3‰6060（三）基本預(yù)備費(fèi)5%1071（四）建設(shè)期貸款利息297合 計(jì)22786附表2：旅游營(yíng)業(yè)收入測(cè)算表旅游營(yíng)業(yè)收入測(cè)算表 （億元）序號(hào)項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1增長(zhǎng)率25%25%20%20%20%20%20%20%2XXXXX旅游總收入3南洞庭旅游收入4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)旅游收入增加說(shuō)明：XXXXX旅游總收入是按照20052007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算得出。項(xiàng)目區(qū)的開發(fā)、利用應(yīng)采用整體項(xiàng)目區(qū)、分區(qū)、分期開發(fā)的形式，為項(xiàng)目的啟動(dòng)及進(jìn)入良性循環(huán)作好充分準(zhǔn)備。項(xiàng)目區(qū)應(yīng)全面融入某濕地生態(tài)保護(hù)區(qū)，共享市場(chǎng)空間，共享資源優(yōu)勢(shì)，共享產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，共享收益成果。（見附表4）（見附表5）（1）（2）（3）（4）內(nèi)部收益率42% 以上計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行，而且經(jīng)濟(jì)效益明顯?？紤]本項(xiàng)目房屋建筑投資與其他項(xiàng)目投資比較而言，所占比例沒(méi)有超過(guò)50%，故折舊年限綜合考慮按15年計(jì)算。按照這種預(yù)測(cè)。沅江是益陽(yáng)重要的旅游目的地，2005年，%。（見附表2）2007年，我省旅游收入大幅增長(zhǎng)，%，至此，XXXXX省旅游總收入已連續(xù)12年保持著20%以上的增幅。項(xiàng)目建設(shè)期為3年（2009年2010年），經(jīng)營(yíng)期按8年考慮（20112028年），計(jì)算期為10年。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后，當(dāng)?shù)鼐用駮?huì)逐漸認(rèn)識(shí)到自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)在旅游業(yè)發(fā)展中的作用，從而積極地參與到旅游資源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作中來(lái)。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)某濕地生態(tài)保護(hù)區(qū)的保護(hù)和治理將起到非常重要的作用。有證據(jù)表明，一個(gè)重要旅游區(qū)的發(fā)展會(huì)由于連鎖反應(yīng)帶動(dòng)交通運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、娛樂(lè)業(yè)及其他多種服務(wù)業(yè)一起發(fā)展，從而促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的全面繁榮。旅游的發(fā)展會(huì)導(dǎo)致社會(huì)文化的反應(yīng)，大量外來(lái)的游客涌入一個(gè)XXXXX，其各自不同的文化背景、生活習(xí)慣、消費(fèi)方式以及多種多樣的需求，必然會(huì)影響當(dāng)?shù)鼐用竦纳罘绞胶臀幕卣?，這種影響最直接、最明顯的表現(xiàn)就是開放度的增加，這不僅表現(xiàn)在當(dāng)?shù)鼐用袼季S方式的改變，更表現(xiàn)在地方行政機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)服務(wù)意識(shí)的加強(qiáng)，而這些改變反映在旅游的軟硬件環(huán)境中，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。10 項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目區(qū)旅游的發(fā)展，將對(duì)XXXXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和人民生活水平的不斷提高起到巨大的促進(jìn)作用。，投入使用。2009年7月—2009年12月，完成道路建設(shè)，環(huán)境整治、防范自然災(zāi)害設(shè)施、變電擴(kuò)容及配套設(shè)施建設(shè)工作 。項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度安排如下：2008年8月—2009年2月項(xiàng)目前期工作階段，主要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究等前期工作。兩項(xiàng)總計(jì)投資8500萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為22786萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)國(guó)家及地方財(cái)政撥款5800萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款5500萬(wàn)元，自籌11486萬(wàn)元。兩項(xiàng)目共計(jì)投資為2660萬(wàn)元。總計(jì)投資2600萬(wàn)元。每處建筑面積為2000 m2，總建筑面積為8000 m2，按1700元/ m2計(jì)算，預(yù)計(jì)總投資為1360萬(wàn)元。 景區(qū)游客中心及管理用房工程投資估算游客中心共4處，胭脂湖、赤山、城區(qū)五湖、南洞庭各一處。簡(jiǎn)易自來(lái)水廠預(yù)計(jì)投次為500萬(wàn)元，三處簡(jiǎn)易自來(lái)水石投資為1500萬(wàn)元。簡(jiǎn)易自來(lái)水廠日處理能力為3千立方，服務(wù)人數(shù)為9000人。 景區(qū)給排水工程投資估算在城區(qū)新建自來(lái)水廠一處（城區(qū)），在胭脂湖、赤山、某修建簡(jiǎn)易自來(lái)水廠3處，給水管道30公里。 景區(qū)輸變電擴(kuò)容工程投資估算在瓊湖公園、某旅游碼頭、赤山、胭脂湖四處均進(jìn)行900KW變壓器變電擴(kuò)容（各1處）及建設(shè)配套設(shè)施。.. 景區(qū)公廁投資估算 景區(qū)內(nèi)共建公廁10座，分別位于某碼頭、車站、沅江大道、瓊湖公園、小河咀、后江湖、蓼葉湖、胭脂湖、撂刀口、赤山島龍虎山等景點(diǎn)，設(shè)計(jì)每處公廁建筑面積為70m2，總建筑面積為700m2，按1680元/m2修建，預(yù)計(jì)總投資118萬(wàn)元。兩項(xiàng)目總計(jì)投資2020萬(wàn)元。，預(yù)備費(fèi)中未考慮漲價(jià)預(yù)備金費(fèi)用。《XXXXX省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額》計(jì)取，建設(shè)過(guò)程中報(bào)建等規(guī)費(fèi)已列入建安投資造價(jià)中。 投資估算依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)土法》及XXXXX省有關(guān)土地等條例，結(jié)合國(guó)家對(duì)文化用地政策、用地按行政劃撥，僅計(jì)算征地拆遷等補(bǔ)償費(fèi)用。7. 施工單位應(yīng)積極與地方環(huán)保部門取得聯(lián)系，并按照招標(biāo)文件、國(guó)家法律法規(guī)以及業(yè)主和監(jiān)理工程師的指令，制訂詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)方案。5. 保護(hù)野生動(dòng)物，施工期間嚴(yán)禁開槍打獵，捕殺野生動(dòng)物，發(fā)現(xiàn)野生動(dòng)物在保護(hù)好的同時(shí)，及時(shí)同環(huán)保局或有關(guān)單位聯(lián)系，妥善處理。4. 保護(hù)原有植被，對(duì)合同規(guī)定的施工界限外的植物、樹木，必須盡力維持原狀。3. 生活垃圾棄置在半密封的池中，定期處理，并定期對(duì)周圍噴藥消毒，以防蚊蠅滋生，病毒傳播。 對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)1. 安裝沖洗設(shè)施，確保離開工地的車輛上不能把土、泥、碎片等類似物體帶到公共道路上影響城市環(huán)境?！吨腥A人民共和國(guó)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30951996》，確保由于施工產(chǎn)生的空氣懸浮顆粒（TSP）不超標(biāo)。2. 定期或適時(shí)維修不良設(shè)備，以減少因松動(dòng)零件震動(dòng)或降低噪音部件損壞而產(chǎn)生強(qiáng)烈的噪聲。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法令法規(guī)。施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工，全面完成施工任務(wù)的同時(shí)，確保達(dá)到環(huán)境保護(hù)要求。從施工設(shè)計(jì)到施工組織和施工均對(duì)環(huán)境保護(hù)進(jìn)行重點(diǎn)考察。 環(huán)境保護(hù)工程效益分析 實(shí)施環(huán)境保護(hù)工程，推行太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源的利用，減少大氣污染物的排放，能很好保持景區(qū)的大氣環(huán)境；新建垃圾處理和污水處理設(shè)施，可有效減少因發(fā)展旅游業(yè)給環(huán)境帶來(lái)的破壞，促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，禁止在景區(qū)內(nèi)從事采石、砍樹等改變自然地貌，破壞和影響景觀的活動(dòng)。 環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計(jì) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 在景區(qū)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時(shí)，力求做到保護(hù)好自然生態(tài)環(huán)境。 6. 建立專職和兼職的消防滅火隊(duì)伍，組建植保隊(duì)伍，防治火災(zāi)。 4. 建設(shè)景區(qū)污水處理、垃圾收集及處理工程，保證景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。 2. 有控制地開展旅游活動(dòng)、生產(chǎn)建設(shè)和開發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。7 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 基本原則 在“可持續(xù)發(fā)展”觀念的宏觀指導(dǎo)下，按照“嚴(yán)格保護(hù)、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永久利用”的方針，以建立人與自然和諧相處的平衡狀態(tài)為目標(biāo)，喚醒人們保護(hù)環(huán)境，愛惜環(huán)境與美化環(huán)境的崇高意識(shí)，以達(dá)到人類回歸自然、完善人性的理想境界，同時(shí)促使旅游區(qū)環(huán)境風(fēng)貌、社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。碼頭的建設(shè)應(yīng)該請(qǐng)相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)對(duì)其建設(shè)進(jìn)行設(shè)計(jì)，以求能滿足景區(qū)內(nèi)游客的需求。河堤的修整應(yīng)盡量與游步街和新建的景區(qū)內(nèi)公路相配套。 設(shè)計(jì)方案 出水閘以及河堤修整應(yīng)該由專門的水利設(shè)計(jì)院根據(jù)規(guī)劃中的地點(diǎn)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察后，再進(jìn)行設(shè)計(jì)。此項(xiàng)工程的時(shí)間較長(zhǎng)，要配合環(huán)保部門進(jìn)行整理。2. 將城區(qū)五湖周邊污水集中引入城市排污管道，管徑根據(jù)實(shí)際情況現(xiàn)場(chǎng)勘察后確定。 供電、通信、給排水等電纜、管道的埋設(shè)要進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，并且要有植被恢復(fù)措施，盡量統(tǒng)一，同時(shí)布設(shè)，避免反復(fù)開挖，不利于植被恢復(fù)。道路施工必須采取有效的防護(hù)措施，防止破壞生態(tài)環(huán)境，選線時(shí)要避免大挖大填，盡量移挖作填，減少?gòu)U棄土石方工程；道路邊坡盡量采用生物措施，利用當(dāng)?shù)貧夂驐l件，種植適生樹木和植草，盡可能恢復(fù)原有地貌景觀。 建筑設(shè)計(jì)采用當(dāng)?shù)孛窬咏ㄖL(fēng)貌進(jìn)行設(shè)計(jì)，外觀上要與周圍風(fēng)景融為一體，體現(xiàn)出民族風(fēng)格，成為景區(qū)的標(biāo)志性建筑物。 5. 行政辦公用房 行政辦公用房設(shè)在二層，用作景區(qū)管理系統(tǒng)，建筑面積200m2。設(shè)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器一臺(tái)，開發(fā)工作站一臺(tái)，配置相應(yīng)的輸入輸出設(shè)備。多媒體播放系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)房開發(fā)工作站控制，將由數(shù)字?jǐn)z像機(jī)拍攝的景區(qū)景色、特色景點(diǎn)、導(dǎo)游線路等系統(tǒng)編輯為多媒體軟件，通過(guò)多媒體投影屏幕系統(tǒng)進(jìn)行演示，介紹景區(qū)特色景點(diǎn)、迷人風(fēng)光（特別是激動(dòng)人心的景點(diǎn)及探險(xiǎn)地點(diǎn)）、推薦游覽線路，以渲染氣氛和吸引游客。 3. 演示廳 演示廳設(shè)在底層，內(nèi)設(shè)多媒體投資屏幕系統(tǒng)和音響系統(tǒng)，用于有關(guān)景區(qū)的情況介紹，建筑面積300m2。 在本廳，游客直接可購(gòu)買門票和預(yù)訂車票、導(dǎo)游、餐飲、交通等。廳內(nèi)設(shè)服務(wù)柜臺(tái)二個(gè)、人工咨詢臺(tái)一個(gè)、小賣部一個(gè)、電視機(jī)一臺(tái)和輕型座椅20座。 查詢電腦與計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器相連，通過(guò)人機(jī)交互方式的觸摸屏查詢電腦，游客可直觀、快捷、方便地查詢景點(diǎn)介紹、服務(wù)功能介紹、消費(fèi)情況介紹、游覽線路示意和注意事項(xiàng)以及天氣、交通、住宿狀況等，使游客能輕松自如的獲取所需了解的信息，有條不紊的安排游程。 1. 前廳 前廳設(shè)在底層，用于游客短暫停留和導(dǎo)游查詢，建筑面積200m2。每處游客中心為2000m2 建筑功能 游人服務(wù)中心的功能是為游客提供本景區(qū)和相鄰景區(qū)主要服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的查詢，旅游景點(diǎn)和線路介紹，特景演示等；售票服務(wù)臺(tái)為對(duì)外窗口，提供購(gòu)票及各類服務(wù)的預(yù)訂洽談；信息、意見等的收集和反饋。各排水區(qū)域根據(jù)污水排放情況，測(cè)算污水排放量，確定排污管徑。 引進(jìn)污水處理成套設(shè)備，匯集污水排至處理系統(tǒng)。 2. 雨水排放 雨水匯集后排放到洞庭湖。輸配水主管上，應(yīng)按供水區(qū)域消防要求，設(shè)置一定數(shù)量的地上式消火栓，并設(shè)檢修、排空等閥門井。 （3）輸配水管道 輸配水管道采用球墨鑄鐵管，承插式。 （1）水源選擇 選擇洞庭湖湖水作為工程水源。 （2）供水規(guī)模本項(xiàng)目設(shè)計(jì)供水能力按滿足2015年用水量需要，考慮到景區(qū)居民的生活用水需要，設(shè)計(jì)供水能力為300m3/d。 給水工程 1. 給水工程規(guī)劃 （1）景區(qū)內(nèi)用水量預(yù)測(cè) 用水量預(yù)測(cè)主要以常住人口、游客和餐飲服務(wù)人員用水來(lái)確定。 工程方案在瓊湖公園、某旅游碼頭、赤山、胭脂湖四處進(jìn)行900KW變壓器變電擴(kuò)容（各1處）及建設(shè)配套設(shè)施，具體線路鋪設(shè)長(zhǎng)度要根據(jù)景區(qū)內(nèi)各景點(diǎn)內(nèi)規(guī)劃確定。 電源 景區(qū)內(nèi)近期可利用已有供電設(shè)施，遠(yuǎn)期將于瓊湖公園、某旅游碼頭、赤山、胭脂湖四處各建900KW變壓器變電擴(kuò)容及配套設(shè)施以保證景區(qū)內(nèi)用電量。停車場(chǎng)地坪（采用柔性結(jié)構(gòu)）用砼塊鋪筑面層，選用C20砼22cm厚彩色花格空心砼塊，中空部分種植草皮，有利于水土保持和提高停車場(chǎng)綠化面積。 3. 工程方案 為減少土石方量，場(chǎng)地平整盡量挖填方平衡。場(chǎng)內(nèi)的交通路線采用與進(jìn)出口行駛方向一致的單行駛路線。 停車場(chǎng) 停車場(chǎng)選址 碼頭、瓊湖公園、安瀾閣、胭脂湖、后江湖、龍虎山共6處，每處停車場(chǎng)面積為3000m2。 2. 排水 各景點(diǎn)公廁由景區(qū)排水系統(tǒng)統(tǒng)一處理排放。 給排水、照明、通風(fēng) 本項(xiàng)目對(duì)固定公廁設(shè)置給排水、照明、通風(fēng)裝置。 男衛(wèi)生間：設(shè)立式小便器6個(gè)，蹲位10個(gè)，采用踏式蹲便器，配沖洗水箱。結(jié)構(gòu)形式均采用磚混結(jié)構(gòu)，裝修標(biāo)準(zhǔn)為高級(jí)，外墻采用當(dāng)?shù)亟ㄖ牧希瑑?nèi)墻采用白色花紋釉面磚貼面，地面采用耐堿性強(qiáng)的防滑地磚，用人造板（面飾板）將公廁蹲位隔成1m，潔具采用較高檔潔具。 2. 擬建規(guī)模 景區(qū)內(nèi)建10座公廁，分別位于某碼頭、車站、沅江大道、瓊湖公園、小河咀、后江湖、蓼葉湖、胭脂湖、撂刀口、赤山島龍虎山等景點(diǎn)共10處。建設(shè)為規(guī)范生態(tài)型公共廁所，建筑風(fēng)格與景區(qū)協(xié)調(diào)，設(shè)施完善，建筑標(biāo)準(zhǔn)較高。 4. 材料選擇 游步道材料采用鵝卵石面層