【正文】 七、投資指標(biāo)總投資收益率：%.資本金凈收益率:%八、借款償還分析。五、稅金及附加估算 本項(xiàng)目屬于節(jié)能項(xiàng)目，不考慮增值稅及附加。維護(hù)費(fèi)用維護(hù)費(fèi)用按折舊費(fèi)的15%計(jì)取，每年108萬元。無形及其它資產(chǎn)611萬元。折舊及攤銷費(fèi)項(xiàng)目形成應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值7500萬元。四、成本估算消耗定額及價(jià)格本項(xiàng)目主要消耗能源為電力，外購解決，每年燃料消耗824萬元。三、項(xiàng)目收益本項(xiàng)目收益來源于項(xiàng)目的節(jié)能效益。“對(duì)于難以計(jì)量的費(fèi)用和效益，做定性描述”。增量費(fèi)用與效益等于“有項(xiàng)目”增量費(fèi)用與效益減“無項(xiàng)目”增量費(fèi)用與效益。三、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期1年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，在建設(shè)期內(nèi)完成全部項(xiàng)目建設(shè)資金使用。 五、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息+鋪底流動(dòng)資金=7951萬元+160萬元+57萬元=8168萬元第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 一、資金方案 項(xiàng)目總投資8168萬元，擬申請(qǐng)銀行貸款4200萬元，企業(yè)自籌資金3968萬元。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項(xiàng)目建設(shè)投資估算7951萬元。建設(shè)期貸款利息%。 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算。 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 根據(jù)建設(shè)單位提供的資料和市場(chǎng)詢價(jià)進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備價(jià)格中包含設(shè)備安裝費(fèi)?！锻顿Y項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料； 當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。本次技術(shù)改造投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)、其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用。應(yīng)邀參加投標(biāo)的單位須具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力﹑資信良好，并不得少于三家。三﹑招標(biāo)方式根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求和項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目招標(biāo)工作必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。第十一章 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》﹑山東省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法和原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令（2001年6月18日）等有關(guān)文件的要求，確保本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)﹑違法行為，保護(hù)國家利益，本項(xiàng)目的各主要實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行，提出招標(biāo)方案如下：一﹑項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項(xiàng)目的工程地質(zhì)勘察﹑設(shè)計(jì)﹑工程監(jiān)理﹑建筑安裝工程﹑需在國內(nèi)外購置的設(shè)備及主要公用配套設(shè)備﹑設(shè)施的采購等。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行情況，預(yù)計(jì)2009年1月批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，從前期準(zhǔn)備工作到全部建成投產(chǎn)約需1年，項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見下表：項(xiàng)目進(jìn)度安排表時(shí)間階段內(nèi)容2008年2009年12123456789101112可行性研究審批初步設(shè)計(jì)審批施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備定貨土建施工設(shè)備安裝人員培訓(xùn)試運(yùn)行、投產(chǎn)第二節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起，企業(yè)應(yīng)立即組織實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外條件，如資金籌措、項(xiàng)目前期工作等。對(duì)一些重點(diǎn)技術(shù)骨干，其中包括管理人員、技術(shù)人員，特別是煤氣、鍋爐操作人員和管理人員，擬在設(shè)備到廠前，集中一段時(shí)間采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來的方法，到有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)廠家學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)等。對(duì)新招的生產(chǎn)工人必須經(jīng)過從理論到實(shí)際操作的嚴(yán)格培訓(xùn)，堅(jiān)持“培訓(xùn)方可上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。本項(xiàng)目的人員集團(tuán)內(nèi)部調(diào)配60人，社會(huì)招工100人。公司新增勞動(dòng)定員160人。第九章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)齊全，完全能滿足項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)管理的要求。，實(shí)行一水多用、重復(fù)使用，以節(jié)約用水，從而節(jié)約能源。、煤、汽均設(shè)置計(jì)量?jī)x表，加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)督。，盡量回收疏水，凝結(jié)水。，提高運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。本項(xiàng)目實(shí)施后，節(jié)能效益十分可觀。第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、項(xiàng)目本身即節(jié)能項(xiàng)目寧海實(shí)業(yè)有限公司利用余熱節(jié)能改造項(xiàng)目，使公司高溫?zé)煔獾哪芰康玫搅顺浞掷?。?xiàng)目所需熱量由高爐余熱供應(yīng)，可以滿足項(xiàng)目需求，供應(yīng)有保障。 供電、供熱項(xiàng)目由碑廓變電站提供電源，雙回10KV專線架空線，接入廠區(qū)變電室，實(shí)現(xiàn)雙回路工業(yè)用電。采取自然采光與人工采光相結(jié)合的方式，以人工采光為主。四、工業(yè)衛(wèi)生按國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置洗手間、更衣室等，廠內(nèi)建立衛(wèi)生保健室。按工作崗位的性質(zhì)，配備勞保用品和各種防護(hù)器材。所有用電設(shè)備均作接地保護(hù)裝置，凡在進(jìn)行設(shè)備維修時(shí)，要切斷電源，并掛“有人檢修，嚴(yán)禁扳動(dòng)電源”警告牌，以確保工人安全，停機(jī)檢修需進(jìn)入的設(shè)備就近設(shè)低壓安全燈插座。為了防范雷電和暴雨，要求廠區(qū)按規(guī)定設(shè)防雷接地裝置，同時(shí)廠房?jī)?nèi)的地面應(yīng)高出室外地面，防止暴雨造成的積水進(jìn)入。生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。生產(chǎn)車間運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的傳動(dòng)部分均應(yīng)加防護(hù)罩，所有用電設(shè)備應(yīng)可靠接地，并指派專人定期檢查接地狀況。噪音傷害生產(chǎn)裝置中的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械等設(shè)備中，會(huì)有噪音傷害因素。機(jī)械危害生產(chǎn)裝置中有電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，存有機(jī)械傷害危險(xiǎn)。高溫燙傷本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中有烘干窯及烘干設(shè)備，生產(chǎn)過程中大量使用蒸汽，可能會(huì)有灼傷、燙傷事故。根據(jù)實(shí)際需要，在烘干車間設(shè)置一定數(shù)量的干粉或泡沫滅火器。本項(xiàng)目實(shí)施不改變?cè)瓉砀窬郑筛鶕?jù)新增生產(chǎn)車間及生產(chǎn)設(shè)備，增添部分消防器材，以進(jìn)一步完善消防設(shè)施。使用取暖設(shè)施應(yīng)當(dāng)采取防止一氧化碳中毒、火災(zāi)事故發(fā)生等措施。并設(shè)有符合緊急疏散要求，標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。廠房?jī)?nèi)和原料成品堆放處應(yīng)設(shè)置疏散通道，寬度2米以上。三、消防要求及標(biāo)準(zhǔn)廠房與廠房間距應(yīng)在12米以上。綜上所述，本工程采取的環(huán)境保護(hù)措施完善環(huán)保措施效果好，在經(jīng)濟(jì)上合理在技術(shù)上可行。五、噪聲在生產(chǎn)車間布置上，把主噪聲設(shè)備集中布置在獨(dú)立的房間內(nèi)，設(shè)備基礎(chǔ)采用彈性基礎(chǔ)，在建筑上作收聲、隔間處理，阻止噪聲對(duì)車間外的傳播。四、固廢綜合利用措施本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要是各除塵設(shè)施回收的粉塵、生活垃圾等。二、廢氣污染防治措施本項(xiàng)目高爐煙氣余熱利用改造后，減少了煙氣的排放，同時(shí)煙氣中煙塵及二氧化硫等有害氣體的排放量很低，經(jīng)市環(huán)境檢測(cè)站檢測(cè)，廢氣中排放口的煙塵濃度均值最大為27mg/ m3，二氧化硫濃度均值為16mg/ m3，遠(yuǎn)低于《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB90781996）表2標(biāo)準(zhǔn)限值200mg/ m3 和850mg/ m3 的要求，達(dá)到了減排環(huán)保的要求。由于有部分廢氣排放，為減輕廢氣對(duì)周圍環(huán)境的影響，場(chǎng)界內(nèi)外還將種植夾竹桃、大葉黃楊、女貞、臭椿、印度榕等對(duì)酸性氣體抗性強(qiáng)的樹木，在辦公生活區(qū)種植觀賞性樹及鋪設(shè)草皮，以創(chuàng)造較好的工作生活環(huán)境。（2）合理安排施工機(jī)械安放位置，盡可能放置于場(chǎng)地中間及對(duì)場(chǎng)界外敏感電造成影響最小的地點(diǎn)。通過以上措施，可基本防治施工中粉塵污染，不會(huì)對(duì)區(qū)域空氣質(zhì)量造成明顯影響。施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行圍欄或部分圍欄，縮小施工揚(yáng)塵擴(kuò)散范圍。挖掘前，對(duì)作業(yè)面和土堆適當(dāng)噴水，使其保持一定的濕度減少揚(yáng)塵，及時(shí)清運(yùn)開挖的土方與建筑垃圾，以防因長期堆放而表面干燥起塵。項(xiàng)目主要新增污染源為新增機(jī)電設(shè)備產(chǎn)生的機(jī)械噪聲、少量生活用水。二、主要污染源及現(xiàn)狀項(xiàng)目生產(chǎn)主要污染物為窯爐產(chǎn)生的煙氣、生活廢水、各除塵設(shè)施回收的粉塵及廢耐火材料、生活垃圾等固體廢物及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。附近飲用水主要是地下水和自來水公司來水。全市降水分布不均，五蓮縣年降水量最多，市區(qū)降水量最少。環(huán)境空氣根據(jù)《**市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書》（2005年），項(xiàng)目所在地**市**區(qū)環(huán)境空氣中SOPM mg/m，均能達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目新增污染物較少，根據(jù)環(huán)保法律法規(guī)要求，采用以下環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：一、大 氣：《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二級(jí)二、地表水：《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）V類三、地下水：《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T1484893）Ⅲ類四、噪聲：《《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）2類五、廢氣：《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）表2二級(jí)六、噪聲：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990）II類七、廢水：《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）二級(jí)八、固體廢物：《一般固體廢物貯存、處置場(chǎng)控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）第二節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于山東省**市寧海工業(yè)園內(nèi)。通訊廠區(qū)設(shè)置有自動(dòng)交換機(jī)一套，以滿足項(xiàng)目通訊要求。防雷與接地車間房頂安裝有避雷網(wǎng)，局部安裝有避雷針以防止雷擊。車間供電方案廠區(qū)低壓配電線路采用放射、樹干混合方式，埋地電纜敷設(shè)。本項(xiàng)目用電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)負(fù)荷。工廠排水廠區(qū)排水采用雨污分流排放，雨水利用廠區(qū)地形由地面有組織地排入道路邊溝，匯集后流入廠界外；生活污水經(jīng)化糞池處理后外排。廠區(qū)供水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用一給水系統(tǒng)，管網(wǎng)采用環(huán)狀管網(wǎng)和枝狀管網(wǎng)相結(jié)合的供水方式，向用水單元供水。五、抗震本項(xiàng)目廠區(qū)處于七度地震區(qū)，按抗震規(guī)范要求，建筑物需按抗震設(shè)計(jì)采取相應(yīng)的抗震措施。主要土建工程見下表：新增土建工程一覽表序號(hào)建筑物名稱數(shù)量平面尺寸(m)建筑面積(m2)建筑結(jié)構(gòu)備注一烘干窯20座100*40鋼筋混凝土10孔二鍋爐配套水池15*10*4鋼筋混凝土200m3三公用及輔助土建工程1烘干窯生產(chǎn)車間120*100*2040000輕鋼結(jié)構(gòu)2公用設(shè)施廠房120*100600輕鋼結(jié)構(gòu)3貨場(chǎng)專用棚1500*4020000型鋼結(jié)構(gòu)4消防水池110*10*4鋼筋混凝土400m3合計(jì)62000三、建筑防火建筑物之間嚴(yán)格執(zhí)行建筑物防火間距、消防通道等防火規(guī)范要求，建筑周圍規(guī)劃寬6米消防通道，消防車能到達(dá)建筑物各處外墻臨空面實(shí)施消防救援。貨場(chǎng)專用棚為型鋼框結(jié)構(gòu)上蓋彩鋼板。生產(chǎn)車間廠房、公用設(shè)施廠房結(jié)構(gòu)形式為輕鋼結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用柱下鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)。本項(xiàng)目土建工程遵照現(xiàn)行國家規(guī)范，并根據(jù)我國當(dāng)前國情,合理的選取建筑結(jié)構(gòu)方案，力爭(zhēng)做到技術(shù)先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)實(shí)用，建筑造型美觀大方，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，盡量采用地方材料。廠區(qū)布置基本可滿足企業(yè)生產(chǎn)和管理要求，并基本符合國家和地方有關(guān)環(huán)保、防火、安全、衛(wèi)生等方面的要求。為與周圍建筑相協(xié)調(diào)，考慮到美觀實(shí)用。辦公室前面為重點(diǎn)綠化部分，布置花壇、噴泉以及旗桿、銘牌，并與建筑進(jìn)行充分搭配考慮。廠區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，廠區(qū)采用平坡式布置，地表水及經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后的生產(chǎn)廢水采用暗管排入廠區(qū)外城市管網(wǎng)。廠區(qū)路面采用汽—15級(jí)道路，路面用水泥砼，主干道寬10 m，次要道路寬5 m。因本項(xiàng)目新建貨棚一座，用于堆放木材，廠區(qū)路面需根據(jù)工藝需要進(jìn)行硬化，硬化面積30000平方米。本項(xiàng)目新增建筑物擬建于現(xiàn)廠區(qū)西北側(cè)空地，新建20座烘干窯生產(chǎn)車間和貨物堆放棚,不需新征土地，不需改變現(xiàn)有生產(chǎn)格局。二、總平面布置方案本項(xiàng)目建設(shè)廠區(qū)位于**區(qū)**工業(yè)園內(nèi)，在**市**區(qū)西部，北臨坪嵐鐵路線，南鄰江蘇連云港。二、主要設(shè)備該項(xiàng)目改造所需新增設(shè)備具體詳見下表：高爐改造進(jìn)行煤氣收集新增設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）（萬元）1布袋除塵器布袋式箱體4301202煤氣柜5萬方座1196011183煤氣管道螺旋管1m*12米1200432　合計(jì)　　　　1670循環(huán)用水改造及鍋爐新增設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）（萬元）1燃?xì)忮仩t20t臺(tái)22605202鍋爐熱水循環(huán)系統(tǒng)　套130