【正文】 。 6790 2385120 150 54750 其他收入總計 5400 1992900 6 ．禮品店 / 花店（含展覽中心） 200 3000 166500 小計 5 ． 1 大型會議室 2 間 2400 15000 5 ．會議中心租賃 570 208050 3 ．商務(wù)中心 50 345 16425 1 ． 2 公共電話 50 9199825 4500 365 1642500 11 ．香熏美容中心 100 人次 30 100 60 365 21900 9 ．演歌廳 300 座位 45 40 300 365 109500 7 ．健身中心 5 人次 100 15 10000 365 365000 5 ．壁球場羽毛球場 100 人次 20 20 120 365 43800 3 ．環(huán)湖釣魚 100 人次 30 30 365 200 365 73000 餐飲總收入 餐飲收入分析表—— 2008 單位：元 項目 計算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費 附加費 日餐飲收入總計 全年天數(shù) 年餐飲收入總計 1 ．中餐廳 61950 65840 139776 164754 170260 164754 170262 170262 164754 170262 114017 61950 10客房實際收入總計 213750 275670 610800 787950 814350 787950 814350 814350 787950 814350 413640 213750 8. 2 歐式別墅 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 8 預(yù)計客房收入 標準房 30 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 30 ％ 30 ％ 6. 2 歐式別墅 2980 3609 6198 6423 6638 6423 6638 6638 6423 6638 5669 2980 6預(yù)計出租房價折扣 2375 3063 5090 5253 5429 5253 5429 5429 5253 5249 4596 2375 5. 2 歐式別墅 30 ％ 30 ％ 55 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 55 ％ 30 ％ 4. 1 標準房 2009 1814 2009 1944 2009 1944 2009 2009 1944 2009 1944 2009 小計 標準房 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 小計 標準房 194260 3 、教育附加費 4196015 1 、營業(yè)稅 40000000 2 、客房收入 77703972 門票收入按張家界平均旅游接待人次（ 1000 萬人次）的 10 ％，門票每人次 40 元計算。 3220 24189 注：單位造價內(nèi)含裝修工程造價 300 26 土司王行宮 8 座 100 24 職工宿舍 1500 ㎡ 1000 150 25 家祠 50 23 動物觀賞園 150 19 苗圃 80 畝 序號 工程名稱 工程量 單位造價（元 / ㎡㎞ ） 投資額（萬元） 1 迷宮 8000 ㎡ 2500 200 2 綜合服務(wù)樓 2000 ㎡ 1500 300 3 風(fēng)情館 2500 ㎡ 1500 375 4 娛樂城 2000 ㎡ 1500 300 5 表演廳 2000 ㎡ 1500 300 6 廟會區(qū)（含祭堂） 2000 ㎡ 1500 300 7 辦公商務(wù)中心 5000 ㎡ 1000 500 8 歐式別墅 8000 ㎡ 3500 2800 9 休閑療養(yǎng)室 2000 ㎡ 1500 300 10 四星級酒店客房樓 18000 ㎡ 3500 6300 11 特色雕塑 30 座 10 300 12 民族文化長城 4000m 3825 1530 13 時光隧道 380m 18000 684 14 水庫改造 38 畝 2000 760 15 釣臺修建 38 座 15000 57 16 道路改造 2km 100000 20 17 防護欄 2km 15000 3 18 道路及綠化 三 建設(shè)期利息 二 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 漲價預(yù)備費 4 預(yù)備費 30 3 城市規(guī)劃費 20 辦公及生活家具購置費 60 前期工作費 150 工程監(jiān)理費 80 770 770 % 土地使用費 3220 161 2 土建工程（含裝修工程） 24189 整體而言，無論從經(jīng)濟效益上或從社會效益上作考慮，本項目均為一個收益高、風(fēng)險小、資金回收快，合乎“天時、地利、人和”的優(yōu)良項目。 張家界作為中國優(yōu)秀的旅游城市，豐富的旅游資源與獨具特色的少數(shù)民族文化相互交融，構(gòu)成旅游圈的黃金地帶。 9 、辦公室：主任 1 名，文職人員 2 名，專門負責(zé)文字材料的撰寫及內(nèi)部綜合管理。 7 、保安部：部長 1 名，保安員 18 人，專門負責(zé)園內(nèi)的安全管理。 5 、休閑部：部長 1 名，管理人員 3 名，專門負責(zé)對廟會區(qū) ( 祭祀堂 ) 、別墅、住宿、桑拿健身、舞廳、垂釣的管理，配備專業(yè)健身員 18 名，服務(wù)員 5O 人。 3 、開發(fā)部：配備部長 1 名，技術(shù)管理人員 4 名，專門負責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖、動物飼養(yǎng)、園林培育、配備技術(shù)工人 10 名，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖 2 人，動物飼養(yǎng) 5 人，園林培育 3 人。 1 、工程建設(shè)部：暫配人員 3 名，由總經(jīng)理負責(zé)風(fēng)情園的前期設(shè)計、開發(fā)及工程建設(shè)。圍繞“著眼西線景點，提高服務(wù)質(zhì)量，加強科學(xué)管理”的經(jīng)營思路，以有限責(zé)任公司的模式明確投資人的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，在用人制度上采取聘任制，并以勞動合同的形式建立了公司與員工的勞動關(guān)系；在管理及運行機制上采用董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。第十一章 經(jīng)營管理組織及管理措施 3 、市政配套 園內(nèi)水、電、通信等市政配套設(shè)施齊全，能夠滿足要求。 E 、廚房油煙廢氣采取油煙凈化處理。污水排入化糞池，采用地埋式無動力化糞池。 B 、廢水處置產(chǎn)生的惡臭廢氣，采取活性炭過濾處理。 E 、環(huán)保措施與工程進度做到“三同時”； F 、施工中不產(chǎn)生超標準的空氣污染； G 、建筑垃圾及時清理、文明施工。 C 、地塊周圍樹立高于 3 米 的簡易屏障，或在使用機械設(shè)備旁樹立屏障，減少施工機械的噪聲影響。施工期間盡量選用煙氣量較少的車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤、以減少汽車輪胎與路面接觸而弓 I 起的揚塵污染，同時車輛應(yīng)限速行駛。 B 、廚房等含油廢水經(jīng)管道收集，經(jīng)過油脂清除處理后，排放到園內(nèi)排水系統(tǒng)。 項目建成后，可滿足市場要求，帶動周邊地區(qū)餐飲、商品零售、休閑、城市交通等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善城市形象和投資環(huán)境，促進城市總體規(guī)劃早日實現(xiàn)，社會效益巨大。 總平面布置設(shè)一公共垃圾站，每天安排專人清運。 3 、項目對景觀影響 該項目實為一綜合性游園，實施時在保護自然景觀環(huán)境的前提下，應(yīng)盡可能把工程建設(shè)與綠化、美化緊密結(jié)合，既給人們文化娛樂、活動場所，又為人們提供休閑游玩的空間，這樣不但不會給景觀產(chǎn)生不利影響，而且還會改善環(huán)境質(zhì)量，乃至為整個城區(qū)增添景觀。可將噪聲影響降低到很小的程度。 (2) 噪聲影響：項目施工時采用人工和機械相結(jié)合的方法，這些機械噪聲對附近居民有一定影響，但對整體的影響很小。 2 、項目對環(huán)境的影響 (1) 氣候：項目建成后，提高了該區(qū)的綠化面積，形成一個良好的冬不寒、夏不熱小氣候區(qū)。 二、項目實施對環(huán)境影響的預(yù)測及預(yù)防措施 縣風(fēng)情園的建設(shè)雖不會對環(huán)境造成較大影響，但應(yīng)全面分析，綜合考慮，盡可能將負面影響降至最低。 2 、城區(qū)內(nèi)環(huán)境噪聲符合國家“城市區(qū)域噪聲”標準的 II 混合區(qū)標準。第十章 環(huán) 境 影 響 評 價 財務(wù)盈利評價指標 序 號 指 標 單 位 所得稅后 所得稅前 備 注 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 含建設(shè)期 2 靜態(tài)投資回收期 年 3 年 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12 ％ 萬元 由上表可見項目建成營業(yè)后，稅后內(nèi)部收益率達到 ％，高于行業(yè)基準收益率，投資回收期為 年 ( 含建設(shè)期 3 年 ) ，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12 ％ ) 為 萬元，項目有較強的盈利能力。 四、財務(wù)效益分析 該項目集張家界民族文化之精萃，她的建成將成為張家界民族風(fēng)情旅游的標志性景區(qū)，其效益是長期性的，尤其是遠期效益更為看好。營業(yè)稅金及附加 萬元；利潤總額達 萬元 ( 詳見附表 2 及附表 4) 。 營業(yè)第 1 年 (2008 年 ) ，營業(yè)總收入可達 萬元。 6 、風(fēng)情度假村按每 5 年一個周期進行循環(huán)裝修，在一個裝修周內(nèi)營業(yè)收入按 5 ％、 3 ％、 ％的增長率進行逐年估算。 4 、人事費用按張家界地區(qū)平均消費水平計提，并考慮了招聘高級酒店管理人才的例外情況，其他費率按行業(yè)平均費率計提，期間費用根據(jù)張家界目前行業(yè)標準和將來度假村開業(yè)后的實際，逐項進行估算。 3 、安裝工程費按照設(shè)備購置費的 5 ％計算，并構(gòu)成設(shè)備原始價值；固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進行折舊，預(yù)備費、建設(shè)期利息分攤到各折舊類別中。 一、財務(wù)評價的依據(jù) 1 、根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考二》，確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。具體償還方式以合作雙方協(xié)議為準。 二、還貸計劃 1 、銀行貸款的償還 申請銀行貸款 3000 萬元，分 5 年償還。前幾年租有 38 畝水庫和 412 畝山林。 (4) 建設(shè)單位自籌資金能力分析 張家界縣蘭屏酒店現(xiàn)有建筑面積 2850m 。 (2) 銀行貸款可靠性分析 由于該項目具有資源優(yōu)勢，市場前景看好，張家界縣蘭屏有限責(zé)任公司在當?shù)匦抛u良好，且張家界市農(nóng)業(yè)銀行有貸款的意向，為項目提供 3O00 萬元的貸款是可靠的。 2 、資金籌措 (1) 項目引資能力分析 本項目的建設(shè)，其規(guī)模宏大與外形獨特，可創(chuàng)造成為張家界一個景新標志，它定位于民族風(fēng)情