寶潔公司分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)運作流程手冊(參考版)
2025-04-10 21:10本頁面
【正文】 財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理周末下班前 243。財務(wù)會計周末下班前2財務(wù)會計填寫資金計劃一星期報表（見附件10）財務(wù)會計周末下班前3財務(wù)會計 交給財務(wù)經(jīng)理審核，安排資金計劃。會計每年末4確認無誤后，財務(wù)經(jīng)理在對帳單上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財務(wù)部。操作員會計每年末2財務(wù)會計與寶潔寄來的應(yīng)付帳款對帳單對帳。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準(zhǔn)為止。２． 分銷商每年和寶潔對一次帳。P 241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對帳流程（樣本）責(zé)任人：某某編寫人：某某批準(zhǔn)人：某某IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：1999年7月12日編碼：目的：確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準(zhǔn)確無誤。４． 出納；及時付款及時把付款報告交操作員進行電腦沖銷。２． 應(yīng)付寶潔款管理員：填寫付款報告，及時把付款報告交給財務(wù)會計記帳和通知付款。AP：應(yīng)付帳齡分期報表操作員月末13財務(wù) 會計準(zhǔn)備好手工記錄交操作員對帳。AP：憑證付款輸入與過帳操作員馬上11打印采購日記帳報表與付款報告核對數(shù)據(jù)是否一致。會計出納下午2：009出納付款后把付款單據(jù)交會計，會計把付款報告交給操作員，同時把銀行付款憑證交會計，并登記現(xiàn)金日記帳。并把付款報告交操作員沖銷付款。）會計出納同時7如不能滿足14天付款，寶潔公司將于每月末將多付的折扣重新開出發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后復(fù)核是否是損失的折扣，確認無誤后，經(jīng)分銷商經(jīng)理批準(zhǔn)，操作員打印出“打印及過帳采購單收據(jù)”報表交會計。倉管員會計，出納同時6出納收到寶潔發(fā)票后，將發(fā)票和寶潔簽收單相對應(yīng)，確認付款折扣后，填寫付款報告，并記帳。倉管員操作員收貨后一小時4在電腦中記錄收貨。操作員隨時2財務(wù)會計每月末，根據(jù)IDSS填寫的成本調(diào)整表調(diào)整銷售成本。（注：如選擇“B”價格忽略修改流程）。４． 操作員負責(zé)復(fù)核電腦應(yīng)付帳款與分銷商財務(wù)帳目一致。２． 客戶獲得付款折扣，在付款時根據(jù)寶潔提供發(fā)票，在電腦作折扣記錄處理。２． 財務(wù)會計：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時把付款報告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng)付帳款手工記錄給操作員對帳。周末/月末6操作員核對兩套系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否一致并查找原因調(diào)整，同時計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見附件6）。IDS：AP操作員隨時3操作員打印每日采購日記帳報表和付款報告對是否輸入正確。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準(zhǔn)為止。２． 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的采購清單號碼。操作員銷售代表隨時P 238P 239某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：目的：明確操作員和財務(wù)會計在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。批發(fā)：手工訂單流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1銷售代表下訂單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理與分銷商經(jīng)理審核后簽名放行。職責(zé)：財務(wù)部客戶主管：掌握客戶付款表現(xiàn)，及時準(zhǔn)確將客戶賒銷狀況的信息反饋給銷售人員，及時采取措施跟蹤解決付款有問題的客戶，防止客戶壞帳出現(xiàn)。3．客戶不能按照付款期支付貨款銷售代表書面提交客戶付款計劃書，并轉(zhuǎn)交財務(wù)主管跟蹤，保證客戶按時付款。為了準(zhǔn)確的釋放客戶被扣訂單有效地幫助銷售代表及時開展他們的分銷工作，為公司減產(chǎn)風(fēng)險，同時創(chuàng)造更多利益。系統(tǒng)管理員銷售代表11操作員更改信用額。財務(wù)人員銷售人員隨時9如客戶生意需要改變信用額，銷售代表填寫信用更改表，交分銷商經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理。信用額控制系統(tǒng)選擇釋放So：打印此訂單/SO：取消此訂單操作員7銷售代表確認訂單處理結(jié)果，并通知客戶。忽略此警告，繼續(xù)打印此銷售單/信用控制系統(tǒng)：選擇擱置此訂單/信用控制系統(tǒng)：打印擱置訂單報表操作員/分銷商經(jīng)理/財務(wù)人員得到收款員的肯定答復(fù)后P 237信用額建立及信用控制標(biāo)準(zhǔn)流程4銷售代表如果需要釋放此訂單，需向經(jīng)理陳述理由，并填寫收款保證寫操作員/銷售代表/分銷商經(jīng)理得到收款員的否定答復(fù)后5財務(wù)經(jīng)理在同意釋放的訂單旁簽批，并把擱置報表與收款保證書給分銷商經(jīng)理，分銷商經(jīng)理同意簽字后，將收款保證書留財務(wù)出納處，擱置訂單報表交給操作員。操作員財務(wù)人員銷售代表上午10：30/下午15：303若已收貨款并且已收貨款大于信用差額，分銷商經(jīng)理同意釋放。 操作員每季度末擱置訂單釋放流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1操作員開銷售單時，發(fā)現(xiàn)有信用問題訂單，進行定單擱置，打印出擱置定單報表。銷售代表每季度末3財務(wù)經(jīng)理和分銷商經(jīng)理共同確認客戶季度最新信用額。信用額建立流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1財務(wù)會計回顧客戶銷售及付款狀況，提供信用調(diào)整系數(shù)，交財務(wù)經(jīng)理。４． 操作員調(diào)整修改IDS客戶信用額 。２． 銷售代表安照客戶實際財務(wù)及業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提供調(diào)整系數(shù)交財務(wù)部。 ——客戶賒銷天數(shù)。４． 客戶信用額根據(jù)以下方式計算得出。２． 百貨商店和超級商場客戶信用額3個月修正一次。AR：應(yīng)收款帳齡分期報表會計月末P 236信用額建立及信用控制標(biāo)準(zhǔn)流程目的：有效地建立和控制客戶信用額，支持銷售業(yè)務(wù)發(fā)展同時降低賒銷風(fēng)險。會計6把該
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