財(cái)務(wù)制度與成本控制(參考版)
2025-01-13 11:13本頁面
【正文】 第 22頁 四、項(xiàng)目總監(jiān)工作移交注意事項(xiàng) 做好項(xiàng)目備用金交接，由新任項(xiàng)目總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）填寫借款單，將原項(xiàng)目總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）備用金轉(zhuǎn)至新項(xiàng)目總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）名下； 新任項(xiàng)目總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）及時(shí)填寫 《 關(guān)于項(xiàng)目更換總監(jiān)及賬號(hào)模板 》 傳真至財(cái)務(wù)資金部出納； 辦理好項(xiàng)目資產(chǎn)交接，新舊項(xiàng)目總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)； 項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)收款情況交接。 ?項(xiàng)目部無權(quán)對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)協(xié)議。 ?對(duì)外聘請(qǐng)中介、咨詢等機(jī)構(gòu)的協(xié)議必須履行必要評(píng)審程序，并報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可簽訂；支付中介、咨詢費(fèi)時(shí)，須逐級(jí)上報(bào)公司董事長(zhǎng)審批后方可支付。 ?財(cái)務(wù)部門應(yīng)積極參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，對(duì)各類合同、協(xié)議提出財(cái)務(wù)專業(yè)意見。經(jīng)流程評(píng)審?fù)ㄟ^后的正式合同及協(xié)議，由公司法定代表人或授權(quán)總經(jīng)理簽署。 第 21頁 三、合約風(fēng)險(xiǎn)管理 合同、協(xié)議 等具有法律效率文書是經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的重要依據(jù)，公司必須注重合同風(fēng)險(xiǎn)管理的控制。 第 14頁 ?注意事項(xiàng)（成本費(fèi)用） 因公發(fā)生費(fèi)用時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ剿魅≌?guī)發(fā)票； 收到對(duì)方發(fā)票時(shí)應(yīng)注意核實(shí)開票日期、發(fā)票抬頭、金額； 妥善保管因發(fā)生費(fèi)用支出而取得的票據(jù)； 遺失票據(jù)的，不給予報(bào)銷，一律不得用其他票據(jù)替代； 不得涂改發(fā)票內(nèi)容，需要說明事項(xiàng)可以寫在發(fā)票背面。對(duì)于 不真實(shí)、不符合規(guī)定 的票據(jù)，財(cái)務(wù)資金部有權(quán)不予受理，必要時(shí)向管理層報(bào)告； ?取得的發(fā)票、收據(jù)等外來原始票據(jù)需填寫規(guī)范、完整，大小寫金額要一致、完整，公司名稱要注明清楚，發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章要加蓋清晰。二線城市原則上不超過 100元 /間 /天； 第 13頁 ?通信項(xiàng)目因日常巡檢需住宿的另行規(guī)定；外地項(xiàng)目員工出差深圳的，一律由行政公關(guān)部統(tǒng)一安排住宿，不得私自住宿；出差期間，多員工同行的不應(yīng)單人單間，盡量使用標(biāo)間或三人間。 ?員工赴已有派駐機(jī)構(gòu)的地區(qū)出差，其當(dāng)?shù)氐慕煌ò才庞膳神v機(jī)構(gòu)統(tǒng)一安排，未獲統(tǒng)一安排的情況下，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；員工赴未有派駐機(jī)構(gòu)的地區(qū)出差，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。 第 12頁 ?公司領(lǐng)導(dǎo)因工作需要出差可以乘坐飛機(jī)，須乘坐經(jīng)濟(jì)艙 ,并由行政公關(guān)部統(tǒng)一安排機(jī)場(chǎng)接送。 不得以私車費(fèi)用報(bào)銷辦公交通費(fèi) 。因公交際費(fèi)用按交際費(fèi)規(guī)定執(zhí)行。因參加各項(xiàng)會(huì)議或各類學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班而出差，已有住宿飲食安排者，不再報(bào)銷出差補(bǔ)助。到國(guó)外出差（含香港、澳門）不予報(bào)銷出差津貼，只報(bào)銷因?qū)嶋H工作需要產(chǎn)生的交通費(fèi)用；計(jì)發(fā)津貼補(bǔ)助的天數(shù)， 計(jì)頭不計(jì)尾 。 第 10頁 第 11頁 ?因工作特別需要，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，可本著經(jīng)濟(jì)、大方、得體的原則饋贈(zèng)客人禮物，需報(bào)公司董事長(zhǎng)（或承建集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)）及承建集團(tuán)公司批準(zhǔn)；在沒有獲得報(bào)批前
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