會(huì)計(jì)電算化教程第二版-07第四章出納管理(參考版)
2024-10-22 10:40本頁(yè)面
【正文】 本節(jié)小結(jié) 銀行對(duì)賬的工作流程是： 輸入 《 銀行對(duì)賬單 》 執(zhí)行自動(dòng)銀行對(duì)賬 手工補(bǔ)充對(duì)賬 編制 《 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 》 實(shí)驗(yàn)布置 完成 《 實(shí)驗(yàn)十三 》 再 見 。 ? 要 使用銀行對(duì)賬功能，必須在初始化的時(shí)候，在“基礎(chǔ)設(shè)置”中設(shè)置好結(jié)算方式，另外還需要事先指定銀行科目。 ? 在 “ 核銷銀行賬 ” 對(duì)話框界面按 ALT+U鍵可以進(jìn)行反核銷，回到核銷前的狀態(tài)。 請(qǐng)觀看操作演示 七、核銷銀行賬 ? “核銷銀行賬”功能用于把在對(duì)賬中核對(duì)正確并且確認(rèn)無(wú)誤的已達(dá)賬刪除掉。 ? 3． “ 銀行對(duì)賬 ” 中的勾對(duì)是不是正確？對(duì)賬是不是平衡？如果不正確請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。如果不正確請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。 請(qǐng)觀看操作演示 注意 ! ? 這里查到的 《 余額調(diào)節(jié)表 》 是截止到對(duì)賬截止日期為止的 《 余額調(diào)節(jié)表 》 ；如果沒(méi)有對(duì)賬截止日期，那么就是最新的 《 余額調(diào)節(jié)表 》 。 五 、銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 在對(duì)銀行賬進(jìn)行兩清勾對(duì)以后，應(yīng)該編制 《 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 》 。為了保證對(duì)賬的完全正確，在自動(dòng)對(duì)賬之后，還需要用手工對(duì)賬來(lái)進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整。自動(dòng)對(duì)賬的對(duì)賬依據(jù)由用戶根據(jù)需要選擇，其中“方向相同，金額相同”是必選條件；其他可選條件是“結(jié)算票號(hào)相同”、“結(jié)算方式相同”和日期相差天數(shù)。 四、銀行對(duì)賬 ? 【 例題 4－ 3】 請(qǐng)完成 001 賬套 2021年 1月份的銀行對(duì)賬 ,對(duì)賬截止日期 1月 31日。 ? 顯示的 《 銀行對(duì)賬單 》 是啟用日期之后的《 銀行對(duì)賬單 》 。 日期 結(jié)算方式 票號(hào) 借方金額 貸方金額 0102 現(xiàn)金支票 202021 0103 轉(zhuǎn)賬支票 202100 0105 轉(zhuǎn)賬支票 202101 0105 轉(zhuǎn)賬支票 202102 0105 轉(zhuǎn)賬支票 202103 0108 轉(zhuǎn)賬支票 202104 0110 轉(zhuǎn)賬支票 202105 0112 轉(zhuǎn)賬支票 202106 0114 銀行匯兌 500001 0115 承兌匯票 301001 0118 銀行匯兌 500003 請(qǐng)觀看演示 小技巧 ? 在 “ 銀行對(duì)賬單 ” 界面單擊工具欄上的［刪除］按鈕，可以刪除一項(xiàng)輸入的 《
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