【正文】 九、工程建設(shè)報(bào)批手續(xù)證明材料、企業(yè)登記、資質(zhì)證明材料具體見附件：附件11項(xiàng)目總資金估算表 附表1單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)金額 備 注一固定資產(chǎn)投資　　　 ?。ㄒ唬┕こ藤M(fèi)用　　　 　1建筑工程費(fèi)　　　 　 土建工程機(jī)房m21310 　土壤打井 口613 　2設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)　　　 　主體設(shè)備批1 　工器具及備件批1 按設(shè)備投資的15%計(jì)設(shè)備安裝費(fèi)項(xiàng)1 按設(shè)備投資的10%計(jì)(二)工程其他費(fèi)用　　　 　1前期工作費(fèi)項(xiàng)1 %計(jì)2單位管理費(fèi)項(xiàng)1 按工程費(fèi)用的2%計(jì)3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)1 按工程費(fèi)用的4%計(jì)4工程監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)1 按工程費(fèi)用的2%計(jì)5人員培訓(xùn)費(fèi)學(xué)時(shí)368 　(三)預(yù)備費(fèi)　　　 按(一)和(二)的8%計(jì)1基本預(yù)備費(fèi)　　　 　2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　 ?。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　暫停征二建設(shè)期貸款利息　　　　　三流動(dòng)資金　　　30　四總投資　　　　 土建及設(shè)備投資明細(xì)表（加工部分）附表11 序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額(萬(wàn)元)備注1土建工程　　　　 　機(jī)房 　m21310 　土壤打井　口613 　2設(shè)備材料購(gòu)置　　 　 　地源熱泵熱水設(shè)備　　　　 　地源熱泵熱水設(shè)備D5HP臺(tái)1 　地源熱泵熱水設(shè)備D8HP臺(tái)10 　地源熱泵熱水設(shè)備D15HP臺(tái)13 　地源熱泵熱水設(shè)備D20HP臺(tái)12 　不銹鋼保溫水箱　　 　 　不銹鋼保溫水箱3噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱6噸個(gè)2 　不銹鋼保溫水箱7噸個(gè)7 　不銹鋼保溫水箱8噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱15噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱19噸個(gè)2 　不銹鋼保溫水箱21噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱26噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱29噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱38噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱42噸個(gè)1 　不銹鋼保溫水箱43噸個(gè)3 　不銹鋼保溫水箱55噸個(gè)1 　IC卡智能控制水系統(tǒng)　個(gè)3051 　管材、閥門及管件DN20~DN100批1 　水泵　臺(tái)92 　配電及控制系統(tǒng)　系統(tǒng)23 　輔助材料　批1 　　合計(jì)　　　　 　固定資產(chǎn)折舊估算表附表21 單位：萬(wàn)元序年 份 項(xiàng) 目合計(jì)折舊率生 產(chǎn) 期號(hào)（%）2345678910111固定資產(chǎn)合計(jì)%原值 折舊費(fèi) 2凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表22 單位：萬(wàn)元序年 份 項(xiàng) 目攤銷原值生 產(chǎn) 期號(hào)年限2345678910111無(wú)形資產(chǎn)10攤銷凈值2遞延資產(chǎn)5攤銷凈值3無(wú)形遞延資產(chǎn)合計(jì)攤銷凈值總成本費(fèi)用估算表(加工部分)附表3 單位:萬(wàn)元年份項(xiàng)目經(jīng) 營(yíng) 期合 計(jì)序號(hào)2345678910111外購(gòu)原材料（611） 　 　 輔助原料 包裝費(fèi) 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 2工資及福利費(fèi) 3修理費(fèi) 4折舊費(fèi) 5攤銷費(fèi)6其他費(fèi)用 7總成本費(fèi)用 其中： 8經(jīng)營(yíng)成本 流動(dòng)資金估算表附表4單位:萬(wàn)元序年份項(xiàng)目周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)建設(shè)期試產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期號(hào)天數(shù)次數(shù)1234561流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款3012 .存貨原材料2018燃料2018 在產(chǎn)品1036 產(chǎn)成品2018 其他現(xiàn)金3012 2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款2018 3流動(dòng)資金(12) 4流動(dòng)資金本年增加額項(xiàng) 目 損 益 表附表5 單位：萬(wàn)元序年份 項(xiàng)目生 產(chǎn) 期號(hào)234567891011合計(jì)1銷售收入 2銷售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤(rùn)總額 5所得稅（33％） 6稅后利潤(rùn) 7盈余公積金(10%) 8未分配利潤(rùn) 9累計(jì)未分配利潤(rùn) 投資利潤(rùn)率(%)=投資利稅率(%)=項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(全部投資)附表6 單位：萬(wàn)元序年份 項(xiàng) 目建設(shè)期生 產(chǎn) 期號(hào)12345678910111現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量所得稅前所得稅后計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：萬(wàn)元(i=12%)萬(wàn)元(i=12%)投資回收期：(含建設(shè)期1年)廣西大學(xué)學(xué)生宿舍樓23棟地源熱泵熱水工程節(jié)能計(jì)算計(jì)算依據(jù)：1千瓦小時(shí)=生活熱水制熱量1768KW，設(shè)備每天工作16小時(shí)，地源熱泵制熱水比電鍋爐節(jié)能74%，一年以10個(gè)月計(jì)算，則節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤：176816300103=2198（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）?？傮w而言，該項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)是管理上，另一方面是電價(jià)格波動(dòng)的影響和市場(chǎng)價(jià)格的沖擊。 自然風(fēng)險(xiǎn)百色地區(qū)氣候四季如春，設(shè)備一年四季均可使用，不存在淡旺季問(wèn)題。隨著全球非可再生資源枯竭，各國(guó)都把可再生能源開發(fā)與節(jié)約能源列入國(guó)策，而且不會(huì)隨著社會(huì)制度改變而改變。而且實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、規(guī)?；a(chǎn)，企業(yè)實(shí)施現(xiàn)代化信息管理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃與物流、資金流一體化管理，快速響應(yīng)市場(chǎng)，降低流動(dòng)資金占用率，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，相信能抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有多種類型熱泵設(shè)備的生產(chǎn)公司、有實(shí)力的國(guó)內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，以及一些