規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)干糞綜合利用工程可行性研究報(bào)告代資金申請(qǐng)報(bào)告(參考版)
2025-05-18 01:09本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目通過(guò)對(duì)畜禽糞資源化利用，可利用磷3kg/噸 ，禽類(lèi)糞中可利用氮7kg/噸，可利用磷15kg/噸，則本項(xiàng)目收集8萬(wàn)噸畜禽糞進(jìn)行綜合利用總氮利用量達(dá)330噸，總磷利用量540噸，則項(xiàng)目建設(shè)可減少總氮排放量達(dá)60噸，總磷排放量減少166噸。項(xiàng)目是對(duì)**縣規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)8萬(wàn)噸畜禽糞進(jìn)行資源化處理，根據(jù)估算氨氮量400噸，總氮量900噸，總磷量1245噸。并能有效降低疾病傳播，保證畜禽產(chǎn)品安全，改善當(dāng)?shù)鼐用裆瞽h(huán)境，因此項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。第十三章 社會(huì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施年收集和處理干糞8萬(wàn)噸進(jìn)行綜合利用，將能提高**縣畜禽排泄物資源化利用水平，有效地解決**區(qū)域性畜禽干糞污染問(wèn)題，很大程度上降低****頭農(nóng)業(yè)面源污染問(wèn)題。貸款期內(nèi)各年還貸風(fēng)險(xiǎn)較小。盈虧平衡點(diǎn)分析： 生產(chǎn)能力平衡點(diǎn)=固定成本/(年銷(xiāo)售收入變動(dòng)成本營(yíng)業(yè)稅金)100%=% ％，項(xiàng)目可以保本。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：IC=10%時(shí)。480萬(wàn)元100%=%。930萬(wàn)元100%=%。詳見(jiàn)附表6《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》。稅收及附加計(jì)算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入2500萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)為有機(jī)肥生產(chǎn)，應(yīng)納增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅率為13%，原材料進(jìn)項(xiàng)按10％進(jìn)行抵扣，燃動(dòng)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅按13％計(jì)算， “城建”、“教育”兩項(xiàng)附加分別為營(yíng)業(yè)稅的5%和5％，詳見(jiàn)附表5《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅計(jì)算表》。綜上分析，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為1993萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)成本1896萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表4《總成本費(fèi)用估算表》。維修費(fèi)用維修費(fèi)用按折舊費(fèi)40%計(jì)提。貸款期內(nèi)各年應(yīng)付利息詳見(jiàn)附表3《長(zhǎng)期貸款還本付息計(jì)劃表》。員工月平均工資1500元，養(yǎng)老保險(xiǎn)及福利費(fèi)按工資總額的30%計(jì)算，則企業(yè)年度工資福利費(fèi)為30人1500元/12個(gè)月（1+30%）=70萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)分析 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算外購(gòu)原輔材料成本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)主要原輔材料為主要原材料是畜禽糞便、秸稈等有機(jī)物料和其他添加劑，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年原輔材料成本估算為1410萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：外購(gòu)原輔材料成本估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位需求量單價(jià)金額備注1畜禽糞萬(wàn)噸8120元/噸9602秸稈等其他物料萬(wàn)噸1150元/噸1503其他輔助材料噸1****630011合計(jì)1410外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目燃料及動(dòng)力費(fèi)用包括水、電，電12萬(wàn)度。維修費(fèi)用按折舊費(fèi)40%計(jì)提。機(jī)械設(shè)備折舊年限10年，年折舊率10%，房屋建筑物折舊年限20年，年折舊率5%。 評(píng)價(jià)說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)算期12年（2008年—2019年）。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容；財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)通則、國(guó)家稅制； 評(píng)價(jià)依據(jù) 資金籌措項(xiàng)目建設(shè)投資總額930萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)所需資金項(xiàng)目業(yè)主自籌480萬(wàn)元，銀行貸款450萬(wàn)元。 靜態(tài)建設(shè)投資估算靜態(tài)建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投 資合 計(jì)備 注建筑工程設(shè)備及安裝其 他一工程費(fèi)用249498747建筑工程費(fèi)用130130設(shè)備及安裝費(fèi)用361361公用工程費(fèi)用119137256二其他建設(shè)費(fèi)用126126土地費(fèi)用6060建設(shè)單位管理費(fèi)工程設(shè)計(jì)勘探費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)66三不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)4545四建設(shè)投資總額249498171918 建設(shè)期利息估算項(xiàng)目靜態(tài)建設(shè)投資918萬(wàn)元，擬向銀行申請(qǐng)1~3年期貸款450萬(wàn)元，%估算為12萬(wàn)元。 設(shè)備及安裝投資估算設(shè)備及安裝投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)金額1全自動(dòng)烘干設(shè)備套222442自動(dòng)顆粒生產(chǎn)線條3551653電子縫包生產(chǎn)線條318544槽罐運(yùn)輸車(chē)輛415605鏟車(chē)輛210206叉車(chē)輛25107攪拌機(jī)臺(tái)638檢測(cè)設(shè)施套1559合計(jì)361 公用工程投資估算公用工程投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱單位數(shù)量投 資合 計(jì)備 注建筑設(shè)備安裝其他1沼氣池m330090902道 路m21800181880元/ m23供配電KVA20050504給排水620265綠 化556環(huán)保50507消防10108安全設(shè)施779合 計(jì)119137256 其他建設(shè)費(fèi)用估算其他建設(shè)費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱基 數(shù)比例金額備 注1土地費(fèi)用50畝60場(chǎng)地平整、租賃費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)747萬(wàn)元3%3工程設(shè)計(jì)勘探費(fèi)747萬(wàn)元5%4職工培訓(xùn)費(fèi)65合 計(jì)126 其他建設(shè)費(fèi)用合計(jì)為126萬(wàn)元。 實(shí)施進(jìn)度根據(jù)目前本項(xiàng)目建設(shè)工作進(jìn)展，資金籌措基本到位的實(shí)際情況，本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月（~），項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目2008年2009年7891011121234567891011121項(xiàng)目立項(xiàng)2勘探設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備采購(gòu)5安裝調(diào)試6人員培訓(xùn)7竣工驗(yàn)收交付使用第十一章 投資估算和資金籌措 估算依據(jù)和估算說(shuō)明 估算依據(jù)《**省計(jì)價(jià)工程計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》《**省建筑項(xiàng)目其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》生產(chǎn)廠家設(shè)備報(bào)價(jià)相似工程竣工決算資料 估算說(shuō)明建設(shè)單位管理費(fèi)按項(xiàng)目工程費(fèi)用的3%計(jì)；工程設(shè)計(jì)勘探等專(zhuān)業(yè)費(fèi)用按工程費(fèi)用的5%計(jì)；基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用5%計(jì)，建設(shè)期較短不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)；職工培訓(xùn)費(fèi)按每人2****元計(jì)為6萬(wàn)元。組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖董事會(huì) 總經(jīng)理后勤服務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部營(yíng)銷(xiāo)部辦公室
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