中國進出口銀行年度第一期金融債券發(fā)行說明(參考版)
2025-04-10 22:50本頁面
【正文】 （十）提前兌付：發(fā)行人不得在債券到期日前提前兌付，債券持有人也不得要求發(fā)行人在債券到期日前提前償還。（八）托管方式：發(fā)行人在中央結(jié)算公司開立債券托管賬戶，由中央結(jié)算公司負責(zé)債券的登記、托管和兌付。債券托管人在債券到期日，將本息直接匯至債券持有人指定賬戶。（七）兌付方式：發(fā)行人通過托管人向債券持有人兌付債券本息。債券持有人應(yīng)在中央結(jié)算公司辦理債券登記和托管手續(xù)。（三）發(fā)行方式：本期債券通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)行，采用記賬方式（無紙化）。承銷商：凡符合中國人民銀行有關(guān)規(guī)定認定資格的金融機構(gòu)，與發(fā)行人簽訂《中國進出口銀行2009年度金融債券承銷主協(xié)議》，即成為金融債券承銷商（名錄附后）。追加發(fā)行投標按以下規(guī)則執(zhí)行：首場中標量大于5億元（含5億元）的承銷商最高認購?fù)稑肆繛?0億元；首場中標量大于1億元（含1億元）小于5億元的承銷商最高認購?fù)稑肆繛?0億元；首場中標量大于1000萬元（含1000萬元）小于1億元的承銷商最高認購?fù)稑肆繛?億元中標方式……………首場中標方式為單一利率中標（荷蘭式）；第二場追加發(fā)行的中標規(guī)則為：如總投標量小于或等于50億元，則全部中標；如總投標量超過50億元，則按照各承銷商有效投標量為權(quán)重分配中標數(shù)量（1000萬元以下的尾數(shù)部分，按
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