融資方式簡介ppt課件(參考版)
2025-05-06 06:16本頁面
【正文】 A Company Confidential BOECD Copyright ? 2022 13 謝 謝 。一般模式是與銀行簽訂綜合授信協(xié)議，規(guī)定授信范圍和保證金比例，涉及到具體業(yè)務(wù)時(shí)簽訂相關(guān)業(yè)務(wù)合同。 Company Confidential BOECD Copyright ? 2022 三、公司目前主要融資方式介紹 11 ? 公司目前的主要融資方式 ? 債務(wù)性融資，包括銀行貸款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款。 向特定對(duì)象非公開發(fā)行 —— 定向增發(fā) 公開發(fā)行股票，是指上市公司采用非公開方式，向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為。 Company Confidential BOECD Copyright ? 2022 二、 IPO與上市公司再融資 — 再融資 10 ? 向大股東定向增發(fā)可以有效提高大股東的控股比例，但在高股價(jià)下，由于大股東認(rèn)購股份所支付的資產(chǎn)不能大幅提高評(píng)估價(jià)值，因此不一定有利大股東價(jià)值最大化。 Company Confidential BOECD Copyright ? 2022 二、 IPO與上市公司再融資 — 再融資 9 向不特定對(duì)象公開發(fā)行 —— 配股 ? 因?qū)I(yè)績沒有要求，配股適合凈資產(chǎn)規(guī)模不大、急需融資而又難覓投資者的企業(yè)； ? 發(fā)行價(jià)格低于股價(jià)，原股東可以更低的價(jià)格得到更多的股份，因此配股在牛市中容易得到股東的認(rèn)可； ? 配股對(duì)控股股東的資金要求較高，需要控股股東有足夠的資金或資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)配； ? 配股對(duì)業(yè)績有攤薄效應(yīng)，這就對(duì)募集資金投向的業(yè)務(wù)或者資產(chǎn)的獲利能力有較高要求。 ? 增發(fā)新股是指向不特定對(duì)象公開募集股份，具有如下特點(diǎn)： ? 最近三個(gè)會(huì)計(jì)
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