【正文】 68表111 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號項 目工程量(平方米、立方米、座、畝、臺、個)主要指標(biāo)(元/平方米、立方米、座、畝、臺、個)建安工程費(fèi)設(shè)備購置與安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計一工程或費(fèi)用名稱　　16801 3289 　20090 1清淤工程3208800 6418 36 　1637 2截污管道鋪設(shè)工程　　1601 36 　1637 3河坡整治工程　　3616 　　3616 4亮化1055320　2957 　2957 路燈7643000　229 　229 草坪燈222841200　2674 　2674 景觀射燈1912800　53 　53 5河岸綠化668500503343 　　3343 6人行休閑道路57300120688 　　688 7節(jié)點景觀建設(shè)562544256 180 　256 8輔助設(shè)施　　581 80 　661 9拆遷還原30001000300 　　　二工程其他費(fèi)用　　　　5311 5311 1青苗補(bǔ)償費(fèi) 2000　　5 5 2土地費(fèi)用 230000　　526 526 3勘察、設(shè)計、監(jiān)理等　一%　　1567 1567 4建設(shè)單位管理費(fèi)　一%　　844 844 5施工圖審查、預(yù)算、標(biāo)書及竣工圖編制費(fèi)　一2%　　402 402 6設(shè)備、管道維護(hù)費(fèi)　一3%　　603 603 7人員培訓(xùn)費(fèi)　一2%　　402 402 8征地、拆遷及青苗賠償費(fèi)　一1%　　201 201 10工程保險費(fèi)　一%　　20 20 12聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)　一%　　40 40 13引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備材料從屬費(fèi)和其他費(fèi)　一%　　502 502 14市政公用設(shè)施費(fèi)（高可靠性接電費(fèi)）　一1%　　201 201 15一、二部分合計　　　　　25401 三不可預(yù)見費(fèi)　(一+二)7%　　1778 1778 1基本預(yù)備費(fèi)　(一+二)5%　　1270 1270 2漲價預(yù)備費(fèi)　(一+二)2%　　508 508 四建設(shè)投資（一+二+三）　　16801 3289 7089 27179 表1111 截流工程費(fèi)用 單位：萬元 序號項 目工程量(米、座、畝、臺)主要指標(biāo)(元/米、座、畝)建安工程費(fèi)設(shè)備購置其它費(fèi)用合計一工程或費(fèi)用名稱　　 　 1污水管(de315)*538　 　　 　開槽施工538 262 　　 2污水管(de443)*15952 　 　　 　開槽施工4895320 　　 　拉管施工11057800 　　 3污水管(De553)*2607　 　　 　開槽施工2607544 　　 4檢查井1454000 　　 5閘門式截流井2480000 　　 6閘門、啟閉機(jī)2415000　 　 7破除修復(fù)路面120 　　 8φ500閥門井5120000 　　 9DN500伸縮器510000 　　 表1112 河坡整治工程費(fèi)用 單位：萬元 序號項 目工程量(平方米、立方米)主要指標(biāo)(元/米、座、畝)建安工程費(fèi)設(shè)備購置其它費(fèi)用合計一工程或費(fèi)用名稱　　 　　 1整治面積191000901719　　17192二級平臺面積34380280　　3活動空間面積12000320384　　3844干砌石塊和濕砌塊19100210　　5斜面護(hù)坡　　　　石塊1146090　　墊層3820120　　 表1113 節(jié)點景觀工程費(fèi)用 單位：萬元 序號項 目工程量(平方米、米、個)主要指標(biāo)(元/平方米、米、個)建安工程費(fèi)設(shè)備購置其它費(fèi)用合計一工程或費(fèi)用名稱　　 　 雕塑、小品 　 數(shù)碼廣場 　　 護(hù)欄、護(hù)鏈 　　 休閑走廊 　　 座椅 　　 健身器材 　　 文化墻 　　 表1114 輔助工程費(fèi)用 單位：萬元 序號項 目工程量(平方米、個)主要指標(biāo)(元/平方米、個)建筑工程費(fèi)設(shè)備購置與安裝其它費(fèi)用合計一工程或費(fèi)用名稱　　 　 1管理房300 　　 2可移動公共廁所15100000 　　 3泵房、配電房100800 　 4橡膠攔水壩22000000 　　 。治理河流污染要標(biāo)本兼治，治本為主。城市與河流要和諧相處。建議三：標(biāo)本兼治，繼續(xù)控制河流污染城市河流的生態(tài)功能一定程度上依賴于河流水質(zhì)的清潔，從生態(tài)環(huán)境保護(hù)的觀點出發(fā)，城市河流不應(yīng)是工業(yè)、生活污水的納污之地。在今后的城市規(guī)劃中要充分體現(xiàn)“以人為本”的思想，重視城市濱水空間的規(guī)劃設(shè)計，促使人類向往自然環(huán)境，以和諧的方式處理城市與自然的關(guān)系。必要時應(yīng)開挖人工湖和運(yùn)河，這不僅可提高城市的排澇能力，也可以改善城市景觀和城市生態(tài)環(huán)境。盡可能地保留城市內(nèi)原有的河流、湖泊、洼地及排水通路。河綜合整治工程對完善城市功能，樹立城市形象，將長期發(fā)揮潛在經(jīng)濟(jì)效益。同時濱河帶土地因綜合整治而增值約20億30億元。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展、城市化進(jìn)程的加快，主城面積、人口、城市化程度和排水、排污量等主要因素發(fā)生了很大的變化，規(guī)劃、設(shè)計趕不上變化，滯后嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)重新規(guī)劃水環(huán)境治理與保護(hù)，高度重視天然水系和水體在城市生態(tài)系統(tǒng)和人居環(huán)境中的作用，將城區(qū)河道水環(huán)境擺到與綠地同等重要的位置上來。因為市區(qū)河道既是美麗的自然景觀，又是天然排水通道。本項目在投資估算上存在一定風(fēng)險，因目前建筑材料價格上漲，給預(yù)算帶來一定的不確定性。（2）一般風(fēng)險（風(fēng)險等級34級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，即使發(fā)生，造成的損失不大，一般不影響項目的可行性。風(fēng)險等級和影響程度劃分將各種風(fēng)險因素出現(xiàn)的可能性及對項目的影響程度劃分為9個等級，用19表示即：1—表示可能性極小或影響極??；2—表示可能性非常小或影響非常??；3—表示可能性小或影響??；4—表示可能性較小或影響較小5—表示可能性一般或影響一般；6—表示可能性較大或影響較大；7—表示可能性大或影響大；8—表示可能性非常大或影響非常大；9—表示可能性極大或影響極大；風(fēng)險評估序號風(fēng)險因素對項目的影響程度發(fā)生的可能性風(fēng)險等級說明1市場風(fēng)險11較大污水截留量預(yù)測不確定性大2技術(shù)風(fēng)險32一般略3工程風(fēng)險33較小略4環(huán)境影響13一般略5投資估算34一般略6經(jīng)濟(jì)風(fēng)險22較小略7社會影響23一般略從上表可以得出，本項目投資估算方面均存在一定的風(fēng)險，其他方面的風(fēng)險一般或較小。風(fēng)險評估方法的選擇風(fēng)險評估一般采用專家調(diào)查法、層資分析法、CIM法、蒙特卡洛模擬法等基本方法。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)方面的風(fēng)險一是來自運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約、運(yùn)輸時間節(jié)約，減少擁擠，提高安全等經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測的不確定性；二是投資或運(yùn)營費(fèi)用的增加，使項目經(jīng)濟(jì)效益水平達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。環(huán)境影響環(huán)境影響方面的風(fēng)險主要指工程建設(shè)和運(yùn)營期排氣對周圍水資源、礦產(chǎn)資源、森林植被、文物古跡、風(fēng)景名勝、自然環(huán)境等產(chǎn)生的負(fù)面影響，致使項目不能順利實施或需要增加大量投資進(jìn)行治理等。技術(shù)風(fēng)險技術(shù)方面的風(fēng)險主要指項目采用先進(jìn)技術(shù)和新技術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適用性能等存在不確定性，可能給項目帶來的風(fēng)險。 。整治效果是整治后河和萬人坑要成為主城區(qū)的一條靚麗的景觀帶，成為省內(nèi)城市河流的治理的一個典范。 社會評價結(jié)論河綜合整治工程是市近期實施的重點工程，其工程規(guī)劃的指導(dǎo)思想是：依據(jù)城市總體規(guī)劃，保護(hù)和延續(xù)古城的風(fēng)貌特點，呈現(xiàn)歷史文化名城的城市特色,以保護(hù)自然為前提，防止環(huán)境污染，防止水土流失。在工程設(shè)計與施工方案上采取保護(hù)環(huán)境措施。施工期間，對空氣的主要影響是灰塵污染，灰塵污染主要產(chǎn)生于施工中灰土拌和運(yùn)輸過程中材料及土石方的撒落、刮吹起塵等。（2）該項目建成后，將對當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)起到積極促進(jìn)作用，對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生顯著影響。但是，項目的建設(shè)將促進(jìn)沿河區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，工業(yè)園區(qū)和各居委會均是受益者。（2）項目建設(shè)沿河各個居委會。與項目關(guān)系密切的主要群體分析包括：（1）項目建設(shè)涉及到因取土而被占用土地的農(nóng)民，既是受益者又是受損者。與項目關(guān)系密切的主要群體分析根據(jù)項目建成后對各地區(qū)影響程度的不同，把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū)。第十三章 社會評價 項目的社會影響分析社會評價從以人為本的原則出發(fā)，包括研究擬建項目的社會影響分析、項目與所在地區(qū)的互適性分析和社會風(fēng)險分析。相關(guān)數(shù)據(jù)具體可見后附表《國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表》。凈現(xiàn)值ENPV： n ENPV=∑ （CICO）t（1+is）t t=1 CI—效益流入量 CO—費(fèi)用流出量 （CICO）t—第t年的凈效益流量 n—計算期 is—社會折現(xiàn)率本項目經(jīng)濟(jì)計算期16年，設(shè)定的折現(xiàn)率為10%，經(jīng)測算。II、效益調(diào)整由于本項目按市場價格測算，故效益部分不做調(diào)整。其他費(fèi)用不做調(diào)整。建設(shè)期利息為轉(zhuǎn)移性支付。間接效益與間接費(fèi)用的計算：本項目間接效益可見社會效益分析部分，由于間接效益與間接費(fèi)用難以量化，故只作一定范圍內(nèi)的定性分析?？鄢椖客度爰爱a(chǎn)出中屬于轉(zhuǎn)移支付的各項：(1)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、耕地占用稅。國民經(jīng)濟(jì)按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目的效益和費(fèi)用。國民經(jīng)濟(jì)評價是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目的效益和費(fèi)用，用影子價格、影子匯率和社會折現(xiàn)率等經(jīng)濟(jì)參數(shù)分析計算項目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評價項目的合理性。 資金籌措本工程概算投資為27179萬元，所需資金全部由市財政資金解決。建設(shè)投資估算見表111《投資估算表》。費(fèi)用為1778萬元。預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費(fèi)用。工程建設(shè)其他費(fèi)用該項費(fèi)用包括：居民拆遷補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、