中信證券理財7號---股票精選資料(參考版)
2025-01-11 17:10本頁面
【正文】 凈值增長率 23 本集合計劃投資經(jīng)理過往業(yè)績 —— 公募基金 中信紅利精選 —— 三年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；穑?2022年，中證報） 中信穩(wěn)定雙利 —— 三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；穑?2022年，中證報） 中信紅利精選 —— 1年、 2年、 3年 5星評級，排名股票型基金 11/124（ 2022年，晨星） 中信經(jīng)典配置 —— 2年 4星評級，排名混合基金 7/50（ 2022年，晨星） 中信穩(wěn)定雙利 —— 2年 4星評級，排名債券型基金 1/25（ 2022年，晨星） 中信現(xiàn)金優(yōu)勢 —— 排名貨幣基金第 1名（ 2022年，晨星） ? 作為中信基金投委會主任兼投資總監(jiān) ， 指導公募基金的投資業(yè)績： 24 本集合計劃相關費率 參與金額 M（含參與費） 認購參與費率 存續(xù)期參與費率 M ≥500 萬 每筆 1000元 每筆 1000元 300萬 ≤ M ＜ 500萬 % % 100萬 ≤ M ＜ 300萬 % % M ＜ 100萬 % % 持有期限 D 退出費率 D＜ 365天 % 365天 ≤ D＜ 730天 % D≥730 天 0% 集合計劃終止或清算 0% 管理費 %/年 托管費 %/年 25 謝謝！ 攜手財富成長！ 。 過往業(yè)績并不預示集合計劃未來表現(xiàn)，不構成集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。 楊 喆 中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務首席策略分析師 清華大學 MBA， 10年證券從業(yè)經(jīng)驗 ， 曾任國富投資管理公司投資部研究員 、 瑞泰人壽投資部研究員 ， 歷經(jīng)規(guī)范的 “ 行業(yè)研究 — 策略研究 — 投資管理 ” 的職業(yè)發(fā)展軌跡 ， 具有豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗 ， 在策略研究方面有深刻領悟 。 圖： “ 聚寶盆 A” 凈值增長 圖： “ 債券優(yōu)化 ” 凈值增長 存續(xù)集合計劃 債券型 債券增強，申贖便捷，追求 5%以上絕對回報 債券 +新股，追求 5%以上絕對回報 21 本集合計劃投資經(jīng)理 王江平，清華大學碩士學歷， 16年證券從業(yè)經(jīng)驗和近 10年基金管理公司投資、研究及管理工作經(jīng)驗，擅長自下而上精選個股。 凈值走勢圖 中信回報 2月 25日成立至 9月 30日期間，滬深 300指數(shù)下跌 %，振幅達 %，本產(chǎn)品有效控制風險實現(xiàn) %的正收益。 圖： “ 聚寶盆 C” 凈值增長 圖： “ 理財 2號 ” 凈值增長 存續(xù)集合計劃 股票型、混合型 產(chǎn)品類型 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準 成立至今累計收益率 組合收益率 股票型 聚寶盆 C 債券類： 575% 股票類： 2595% 70%中標 300+25%中標全債 +5%一年銀行定期存款稅后利率 % 混合型 理財 2號 債券類： ≥ 25% 股票類： ≤ 75% 40% 中標 300+55% 中標全債 +5%一年銀行定期存款稅后利率 % 精選個股，分享成長 參與退出免費，業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)良 18 注：數(shù)據(jù)截至 2022年 9月 30日。 ? 股票承銷優(yōu)勢謀求增值機會 ? 股票承銷業(yè)務市場影響力大 ， 擁有很強的定價能力； ? 在制度許可的前提下 ， 提供戰(zhàn)略配售 、 定向增發(fā)等投資機會 。 ? 強大研究實力為資產(chǎn)管理業(yè)務的投資管理提供強大支持 。 投資經(jīng)理 個股組合方案制定； 投資策略的實施與方案制定； 投資組合的日常管理。 通過主動的利率預期進行久期管理；在久期確定的基礎上 ，根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預測 ,在長期 、 中期和短期債券間進行配置；在組合平均久期和類屬配置確定的基礎上 ,對影響個別債券定價的主要因素進行分析 ,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資 。 14 本集合計劃投資策略 精選個股 管理人堅持 “ 自下而上 ” 的精選策略 ， 依托本公司國內(nèi)一流的研究平臺 ， 通過對上市公司基本面的深度研究 、公司研究部投資評級和業(yè)績增長預期 、 重點公司的實地調(diào)研等選擇質(zhì)地優(yōu)良的股票構建股票池 。 流動性安排 成立后的前 3個月為封閉期，在該期間不辦理參與、退出業(yè)務。委托人將紅利再投資不受上述限制。 最低參與金額 初次參與的最低金額為人民幣 10萬元（含參與費）。 存續(xù)期 無固定存續(xù)期限。每次收益分配比例不低于集合計劃該次可供分配利潤的 30%。 投資比例 權益類資產(chǎn)投資比
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