支票內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】支票內(nèi)部控制制度支票是存款人簽發(fā)給收款人從其銀行賬戶內(nèi)支付款項(xiàng)的票據(jù)。支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。簽發(fā)支票，應(yīng)注意以下問題：一、要嚴(yán)格做到“九不準(zhǔn)”。（1）不準(zhǔn)更改簽發(fā)日期；（2）不準(zhǔn)更改收款人名；（3）不準(zhǔn)更改大小寫金額。按照《票據(jù)法》規(guī)定，支票的金額、日期、收款人名稱如若更改，即成為無效票據(jù)；（4）不準(zhǔn)簽發(fā)空白支

2024-10-31 08:45

內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】??內(nèi)部控制制度(網(wǎng)絡(luò))??2011-11-29窗體頂端一.單項(xiàng)選擇題，定期向供應(yīng)商寄發(fā)（）。2分A.會計(jì)記錄B.采購記錄C.倉儲記錄D.對賬函2.《會計(jì)法》第一次以法律的形式對建立健全內(nèi)部控制提出原則要求在（）年2分A.1996B.1998C.1999D.2002

2024-08-15 14:21

內(nèi)部控制制度之內(nèi)部審計(jì)(參考版)

【摘要】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計(jì)第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計(jì)，是指由公司審計(jì)部對集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計(jì)。第三條公司依法實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，建立和健全內(nèi)部自我約束機(jī)制，以

2025-04-15 12:04

內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價(參考版)

【摘要】第一篇：內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價 內(nèi)部控制制度 ——內(nèi)部控制檢查評價 第一章總則 第一條為了保證某某公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，...

2024-11-14 18:08

財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】1、錢賬分管制度：即管錢的不管賬，管賬的不管錢的原則。各公司應(yīng)配備專職出納員，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)?！稌?jì)法》規(guī)定出納人員不得兼管稽核會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，但應(yīng)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，與會計(jì)員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬，相互核對?！　?、現(xiàn)金開支的范圍：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定

2025-06-10 04:57

內(nèi)部控制制度講義(參考版)

【摘要】內(nèi)部控制制度講義前言：內(nèi)部控制發(fā)展歷程介紹內(nèi)部控制，作為一個專用名詞和完整概念，直到本世紀(jì)30年代才被人們提出、認(rèn)識和接受。1934年美國《證券交易法》，首先提出了“內(nèi)部會計(jì)控制”?（Internal?accounting?control?system）的概念。1949內(nèi)部控制有了第一個具有權(quán)威性的定義；

2025-04-11 13:16

內(nèi)部審計(jì)控制制度(參考版)

【摘要】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計(jì)第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計(jì)，是指由公司審計(jì)部對集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計(jì)。第三條公司依法實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，建立和健全內(nèi)

2025-04-15 12:03

內(nèi)部控制制度匯編(參考版)

【摘要】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36

2025-04-15 12:04

abc內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】......公司管理制度目錄第一部分企業(yè)文化/組織架構(gòu)/薪酬管理篇 -3-企業(yè)的使命、經(jīng)營宗旨、核心價值、戰(zhàn)略目標(biāo) -6-公司組織架構(gòu)及部門職責(zé) -8-公司各部門崗位職責(zé)描述 -17-薪酬及獎金管理制度

2025-04-17 11:18

內(nèi)部控制制度手冊(參考版)

【摘要】內(nèi)部控制手冊二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動 2第二章采購 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項(xiàng)目 79第五章財(cái)務(wù)報(bào)告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動**公司內(nèi)控手冊變更記錄表流程：資金

2025-04-18 22:42

內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度(參考版)

【摘要】內(nèi)部財(cái)務(wù)控制辦法1.總則.制定目的1)確保公司政策、制度之推行。2)確保公司內(nèi)部所產(chǎn)生的報(bào)表資料的正確性與可靠性。3)衡量公司各部門的績效。4)確保公司資源、財(cái)產(chǎn)之安全及有效利用。.適用范圍本公司有關(guān)現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、采購、銷售等作業(yè)事項(xiàng)的控制，依本辦法所規(guī)范的體制管理。.權(quán)責(zé)單位1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定

2025-04-15 12:05

存貨內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】存貨內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司對存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。第二條本制度所稱存貨，是指公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括

2024-08-27 15:05

生產(chǎn)內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】......生產(chǎn)內(nèi)部控制制度草案第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動：1、生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶的訂單確

2025-04-11 00:37

采購內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】......采購內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司對采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范請購與審批、采購與驗(yàn)收、付款等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實(shí)際

2025-04-15 04:39

內(nèi)部控制制度——存貨(參考版)

【摘要】內(nèi)部控制制度——存貨1、總則1．1控制目標(biāo)（1）規(guī)范存貨管理行為；（2）防范存貨業(yè)務(wù)中的差錯和舞弊；（3）保護(hù)存貨的安全、完整，提高存貨運(yùn)營效率。1．2適用范圍（1）本制度適用于公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的、或?yàn)榱顺鍪廴蕴幵谏a(chǎn)過程中的、或?qū)⒃谏a(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的存貨管理；（2）存貨管理包括計(jì)劃、采購與生產(chǎn)、保管、發(fā)出、

2025-04-15 12:04

支票內(nèi)部控制制度(存儲版)

支票內(nèi)部控制制度-文庫吧在線文庫

支票內(nèi)部控制制度(完整版)

支票內(nèi)部控制制度(更新版)

支票內(nèi)部控制制度(專業(yè)版)