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正文內(nèi)容

x縣xx水庫景區(qū)建設項目可行性研究報告(參考版)

2025-05-01 00:01本頁面
  

【正文】 。(5)景區(qū)的建設活動要以環(huán)境保護為前提,走旅游發(fā)展和生態(tài)保護并重的道路,嚴格按照國家“三同時”的要求來組織實施。(3)本項目建設資金較大,要多渠道籌集,并且在建設過程中健全建設資金管理制度,用好管好資金,真正為項目建設發(fā)揮作用。(1)加強項目規(guī)劃設計的論證工作,做好與當?shù)芈糜慰傮w規(guī)劃的銜接,按照規(guī)劃的要求進行項目的詳規(guī)設計。第十二章 結(jié)論與建議XX水庫景區(qū)是XX縣蓄水量最大的一座水庫,區(qū)域旅游資源開發(fā)利用潛力較大,市場前景良好、客源充足。(5)管理風險項目運營期管理風險主要指項目的經(jīng)營管理水平不適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需求,如職工素質(zhì)不高、管理人員水平低、缺乏應變能力等。目前,國家對西部地區(qū)和旅游業(yè)發(fā)展大力支持,相關政策在短期內(nèi)不會發(fā)生較大的變化。本項目建設背景和必要性論證較充分,旅游市場定位明確,建設規(guī)模合理,因此市場風險概率很小,潛在損失中等,可通過加強前期市場調(diào)查和分析,降低市場風險。項目建設期,充分利用國家和地區(qū)對旅游業(yè)的優(yōu)惠政策,完善服務設施,增強其在同行業(yè)中的競爭力;企業(yè)加強內(nèi)部管理,節(jié)約經(jīng)營成本,開展多樣化旅游項目,吸引游客,并增加其逗留時間;多角籌資,把它的風險不同程度地分散給它地股東、債權人和供應商。項目前期,可通過及時掌握國家相關政策,加強溝通,爭取地方政府和投資主管部門的大力支持,降低投資風險。本項目建設面臨的風險主要包括前期投資決策風險,建設期的融資風險、進度風險、質(zhì)量風險和安全風險,運營期的技術風險、市場風險、管理風險和政策風險。發(fā)展旅游業(yè)具有帶動諸多相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的功能,尤其與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關系更為密切。伴隨旅游業(yè)的發(fā)展,旅游經(jīng)營企業(yè)增加,旅游經(jīng)營管理和服務人員需求擴容增大,加上旅游業(yè)帶動一系列相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展,一批生產(chǎn)與服務企業(yè)的興辦,其從業(yè)人員需求容量增加。同時,旅游業(yè)的發(fā)展將促進市政基礎設施、服務設施的建設,提高XX縣的可進入性和綜合服務功能,為其的進一步招商引資創(chuàng)造良好的條件。從而加速少數(shù)民族地區(qū)社會經(jīng)濟的現(xiàn)代化進程,促進農(nóng)牧民群眾脫貧致富,提高人民生活水平和質(zhì)量。表114 現(xiàn)金流量預測表 合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年一、資金使用計劃959972934823068253181771854600001建設投資9030329348213522360216002000002還貸款利息569401716171617165460000二、資金來源計劃資本金投入21518193481857314000000 資本金投入累計21518408664272243037430374303743037430374303743037銀行貸款2200010000120000000000 銀行貸款累計22000100002200022000220002200022000220002200022000其它借款6096021352360160000000 其它借款累計6096021354495609660966096609660966096銷售回收款76232070762264331842146710000 銷售回收款累計762320707629719615617623276232762327623276232經(jīng)營回收款622320000275227524493449347742 經(jīng)營回收款累計6223200002752550499971449062232項目經(jīng)營回收款14490000027522752449344930項目轉(zhuǎn)售回收款477420000000047742三、還款付息3379001716171616716125461096000還貸款本金220000001500070000000還貸款利息569401716171617165460000還其它借款00005000000四、項目凈現(xiàn)金流量42468 19348 1857 314 724 4877 1656 4493 4493 47742  累計凈現(xiàn)金流量42468 19348 21204 21518 20794 15917 14261 9767 5274 42468 五、財務凈現(xiàn)值(NPV)6152 24270 2079 314 647 3888 1179 2856 2550 24187 六、項目內(nèi)部收益率(IRR)%七、項目資本金內(nèi)部收益率(IRR) %  ?。?)加快當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展隨著XX水庫景區(qū)的開發(fā),將完善XX縣旅游產(chǎn)品體系,加快旅游業(yè)和相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 財務評價結(jié)論通過財務盈利能力分析、清償能力分析等表明,本項目經(jīng)濟效益較好。還本付息的資金來源為息稅前利潤。項目行業(yè)考核指標(項目評價參數(shù)),財務基準收益率(融資前稅前)為12%,財務基準收益率(項目資本金稅后)為13%,本項目融資前稅前財務基準收益率與項目資本金稅后財務基準收益率評價指標均優(yōu)于考核指標,財務內(nèi)部收益率高于銀行貸款利率,說明本項目有較強的盈利能力。項目投資回收期。項目財務基準收益率為12%,計算期內(nèi)項目投資財務凈現(xiàn)值(I=12%,稅前)為6152萬元。表113 旅游收入及稅費預測表序號項目初期(第13年)成熟期(3年以后)備注一物業(yè)類型其它旅游、運動、休閑等 二經(jīng)營面積(平米)59000  三總投入(萬元)31298  四年收益預估   1年總收入(萬元)4380 7300   人均消費(元/人表112 酒店收入及稅費預測表序號項目初期(第13年)成熟期(3年以后)備注一物業(yè)類型濱湖度假酒店 二經(jīng)營面積(平米)20000  三總投入(萬元)15728  四年收益預估   1年總收入(萬元)2102 3285   客房年總收入(萬元)1752 2738   客房均價(元/間增值稅按增值額的30%計算。表111 預售收入及銷售稅費預測表  合計第1年第2年第3年第4年第5年1銷售回收款76256 0 7076 22643 31842 14695  銷售回收款累計76256 0 7076 29719 61561 76256 銷售收入89600 0 8000 25600 36000 20000  葡萄谷莊園4800 0 1600 1600 1600  私人度假別墅群80000  8000 24000 32000 16000  商務度假會所4800    2400 2400 銷售費用3584 0 320 1024 1440 800 營業(yè)稅及附加4973 0 444 1421 1998 1110 增值稅4787 0 160 512 720 3395 建設成本43277 0 3864 12365 17388 9660 稅前利潤32979 0 3212 10278 14454 5035  利潤率%%%%%所得稅8245 0 803 2570 3613 1259 稅后利潤24734 0 2409 7709 10840 3776  稅后利潤率%%%%%%。項目的營業(yè)收入主要分為:預售收入、酒店收入、旅游收入三個部分。(2)項目計算期8年,其中:建設及準備期為4年,第5年達到營業(yè)設計能力。項目總投資使用計劃與資金籌措見表102。其余資金通過項目開發(fā)營運解決。銀行貸款建設期分年投入計劃為:第1年10000萬元,第2年12000萬元。建設期自籌資金分年投入計劃為:建設期第1年3303萬元,第2年1697萬元。 項目建設投資及資金籌措項目新增建設投資96153萬元(含建設期利息),主要由地方政府自籌資金、自治區(qū)旅游專項資金補助、銀行貸款、其它借款組成。各類費用及占比如下:建設投資估算見表101。(4)建設期利息本項目預計貸款22000萬元,%計,借款期三年,預計貸款利息約5850萬元。按相關規(guī)定招標費用計入建設投資的建設單位管理費中。③工程監(jiān)理費:%計取。(2)工程建設其它費用①建設單位管理費:建設單位發(fā)生的管理性質(zhì)的開支,按工程建設費用的4%計取。表91 分年建設內(nèi)容實施進度安排表序號項目2013201420152016一前期工作及審批二工程實施期水上游樂體驗區(qū)水韻廣場游客接待中心生態(tài)停車場沙海風情樂園水上運動基地湖濱沙灘浴場水族世界康體養(yǎng)生休閑區(qū)絲路民族水療會所休閑養(yǎng)生會所生態(tài)運動基地汽車營地濱水商住度假區(qū)濱湖度假酒店商務休閑水廊商務度假會所私人度假別墅群葡萄谷莊園4標識標牌5綠化美化6水體打造7供排水設施8污水處理設施9天然氣供氣設施10供電線路11通訊線路12公共公廁13環(huán)保設施14防火防災設施第十章 投資估算及資金籌措本項目為XX水庫景區(qū)建設項目,建設投資96153萬元(含建設期利息),總用地約4000畝,建設用地約1000畝,新建內(nèi)容如下:水上游樂體驗區(qū)水韻廣場游客接待中心生態(tài)停車場沙海風情樂園水上運動基地湖濱沙灘浴場水族世界康體養(yǎng)生休閑區(qū)絲路民族水療會所休閑養(yǎng)生會所生態(tài)運動基地汽車營地濱水商住度假區(qū)濱湖度假酒店商務休閑水廊商務度假會所私人度假別墅群葡萄谷莊園(1)建安工程采用估算指標進行估算。本項目建設分三個階段進行,第一階段的建設內(nèi)容主要包括:完成各建設內(nèi)容的初步設計、施工圖設計和當年建設工程的招標等工作;第二階段建設內(nèi)容主要包括:景區(qū)道路交通設施建設、給排水工程、三大片區(qū)的配套基礎設施建設工程;第三階段建設內(nèi)容主要包括:水上游樂體驗區(qū)、康體養(yǎng)生休閑區(qū)的建設工程和綠化工程;第四階段為遠期建設方案,主要為濱水商住度假區(qū)及其它項目的建設和整個旅游區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護工程。在各建設內(nèi)容的進度安排上,本著分年建設、分年形成旅游設施條件和首先建設旅游基礎設施、再改善旅游環(huán)境、后進行旅游開發(fā)的原則。表81 XX水庫景區(qū)招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計√√√監(jiān)理√√√施工√√√設備和材料采購√√√第九章 項目進度安排本項目擬定的建設進度及工期是建立在建設資金能按工程進度計劃即時到位的前提下編制的,各項工程內(nèi)容在合理工期所需的基礎上,加強和優(yōu)化施工組織,多方面實行交叉作業(yè),盡量縮短施工時間,力爭2016年12月底完成。(4)發(fā)包數(shù)量本項目初步擬定分為5個標段:勘察和設計、監(jiān)理、施工、主要設備和材料。(2)招標組織形式勘察、設計、監(jiān)理、施工、主要設備和材料采購均實行委托招標。根據(jù)《
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