【正文】 項目在實施的過程中應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)保 “ 三同時 ” 政策，確保將好事辦好。 第十二章 結(jié)論和建議 第 37 頁 建議 本項目的建成將對 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各種工業(yè)、民用設(shè)施建設(shè)奠定物質(zhì)基礎(chǔ)，建議項目單位及相關(guān)部門盡快 落實項目資金，以促使項目早日建成投產(chǎn)見效。同時，項目建成投產(chǎn)后具有明顯的經(jīng)濟和社會效益，有利于環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè) 。 綜上所述，項目建設(shè)社會效益顯著。 同時， 項目建成后，年增加產(chǎn)值 260 萬元，各種稅費 萬元，能有效增加地方財政收入，從而帶動社會各項目事業(yè)發(fā)展。 因此，通過 項目建 設(shè)， 規(guī)范采砂行為， 杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象 ，通過科學(xué)的第十二章 結(jié)論和建議 第 36 頁 勘察采挖和采挖后的環(huán)境治理， 對 保護 自然 生態(tài)環(huán)境 具有積極意義 。而作為三江源生態(tài)自然保護區(qū)腹地之一的，受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù) 。 綜上所述，該 項目財務(wù)經(jīng)濟效益較好，各項指標(biāo)符合要求， 可以接受 。除此之外，項目盈虧平衡點為%， 還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分 別在 — 、— ，項目借款償還能力指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 還 可以在 5年內(nèi)還清銀行借款 本息 。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中要 努力拓寬銷售渠道 ， 確保銷售收入穩(wěn)定 ；同時， 要加 強 項目建設(shè)和 生產(chǎn)經(jīng)營管理工作， 盡可能降低成本，可以有效降低 投資風(fēng)險和 經(jīng)營風(fēng)險。 敏感性分析 本項目就 建設(shè)投資、銷售 收入 、經(jīng)營成本等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表 、圖 。 項目還款資金來源主 要為營業(yè)利潤、計入成本的利息和折舊及攤銷等， 還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分別在 — 、 — ，均高于 有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)，說明項目具備較強的借款償還能力。 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為 12%時）： 萬元。 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率： %。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 （增量） 經(jīng)測算，項目達產(chǎn) 第 七 年 利潤總額為 萬元， 凈利潤為 萬元 。 年折舊費 萬元。 年 修理費為 萬元。 外購燃料及動力費用 萬元，其中 燃料費 萬元，水 電 費 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 項目 達產(chǎn)期第 七 年 經(jīng)營成本為 萬元， 總成本 為 萬元 。 稅金及附加 正常經(jīng)營年份 稅金及附加總額 萬元，其中： 增值稅 萬元，城 建 稅 萬元，教育費附加 萬元。 其中： 細(xì)砂 3 萬 立方米 51 元 /立方米 =153 萬元； 混合砂 萬 立方米 39 元 /立方米 = 萬元； 第十章 財務(wù)評價 第 31 頁 礫石 萬 立方米 48 元 /立方米 = 萬元； 碎石 萬 立方米 70 元 /立方米 = 萬元； 其他 收入 （ 運輸 等） 12 萬元。 貼現(xiàn)率 12%。 固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，設(shè)備按 10 年進行折舊，房屋按 20 年進行折舊；維修費按 固定資產(chǎn)原值 的 3%計；無形資產(chǎn) （采砂經(jīng)營權(quán)按） 、 其他 資產(chǎn)分別按 5年進行攤銷； 其他 管理費用按 工資總額 的 10%計； 其他營業(yè) 費用按銷售收入的 5%計。 城市建設(shè)維護稅稅率及教育附加費分別按增值稅的 5%和 3%計取。 項目 產(chǎn)出物 價格 根據(jù)其 目標(biāo)市場確定 ； 項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)， 并 根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。 自籌資金主要用于流動資金 、生產(chǎn)車間、防護設(shè)施、綠化 工程建設(shè)及部分設(shè)備購置等。項目單位自籌資金及銀行貸款嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財務(wù)制度及項目計劃予以管理和使用。 資金來源 項目申請銀行借款 260 萬元，占總投資的 %；企業(yè)自籌資金 萬元，占總投資的 %。 流動資金 流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法計算。 預(yù)備費 工程預(yù)備費按工程費用的 5%計，估算投資為 萬元。其中： （ 1）河道采砂礦經(jīng)營權(quán) 100 萬元； （ 2） 項目環(huán)評、可研編制及其它 前期工程費 等 萬元。其中：設(shè)備購置費 387 萬元，安裝費 萬元 。 工程 費用 （ 1） 建筑 工程 費 萬元 。 第九章 投資估算與資金籌措 第 27 頁 投資估算 總投資 項目估算總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 萬元，占總投資的 %；流動資金 萬元，占總投資的 %。 其它費用 前期工作費按國家計委計價格（ 1999） 1283 號執(zhí)行；勘察、設(shè)計費按國家計委建設(shè)部計價格（ 2021） 10 號執(zhí)行；工程監(jiān)理費按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格（ 2021） 670 號執(zhí)行；環(huán)評費按國家計委計價格（ 2021） 125 號執(zhí)行 。 第 九 章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 定額依據(jù) 《 2021 年 建設(shè)工程消耗量定額》 《 2021 年 建設(shè)工程消耗量定額基價》 《 建筑安裝費 用項目組成及計算規(guī)則》 (2021) 設(shè)備及材料價格依據(jù) 主要設(shè)備價格為廠家詢價，其它設(shè)備依據(jù)市場價格估算。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。 營銷管理 建立完善的營銷管理制度， 做好市場調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時調(diào)整營銷策略， 保證并擴大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，第九章 投資估算與資金籌措 第 26 頁 建立良好的企 業(yè)聲譽。 財務(wù)管理 在資金運行中要按 照 有關(guān) 財務(wù)會計制度等 規(guī)定 使用和 管理資金 。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競 爭上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實行定崗、定員、定編。 建成后經(jīng)營管理 生產(chǎn)經(jīng)營管理 項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度， 制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范， 保證 項目 正常運行，長期發(fā)揮效益。同時加強項目檔案工作，從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。 實行竣工驗收制：項目建成后必須按照國家有關(guān)規(guī)定進行驗收 。 實行招投標(biāo)制： 對項目主要 設(shè)備購置 進行招投標(biāo) 。 部分職位由項目單位原有員工擔(dān)任，因此項目新增定員 17 名。生產(chǎn) 技術(shù) 部 主要負(fù)責(zé) 生產(chǎn)及設(shè)備檢修等 方面的工作；財務(wù) 銷售 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財務(wù)核算等工作； 辦公室負(fù)責(zé)供電供水、綠化衛(wèi)生等方面的工作； 安 檢部 負(fù)責(zé)組織、配合相關(guān)部門做好安全管理 工作 ，并對員工做好安全知識培訓(xùn) 和教育 等工作 。 鎮(zhèn) 砂料廠 成立項目辦 具體組織實施。 綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護的角度考慮，項目是可行的。 環(huán)境保護主管部門組織對項目開發(fā)過程全過程跟蹤監(jiān)控，防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境的行為； 并組織運營 期滿后對采砂河道、儲砂場和運輸路線等 項目所涉及的場所進行驗收 。 采砂船、 挖掘機 、裝載機和運輸車輛 等 產(chǎn)生噪聲，采取 加強管理、夜間禁止運行等辦法減輕 噪聲影響。 儲砂場平面布置合理規(guī)劃，砂 石的臨時堆放場設(shè)置要合理，不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地，不能堆放岸邊，堵塞河道，并及時妥善的綜合利用； 砂場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；砂場廢水 需經(jīng) 處理達標(biāo)后用于綠化。 環(huán)境 影響 采砂過程中造成采砂點附近河水渾濁； 粗砂、卵石不當(dāng)棄置會造成河道阻塞，影響行洪 ,可能改變水流方向，影響堤岸及水工建筑的安全； 河道采挖及運輸砂石設(shè)備及車輛漏油會造成河水水質(zhì)污染； 采砂、運輸、裝車、堆砂石等過程產(chǎn)生噪聲會對沿河、砂場周邊、車輛運輸路線沿途居民產(chǎn)生影響； 干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染； 砂場廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。 采砂作業(yè)時，應(yīng)保 證河岸與采砂作 業(yè) 平面度不 小 于 90 度 ，防止垂直開采 ；并 利用采砂廢棄料，對河道兩岸及采后河道進行填筑，避免河岸坍塌，恢復(fù)河床深度，避免意外事件發(fā)生。 項目生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《勞動法》等相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時間進行工作，并加強對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。 項 目運行期 安全 管理 建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動防護用具。 二、建筑設(shè)計應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計，以防雷電的傷害。 安全 施工安全 遵照《 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 》 等 規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。 建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計、第六章 節(jié)能、消防與安全 第 20 頁 安裝規(guī)范的要求。 除建筑物室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)外，同時室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和安全意識。 根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓， 采砂船、挖掘機及運輸車輛等 配備 干粉滅火器 ， 由 專人負(fù)責(zé)消防安全管理。 消防 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國消防法》； 《 消防安全管理辦法》； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ2021）； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ14090 設(shè)計中的消防措施 本工程火災(zāi)危險性類別為丙 Ⅱ 類，防火設(shè)防等級為二級。 節(jié)能措施 本項目 在 建設(shè)與 生產(chǎn)經(jīng) 營管理中，對 節(jié)能 降耗 方面做如下考慮： 宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低水、電、 燃油 的消耗； 所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品； 為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進行無功功率補償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗； 加強管理，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失； 設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度； 第六章 節(jié)能、消防與安全 第 19 頁 建 筑 工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 有關(guān) 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。 工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。 項目實施進度安排 本項目建設(shè)期為 1 年，即從 2021 年年初開始實施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗收。 本項目采用單電源供電，供電電壓為 380/220V 三相四線制，主要為 采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電 ，用電負(fù)荷 100KW，用電負(fù)荷為三級，項目達產(chǎn)期全年耗電 萬 KWH。 表 52：主要技術(shù)參數(shù)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 210 2 工作時間 小時 13 二班制 3 生產(chǎn)規(guī)模 m3 50000 細(xì)砂 m3 30000 第五章 建設(shè)方案 第 17 頁 混合砂 m3 12021 礫石（ ） m3 3500 碎石（ 2—4 cm） m3 4500 物料平衡分析 表 53：主要原材料、燃料動力需用量估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 來源 運輸方式 1 柴油 噸 30 省內(nèi) 公路 2 水 噸 1380 城市自來水 管道 3 電 萬 KWH 城鎮(zhèn)電網(wǎng) 變電輸送 4