【正文】 34 。4. 由于雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管技術(shù)為全新的技術(shù)，產(chǎn)品比同類產(chǎn)品有很高的性價(jià)比，產(chǎn)品銷售必將得到提升，盡快形成規(guī)?；a(chǎn)后，即可迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。3. 項(xiàng)目工程20條生產(chǎn)線總投資20000萬元。2. 本項(xiàng)目屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)水平，為國(guó)家填補(bǔ)了塑料管材領(lǐng)域的一項(xiàng)空白，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。說明投資經(jīng)濟(jì)效果較好。BEP=年固定成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加）100%x45%(預(yù)估開機(jī)率) =(－－)100%X45% =%，計(jì)算結(jié)果表明，%，企業(yè)即可保本，由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性較小。(9) 達(dá)產(chǎn)后年利潤(rùn)總額、總投資利潤(rùn)率達(dá)產(chǎn)后每年利潤(rùn)總額=銷售收入總成本費(fèi)用銷售稅金及附加 == 財(cái)務(wù)盈利能力分析(10) 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡（BEP）反映了項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力。 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)及分配(7) 銷售收入：產(chǎn)品規(guī)格達(dá)到設(shè)計(jì)能力的年產(chǎn)量（萬米）單 價(jià)（元/米）銷 售 量（萬米）銷售收入（萬元）按價(jià)格下降5%（萬元）DN800.DN150015合計(jì)32535(8) 銷售稅金及附加：，原材料價(jià)格以與現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)品增值稅按國(guó)家規(guī)定為不含稅銷售收入的17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的1%，教育費(fèi)附加為增值稅的3%。銷售費(fèi)用是指產(chǎn)品在流通領(lǐng)域里發(fā)生的費(fèi)用，見下表：項(xiàng) 目金額（萬元）用 途運(yùn)輸費(fèi)按銷售收入的1%計(jì)算差旅費(fèi)30050人12個(gè)月廣告費(fèi)80報(bào)刊、電視、標(biāo)牌、促銷材料工資12050 人傭金按銷售額的2%支付傭金其它30 合 計(jì)(6) 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為生產(chǎn)期的利息凈支出。管理費(fèi)用是指企業(yè)管理發(fā)生的費(fèi)用，見下表：項(xiàng) 目金額（萬元）用 途公司經(jīng)費(fèi)300差旅、洽談、采購(gòu)、供應(yīng)、辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)%,以上1%工資及附加3000元/月(3) 制造費(fèi)用折舊費(fèi)及計(jì)入制造費(fèi)用的修理費(fèi)、機(jī)物消耗等費(fèi)用定額，參照《建材工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品系列項(xiàng)目名稱單耗（Kg/m）(鋼/塑)年用量(T）(鋼/塑)單位成本（元/m）年成本（萬元）雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管DN800DN1500小計(jì)直接材料合計(jì)動(dòng) 力產(chǎn)值19630000度/年()注：DN1200線負(fù)荷為260KW； DN3000線負(fù)荷為310KW；輔助設(shè)備40KW；年實(shí)際開工按300天計(jì)。原材料及動(dòng)力消耗按配料設(shè)計(jì)指標(biāo)及生產(chǎn)負(fù)荷分年計(jì)算。3. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 建設(shè)規(guī)模 ，總投資為人民幣20000萬元,財(cái)務(wù)計(jì)算設(shè)定銷售量等于當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量. 投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 成本費(fèi)用核算成本費(fèi)用主要由生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成，詳見下表： 產(chǎn)品成本構(gòu)成表 單位：萬元序 號(hào)項(xiàng) 目金額1生產(chǎn)成本原材料動(dòng)力2制造費(fèi)用工資折舊修理費(fèi)其它費(fèi)用3財(cái)務(wù)費(fèi)用4管理費(fèi)用5銷售費(fèi)用6成本和費(fèi)用（1+2+3+4+5）其中：固定成本可變成本(1) 原材料及動(dòng)力原材料中的塑料生產(chǎn)初期采用進(jìn)口原料，其價(jià)格為14000元/噸左右，鋼帶為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，價(jià)格約為5000元/噸。有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等方面均按有關(guān)法規(guī)進(jìn)行計(jì)算。按照國(guó)家計(jì)委對(duì)可行性研究項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法的要求，對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行測(cè)算。3. 資金籌措本項(xiàng)目總投資20000萬元，其中公司自籌11000萬元，銀行貸款9000萬元。設(shè)備安裝工程參照《建材工業(yè)機(jī)械設(shè)備安裝預(yù)算定額》并調(diào)整至現(xiàn)階段水平。 2. 投資估算 投資構(gòu)成 投資構(gòu)成表 （單位：萬元）名 稱估算投資土建工程設(shè)備購(gòu)置流動(dòng)資金其它費(fèi)用金 額2000040001000050001000一期投資10000300050001500500 投資估算的編制依據(jù)(1) 建筑工程建筑工程采用類似工程概算指標(biāo)并調(diào)整至目前的價(jià)格水平。公司員工中70%具有大專以上學(xué)歷，具有高級(jí)職稱9人。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置1. 組織機(jī)構(gòu)本公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代公司制度要求，并遵循國(guó)際慣例，按照“效率、效能”原則，科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)。 消防給排水(1) 消防水量根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687規(guī)定，確保消防用水量的最大滿足。 滅火器材配置選用干粉型，合理配置于各建筑物適當(dāng)位置，方便使用，確保安全。所采用的建筑材料及耐火極限均滿足防火規(guī)范GBJ1987的要求；安全出口及安全疏散距離符合防火規(guī)范GBJ16－87的有關(guān)要求。 土建方案(1) 新建單項(xiàng)工程：廠區(qū)建筑均采用非燃燒體。各廠房之間具有足夠的防火間距，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有防火通道，能夠滿足消防車的時(shí)行以及人員的疏散。2. 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687） 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14090）本工程生產(chǎn)廠房及庫(kù)房的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類。 加強(qiáng)廠區(qū)的安全保衛(wèi)工作。 對(duì)于生產(chǎn)過程中的高于60℃的散熱設(shè)備及管道要做絕熱處理，以避免燙傷發(fā)生。 對(duì)于機(jī)械設(shè)備要定期地進(jìn)行維護(hù)，使機(jī)械設(shè)備在最佳的狀態(tài)下進(jìn)行工作，以避免發(fā)生意想不到的危害。 生產(chǎn)車間要設(shè)置必要的輔助間，如休息室、沐浴室、更衣室、衛(wèi)生間等，為職工提供一個(gè)良好的工作環(huán)境。 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》HG205795。第九章 勞動(dòng)安全與消防1. 勞動(dòng)安全 設(shè)計(jì)依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679。3. 環(huán)境評(píng)價(jià)本項(xiàng)目場(chǎng)址環(huán)境條件好。設(shè)備運(yùn)行寧?kù)o，不會(huì)有噪音產(chǎn)生。2. 環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管產(chǎn)品所需原材料主要為低碳鋼及聚乙烯塑料，均為無毒、無污染物質(zhì)，整個(gè)生產(chǎn)過程中沒有有害氣體及煙塵產(chǎn)生。 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1327191。7. 在實(shí)際生產(chǎn)中要嚴(yán)格制定各項(xiàng)崗位工作制，加強(qiáng)管理，提高全員素質(zhì)，杜絕人為造成的浪費(fèi)和損失。5. 生產(chǎn)線中的加熱設(shè)備都采用了良好的絕熱措施減少了熱量的散失。3. 由成型機(jī)出來的產(chǎn)品所用冷卻水循環(huán)使用，降低水資源的浪費(fèi)。2. 原料用量原料PE鋼帶用量（噸/年）第七章 節(jié)能措施1. 生產(chǎn)線中設(shè)置變頻調(diào)速機(jī)構(gòu)，這樣可以使耗電量最大的設(shè)備——擠壓機(jī)能夠按照產(chǎn)量進(jìn)行工作，減少了不必要的功率消耗。 交通運(yùn)輸條件 公用設(shè)施依托條件第五章 技術(shù)、工藝及設(shè)備方案1. 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管生產(chǎn)工藝流程 制帶材工藝流程塑料熔化混合擠出纏繞在帶材卷軸上等待制管牽引、冷卻定型冷卻水降溫 纏繞管材工藝流程鋼帶進(jìn)入帶材間隔空腔纏繞機(jī)成型按需要長(zhǎng)度切割擠壓焊末端密封、接頭焊接