金融市場形考試題(參考版)
2025-03-29 04:49本頁面
【正文】 報價制度。金融期貨市場的規(guī)則主要包括以下幾個方面：。只有在交易場所內(nèi)進行的期貨交易才有效。非會員要參與金融期貨的交易必須通過會員代理，由于直接交易限于會員之同，而會員同時又是結(jié)算會員，交納保征金，因而交易的信用風(fēng)險較小，安全保障程度較高； 第五，交割期限的規(guī)格化。作為交易對象的金融商品，其收益率和數(shù)量都具有同質(zhì)性、不交性和標準性，如貨市幣別、交易金額、清算日期、交易時間等都作了標準化規(guī)定，唯一不確定是成交價格； 第三，金融期貨交易采取公開競價方式?jīng)Q定買賣價格。 第一，交易的標的物是金融商品。（ ） A. 錯誤B. 正確正確答案：A 滿分：2 分五、簡答題（共 1 道試題，共 10 分。（ ） A. 錯誤B. 正確正確答案：A 滿分：2 分9. 歐式期權(quán)則允許期權(quán)持有者在期權(quán)到期日前的任何時間執(zhí)行期權(quán)。（ ） A. 錯誤B. 正確正確答案：B 滿分：2 分7. 比較資本市場線和證券市場線可以看出，只有最優(yōu)投資組合才落在資本市場線上，其他組合和證券則落在資本市場線上方。而無差異曲線則是主觀的，它是由自己的風(fēng)險——收益偏好決定的?；Q的雙方既可以選擇交易額的大小，也可以選擇期限的長短。（ ） A. 錯誤B. 正確正確答案：A 滿分：2 分3. 一般遠期利率協(xié)議以當?shù)氐氖袌隼首鳛閰⒄绽省＃? 得分：01. 按照交易場所不同劃分，利率互換屬于金融衍生工具中的場內(nèi)交易。 A. 套利組合要求投資者不追加資金B(yǎng). 套利組合對任何因素的敏感度為零C. 套利組合對任何因素的敏感度大于零D. 套利組合的預(yù)期收益率應(yīng)大于零E. 套利組合的預(yù)期收益率應(yīng)為零正確答案：ABD 滿分：3 分10. 按敲定價格與標的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系不同，期權(quán)可分（ ）。 A. 有效集向上凸的特性B. 有效集向下凸的特性C. 無差異曲線向下凸的特性D. 無差異曲線向上凸的特性E. 有效集和無差異曲線保持穩(wěn)定正確答案：AC 滿分：3 分8. 在現(xiàn)實中，為方便起見，人們常將（ ）當作無風(fēng)險資產(chǎn)。 A. 空頭交易B. 多頭交易C. 買空賣空交易D. 套利交
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