后勤財務(wù)情況匯報ppt課件(參考版)
2025-01-10 14:32本頁面
【正文】 根據(jù)各中心實際情況和具體要求，對后勤財務(wù)的成本核算體系進(jìn)一步完善，逐步達(dá)到科目帳和項目帳并行。 繼續(xù)完善財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)助后勤管理處完成水電暖改革。 認(rèn)真分析近兩年的后勤財務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行中問題。 ② 2022年支出總額 . 其中：臨時工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼（ 110月份）及其他津貼 ，占總支出的%；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費 ，占總支出的 %；上交條件費及管理費 ，占總支出的 %；交通費、差旅費、會議費、通訊費、培訓(xùn)費及其他 ，占總支出的 %。 第三幼兒園 ① 2022年收入總額 。 其中：管理費收入 ，占總收入的 %；保育費收入 ，占總收入的 %；公雜費收入，占總收入的 %；代辦費收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的 %。 其中：臨時工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼及其他津貼 ，占總支出的 %；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費 ，占總支出的 %；上交條件費及管理費，占總支出的 %；查體費、勞保費、活動獎品、職工慰問品等支出 ，占總支出的 %；交通費、差旅費、會議費、通訊費、培訓(xùn)費及其他 元，占總支出的 %。其中：管理費收入 46萬元，占總收入的 24%；保育費收入 萬元，占總收入的 7%；公雜費收入 ，占總收入的 %；代辦費收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的 %。 ⑶ 2022年商貿(mào)中心返還工資 ，上交條件費 ，上交利潤 ，共計上交 。收入增加的主要原因是平邑一中和工藝美院食堂的開業(yè)，使收入增加 。 ⑥ 飲食中心年末基金為 ，當(dāng)年形成 。 ⑤ 2022年中心返還工資 148萬元；上交條件費 ；上交經(jīng)營收入 ，合計上繳 。 ④ 校內(nèi)管理費用支出項目（ ）：職工勞保費 ；設(shè)備購置費 58萬元；管理人員崗貼及績效工資、加班費 ；上交條件占用費 、上繳收入分成 ；辦公費、通訊費、交通費、差旅費、維修費等等 。 ③ 2022年培訓(xùn)中心支出 ，占實現(xiàn)收入的 %。 ① 校內(nèi)餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出 萬元，占食堂總收入的 %；水、電、汽、燃料全年支出 ，占食堂總收入的 %；一線人員及臨時工人員經(jīng)費支出 ，占食堂總收入的 %；小型炊具費、維修費、勞保費等支出 ，占食堂總收入的 %。 ⑵ 支出分析 2022年支出表 項目 單位 食堂支出 管理費用 其他支出 合計 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 校內(nèi)餐飲 大伙 經(jīng)營 管理費用 其他 小計 校外餐飲 培訓(xùn)中心 超 市 合 計 2 100 單位 :萬元 類別 劃分標(biāo)準(zhǔn) 原材料 水電氣 食堂管理費用 工資 崗位職級工資 加時加班工資 折舊 中心管理費用 營業(yè)收入 勞動定額 伙食 成本 構(gòu)成 A 400萬元 /年以上 8000元 /月 /人 70% 8% 3% % 8% 3% % B 280萬 /年以上 2500元 /月 /人 70% 8% 3% % % 3% 5% C 280萬元 /年以下 7000元 /月 /人 70% 8% 3% % 9% 3% % 接待服務(wù) 6500元 /月 /人 52% 12% 3% % 11% 3% 8% % 教工餐廳 63% 10% 4% % 10% 3% % 招待所 金苑 % % % 憩園 % % % 超市 東區(qū) % % 1% 南區(qū) 1% 5% 1% 新區(qū) % % 1% 飲食中心 2022年總支出 ，占中心總收入的 %。 ④ 校內(nèi)餐飲其他收入 、保障部加工費等收入。 ③ 超市收入 ，占中心總收入的 %。 3) 校外食堂餐費收入 , 占食堂餐費總收入的 %, 比上年實現(xiàn)收入的 , 增幅 %。 2) 經(jīng)營餐廳收入 萬元，占校內(nèi)餐費收入的 4%，比上年實現(xiàn)收入的 , 減幅 %。 ① 2022年食堂餐費收入 ，占總收入的 %。完成了年計劃收入9500萬元的 %。 飲食管理服務(wù)中心 ⑴ 飲食中心收入項目包括餐費收入、培訓(xùn)中心住宿費收入、學(xué)生超市收入。 總之，中心嚴(yán)格控制成本支出，所有支出嚴(yán)格控制在年初制定的財務(wù)收支預(yù)算，開源節(jié)流，不斷挖潛新的經(jīng)濟(jì)增長點，取得了良好的經(jīng)營效益。 其中：臨時工工資 ，占總支出的 %；職工崗貼及補(bǔ)助 ，占總支出的 %；材料費 ，占總支出的 %；返還工資、上交條件費及利潤分成 ，占總支出的 %；鐵通零星工程支出 ，占總支出的 %；稅金 ；設(shè)備折舊費 、通訊費 、辦公費、業(yè)務(wù)費 、差旅費 ，其他 。 中心收入增長的原因：一是 05年結(jié)算 04年運營商欠代維費 ；二是中心 05年改變以往年終結(jié)算代維費的方式，每季都與運營商結(jié)算，資金回籠較快。 其中：中心收 2022年電話代維費 ，占收入的 %； 2022年收鐵通電話代維費 ，占總收入的 47%；售票處票務(wù)費 ；中心收中繼線租費、代理費、房費、銀亭租費、房費等 ，占總收入的 10%；收發(fā)室收信箱費、報刊征訂提成、房費、傳真費等 ，占總收入的 %。 通訊中心 ⑴ 2022年經(jīng)營實現(xiàn)總收入 ，比 2022年收入的 ，增幅 82%。 ⑵ 2022年經(jīng)營支出 ，比 2022年支出的 加了 ，增幅 %。其中：交通服務(wù)收入 ，占總收入的 %；駕駛培訓(xùn)收入 ，占總收入的 %；房屋管理費收入 ，占總收入的 %；其他收入 ，占總收入的 2%。校園中心在今年完成本科評估等各項工作基礎(chǔ)上，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的扭虧為盈。 其中：工程支出及服務(wù)支出 ，占總支出的%；全年崗位津貼等 ，占總支出的 49%；上交創(chuàng)收收入 ，；其他支出 。 其中：工程收入 ，占總收入的 78%；會務(wù)服務(wù)收入及管理費收入 ，占總收入的 22%。 ⑶
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