【正文】 磺酸鹽基礎(chǔ)油有限公司30萬噸/年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項目可行性研究報告。 不確定性分析盈虧平衡分析按正常生產(chǎn)年份，投產(chǎn)第二年計算：BEP（生產(chǎn)能力利用率）= %由此可知，當生產(chǎn)運行一定時間后，當達到設(shè)計能力的 28 %，即年處理原料油約 ，企業(yè)即可保本。 財務(wù)盈利能力分析根據(jù)損益表的計算，該裝置建成后，將使企業(yè)平均每年新增銷售收入 萬元，流轉(zhuǎn)稅及其附加 萬元，利潤總額為 萬元，所得稅 萬元，稅后利潤 萬元。銷售收入表序號項目名稱單位正常年產(chǎn)量單價（元）年金額（萬元）生產(chǎn)負荷80%100%11＃餾分油噸13500585022＃餾分油噸9075055503磺酸鹽基礎(chǔ)油噸7875046004減壓渣油噸111000315056合計噸 稅金及其它稅金包括增值稅、消費稅、城建稅及教育費附加、所得稅；增值稅為銷項稅減進項稅，除水、蒸汽增值稅率為13%外，其余均為17%；城建稅及教育費附加按應(yīng)交增值稅和消費稅之和的10%計取；所得稅稅率33%；損益表序號項目名稱年均金額(萬元)備注1銷售(營業(yè))收入年平均2總成本費用年平均3流轉(zhuǎn)稅金年平均增值稅年平均　其中：增值稅銷項稅額年平均　 增值稅進項稅額年平均4其他附加稅年平均5利潤總額年平均6彌補前年度虧損年平均7應(yīng)納稅 所得額年平均8所得稅年平均9稅后利潤年平均盈余公積金年平均公益金年平均應(yīng)付利潤年平均未分配利潤年平均 現(xiàn)金流量依據(jù)“石化項目財務(wù)評價參數(shù)表”，基準收益率13%，現(xiàn)金流量計算結(jié)果詳見下表。投資計劃與資金籌措表序號項目名稱 年份 單位：萬元合計123415　生產(chǎn)負荷　　80%100%100%1投資總額0建設(shè)投資0投資方向調(diào)節(jié)稅0流動資金0建設(shè)期借款利息02資金籌措0自有資金0　其中:建設(shè)投資0　 流動資金0借款00000長期借款0　其中:建設(shè)投資借款0　 建設(shè)期借款利息0流動資金借款013 財務(wù)評價 評價原則中國石化咨詢公司編制的《中國石油化工集團公司項目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)與數(shù)據(jù)2004》；國家計委和建設(shè)部編制與修訂的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；本項目評價期按15年計算，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年，投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負荷按80%考慮，其余各年生產(chǎn)負荷100%；原、輔材料以及產(chǎn)品價格由公司提供，均為含稅價。 總投資估算總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期貸款利息、流動資金，不包括污水處理設(shè)施的投資（需要另行委托設(shè)計）。12 投資估算和資金籌措 投資估算：本工程投資估算系東營中勝磺酸鹽油有限公司基礎(chǔ)油廠2萬噸/年基礎(chǔ)油及配套裝置的投資估算，估算范圍主要包括一套2萬噸/年基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置、空壓站、儲運、裝卸設(shè)施、系統(tǒng)管網(wǎng)、污水處理場、給排水、變配電等其他配套及附屬設(shè)施。具體實施原則、程序原則上不可逾越，但是節(jié)奏可以加快。包括設(shè)備材料采購、三通一平，土建，設(shè)備安裝和工藝安裝。（2） 設(shè)計期即施工圖設(shè)計。分為可行性研究報告的編制、申報、審批。對職工應(yīng)定期培訓(xùn)，對崗位操作不熟練的工人，要堅決換下來培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 職工安全教育必須堅持長期抓、天天管。 工廠另行考慮生活區(qū)設(shè)施，設(shè)公共浴室。因本廠無劇毒物質(zhì)，按規(guī)定更衣室內(nèi)工作服及便衣可同室存放。10職工安全衛(wèi)生 職工安全衛(wèi)生應(yīng)按照勞動部勞字（1998）48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的要求，根據(jù)項目的具體情況和可行性研究的深度要求，參照《職工安全衛(wèi)生篇》編寫提要和《石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》，新建和改造項目的職業(yè)安全篇章進行編制。綠化面積應(yīng)包括道路兩側(cè)，辦公樓前及生活區(qū)空地。主要生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過程中不排出廢渣，不會造成環(huán)境污染。 噪音工廠的噪音主要來源于加熱爐、機泵、水塔風(fēng)機及大型電機等。為保證污水處理場具備較好的適應(yīng)性，建議適當選取其處理能力以適應(yīng)企業(yè)后續(xù)發(fā)展的需要。以保證具備足夠的處理和排放達標的能力。這樣正常生產(chǎn)的污水總量預(yù)計在1－。排放水質(zhì)執(zhí)行GB8978－1996的一級標準。因為勝利原油中輕組分很少，現(xiàn)原油罐采用拱頂罐，散入大氣的烴類氣體很少，汽油組分罐由于是高初餾點的稠油蒸出的餾分，量又不大，設(shè)計為固定頂罐，為減少蒸發(fā)損失和可燃油氣逸出，在罐頂加設(shè)阻火器和呼吸閥。，產(chǎn)生的煙氣總量由鍋爐廠家執(zhí)行相關(guān)排放標準，因此在此不計入裝置區(qū)的煙氣治理范圍（在統(tǒng)計全廠煙氣（廢氣）排放總量時補入其中即可）。,由于裝置加熱爐大部分燃燒自身的放空廢油氣為主，燃油為輔，理論空氣量一般為14－15，,每公斤燃料產(chǎn)生的煙氣為：1+()+=。選用新型高效燃料器，使燃料完全燃燒，減少煙氣中的CO，提高加熱爐自控水平。加熱爐煙氣必須高空排放，煙囪的高度應(yīng)按環(huán)保評價中的規(guī)定設(shè)計。為了加強環(huán)境保護，新設(shè)計裝置必須形成一個密閉的體系。環(huán)境保護應(yīng)本著全面規(guī)劃、逐步實施的原則，新建項目，一定要加強環(huán)保設(shè)計方案的審查和工程實施中的監(jiān)督。全廠定員明細表序號部門總定員生產(chǎn)工人管理人員技術(shù)人員備注1基礎(chǔ)油廠7964141（生產(chǎn)部）廠部其中：正副廠長健康安全環(huán)保主管健康安全環(huán)保員生產(chǎn)調(diào)度長車間統(tǒng)計員821131兼生產(chǎn)部部門正副經(jīng)理、正副總調(diào)度長基礎(chǔ)油車間(含鍋爐、污水處理)262411鍋爐每班2人、污水1人油品車間17161輔助車間： 其中：化驗室維修檢斤2824126641112基礎(chǔ)油公司22913公司辦公室其中：公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任生產(chǎn)統(tǒng)計員成本核算員63111包含公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼總工程師、生產(chǎn)統(tǒng)計、成本核算、接待、行政事務(wù)、人力資源管理等等財務(wù)部615財務(wù)總監(jiān)兼部門經(jīng)理1人發(fā)展部514副總工程師兼部門經(jīng)理1人經(jīng)營部514營銷總監(jiān)兼部門經(jīng)理1人生產(chǎn)部與基礎(chǔ)油廠合并設(shè)置3合計1016423149 環(huán)境保護環(huán)境保護在新建項目中必須做到三同時，新