【正文】 同 時 建議有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促使項目早日建成。在設(shè)計和施工中，吸取國內(nèi)外的建設(shè)經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。 二、建議 施工期間，合理安排施工順序，在盡量縮短施工期的同時，運輸水泥 砂石材料時應(yīng)用防護蓬布覆蓋，定期灑水，盡量減少粉塵飛揚，使施工期間的大氣、水、噪聲、固廢等污染物達標排放。 38 第十 六 章 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可得出如下結(jié)論：項目財務(wù)內(nèi)部收益率為%，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為 35 人，間接就業(yè)人數(shù) 數(shù) 百 人 ，能部分解決 XX 市 剩余勞動力 的再 就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安 ； 項目實施后將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 四、社會評價結(jié)論 本項目的建設(shè)有利于 XX 市 日用消費品銷售及配送行業(yè)規(guī)范法發(fā)展，實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展；不僅能推動消費品配送行業(yè)的發(fā)展，而且能促進相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸業(yè)、通信業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)等，對于增加 XX 市 的凝聚力和輻射力，有著現(xiàn)實和深遠的意義。同時，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴格執(zhí)行國家政策造成群眾不滿的可能性是存在的。項目建設(shè)不存在很大的社會風險。項目所在地的文化狀況無不適應(yīng)之處。 各級組織對項目支持的程度 本項目受到了項目所在地區(qū)各級組織的大力支持，尤其項目所在 37 的 XX 市 包括政府和各級農(nóng)民合作組織在內(nèi) 的各級組織，都對本項目的實施傾注了極大的熱情，并各盡所能，為本項目提供最優(yōu)惠的條件，為項目的盡快實施奠定了良好的基礎(chǔ)。 （ 2）間接影響 本 項目 的實施將帶動當?shù)剡\輸、賓館、餐飲、交通電信等相關(guān)行業(yè)的成長，極大地促進第三產(chǎn)業(yè)及地區(qū)經(jīng)濟的快速健康發(fā)展。 對區(qū)域經(jīng)濟的影響 （ 1）直接影響 該項目建設(shè)投資 萬元 ，項目建設(shè)所用的大部分建材和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給當?shù)氐慕ㄖI(yè)和設(shè)備制造 業(yè)帶來發(fā)展機遇。 目前 ,阜陽地區(qū)的農(nóng)民收入較低 ,收入來源較少 ,本項目建成投產(chǎn)后，不僅可以直接或間接地增加當?shù)鼐用窬蜆I(yè)，增加其經(jīng)濟收入來源，而且還能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加當?shù)鼐用袷杖?，極大地提高當?shù)鼐用竦纳钏健? 第十五章 社會評價 一、項目實施對社會的影響分析 該項目的實施對當?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊? 伴隨著經(jīng)濟全球化進程的加快、現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的日益完善和世界經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)代物流業(yè)已在全球范圍內(nèi)迅速成長為一個充滿生機、活力并具有極高價值潛力的新興產(chǎn)業(yè)。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為： 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見，項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，就可保本 ， 抗風險能力較強。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。 五、 盈虧平衡分析 由于項目評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自預(yù)測和估算，且以當前國 35 內(nèi)外市場定額和項目單位所提供的近期資料進行的測算，這些數(shù)據(jù)相對而言有一定程度的不確定性。 投資利潤率 %1 0 0?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ =% 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)投資回收能力的主要靜態(tài)指標。計算財務(wù)指標如下： 凈現(xiàn)值（ FNPV） 34 根據(jù)本工 程所預(yù)期的效益，選擇目標收益率 R 為 10%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +）及現(xiàn)金流出 CO（ ）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值 FNPV。 三、稅金 營業(yè) 稅率按 5%計算 ； 城市建設(shè)維護稅按增值稅的 7%提取 ； 教育附加稅按增值稅的 3%提取 ； 所得稅率取 33%。 正常年 份 總成本費用合計為 萬元。 銷售費用：銷售費用按銷售收入的 3%提取，則年需費用 33 萬元。 注：本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直 線法。 招標方式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標。 （ 6）項目其他工程進行部分招標。 （ 4）工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標。 （ 2）項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。 本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動。 建設(shè)工程招標投標是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標條件，參加 投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。 本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民 共和國合同法》、《安徽省建筑工程招標投標管理辦法》、《建筑工程招標投標規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。 第十三章 工程招標方案 按照國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目可行性研究報告中應(yīng) 31 增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。 三、總投資估算 從以上估算結(jié)果可以得出，本項目總投資 萬元 ，其中建設(shè) 投資 萬元 ， 鋪底流動資金 萬元。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負債＝應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 估算結(jié)果 經(jīng)估算本項目達產(chǎn)年增投流動資金為 萬元（見流動資金估算表） ，鋪底流動資金按流動資金的 30%計算，為 萬元。 （ 4）預(yù)備費 項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費 ， 本項目基本預(yù)備費按照工程費用和其他費用之和的 3%估算，不計漲價預(yù)備費，為 萬 元。 （ 2）無形資產(chǎn) 本項目無形資產(chǎn)主要為土地使用 、 拆遷 及其他 費用，合計 52 萬元 。 估算范圍 本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用，但不包括以下各項： （ 1）業(yè)主開業(yè)流動資金 ； （ 2）建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。 29 第十 二 章 投資規(guī)模與資金來源 一、建設(shè)投資估算 估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案，相關(guān)圖紙及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標準進行估算。 2020 年 6 月完成項目建議書和可行性研究報告的編制及論證、評估， 2020 年 7 月完成初步設(shè)計； 2020 年 8 月初正式實施。 二、項目建設(shè)工期實施進度安排 為了保證項目的實施，安排好技術(shù)改造中的銜接，應(yīng)逐項編制項目實施網(wǎng)絡(luò)計劃，監(jiān)控項目實施進度，做到技術(shù)準備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進行。這些階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié)，有些是同時開 展和相互交叉進行。 項目由 XX 公司 承辦，派一名副 總 直接參與，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負責工程，并抽人 員 組成項目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負責項目建設(shè)工作。即采取請進來、走出去、帶動整體的培訓方法，另 28 一方面在引進技術(shù)和管理方法時， 組織骨干對新技術(shù)、新方法進行消化吸收。 行管人員多為聘請的有管理經(jīng)驗，責任心強的干部 ； 財務(wù)、技術(shù)人員多為有實際生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)人員 ； 建設(shè) 工程項目計劃招收的人員，均需具有初中以上文化程度，自愿報名經(jīng)培訓考核后擇優(yōu)錄用。 員工來源 所需職工面向社會新招和聘任。 二、人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè) 時間 年 工作日 330 天，每天工作 20 小時。 財務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財務(wù)管理。 銷售 配送 部： 貨物的 組織和供應(yīng)。 機構(gòu)職能 辦公室：執(zhí)行上級指令，下達貫徹執(zhí)行，建立市場信息反饋機構(gòu)。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，本項目 在 XX 市 實施， 是董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。以改善小氣候，降低車輛和人流的噪聲劃分交通線路，防火和美化 物流中心 。 三 、措施 認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)，做到污染防治工程與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用。 3.“ 年日平均 ” 為任何一年的日平均濃度值不許超過的限 值。 26 2.“ 任何一次 ” 為任何一次采樣測定不超過的濃度限值。 二 、環(huán)境質(zhì)量標準 （一） 設(shè)計依據(jù) 《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB383888 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 《污水綜合排放標準》 GB89781996 （二） 大氣環(huán)境質(zhì)量國家標準 （ 單位：毫克 /立方米 ） 取值時間 一級標準 二級標準 三級標準 總懸浮 微粒 () 年平均日平均 飄塵 （ ） 年平均日平均 二氧化氮 （ NO2） 年平均日平均 一小時平均 氮氧化物 （ NOx） 年平均日平均 一氧化碳（ CO） 日平均一小時 平均 光化學 氧化劑 (O3) 1 小時平均 物流中心 執(zhí)行二級標準。用水單位應(yīng) 節(jié) 約用水，改進工藝，提高水循環(huán)利用率。 物流中心 建成后，環(huán)境影響主要表現(xiàn)為，廢水、廢氣，嚴格按國家指定標準排放對環(huán)境有不利影響的物質(zhì)。 該項目在建設(shè)期對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響主要表現(xiàn)在施工時的噪音。 （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。 （ 2） 低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動補償?shù)? 以上。 電氣 （ 1） 變壓器選用 S9 型節(jié)能變壓器，負荷率在 80%左右，處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能設(shè)備，以節(jié)約能源。 （ 3）廠區(qū)總平面布置盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路線便捷，避免往返運輸。 二、節(jié)能措施 管理、建筑 （ 1） 加強控制設(shè)施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失。 （ 2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，最大限度地進行綜合利用。 人防：建設(shè)以人防工程為主體的設(shè)施配套、功能完善，在特定情況下能有效采取措施。 抗震：按 7 度標準設(shè)防。 八 、防災(zāi)體系規(guī)劃 根據(jù)國家﹑省頒布實施的有關(guān)規(guī)范標準，總體規(guī)劃分別對消防﹑ 23 抗震 、 人防及防洪等設(shè)施﹑布局進行了論述和需求，力求將災(zāi) 害影響減小到最低，保證國家及人民生命財產(chǎn)安全 ， 并在 物流中心 區(qū)內(nèi)建立消防機構(gòu)。給水管網(wǎng)最小管徑不小于 100 毫米，最不利點的消防栓壓力不小于 105 帕斯卡，流量不少于 45 升 /秒，提高供水保證率。 六 、消防 設(shè)計原則與目標 原則：預(yù)防為主，防消結(jié)合 ； 目標： 廠區(qū) 消防基礎(chǔ)設(shè)施狀況與工業(yè)發(fā)展相適應(yīng) ； 消防實力和消防保障能力達到規(guī)定水平。但是，計算機存貨管理必須經(jīng)常根據(jù)實際存貨進行檢查，以便于確保收取記錄和裝運記錄的精確性。份訂單時， 22 計算機就可以按照倉庫布局列出產(chǎn)品清單。 （ 3） 結(jié)賬和存貨 大多數(shù)廠商都認為，根據(jù)各種產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)特征來搬運大量儲存產(chǎn)品，最經(jīng)濟的方法是使用計算機進行結(jié)賬和存貨控制。一般說來 ， 這類商品損壞的價值往往超過了兩個超市的日平均利潤。盡管曾無數(shù)次地提醒操作人員絕不要超載，但在沒有適當?shù)谋O(jiān)督時，仍然會有人把超載當作一種作業(yè)捷徑。 倉庫管理中始終存在的一個問題就是倉庫工作人員的疏忽大意。例如，當一個裝滿商品的托盤碼垛到很高的堆放層時，一旦空氣中的濕度或溫度有顯著的變化，就會導致支持堆層的包裝貨物塌方。產(chǎn)品變壞最明顯的形式，就是在運輸或儲存中因疏忽導致的損壞 ； 產(chǎn)品變壞的另 一 個主要形式， 就是儲存在同一設(shè)施內(nèi)的產(chǎn)品不相容性所致。因此，通過雇員輪換、總箱數(shù)清點以及偶爾地對全部產(chǎn)品項目進行突擊檢查，可以減少這類勾結(jié)活動的發(fā) 生 。如果是銷售人員有權(quán)使用的儲存樣品，那么這些商品就應(yīng)該與其他存貨分隔開來。有許多短缺是在訂貨選擇和裝運作業(yè)中所犯的一般錯誤所致。此外、無論是經(jīng)理級的人員還是 顧客，凡是駕駛私人汽車、都毫不例外地不準穿過倉庫附近的場地。其結(jié)果，會愈來愈顯示出廠商在對各種干擾和民事騷亂方面的軟弱無能、因此，對整個企業(yè)來說，每一個倉庫都必須嚴格實施所有正常的預(yù)防措施，防患于未然。 （ 1） 防盜 防止商品被偷竊已成為倉庫經(jīng)營管理中的一大關(guān)鍵問題。 安全系統(tǒng) 從廣