【正文】 因特殊原因不能取得合法憑據(jù)的，須由經(jīng)辦人填寫(xiě)無(wú)證報(bào)銷(xiāo)單，注明原因，經(jīng)證明人證實(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的采購(gòu)計(jì)劃單，對(duì)各部門(mén)的開(kāi)支情況進(jìn)行總體控制，并在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來(lái)結(jié)算、公司與其他單位的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。 報(bào)銷(xiāo)管理制度 為了規(guī)范公司內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)，付款程序，嚴(yán)格有關(guān)手續(xù)，根據(jù)財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 收費(fèi)員應(yīng)建立收入日記帳，根據(jù)收款憑證逐筆登記，并同實(shí)收款項(xiàng)（現(xiàn)金、支票）核對(duì)，保持帳款一致。 嚴(yán)禁“出租出借”銀行帳戶，不簽發(fā)空頭支票。如金額不能確定時(shí)，必須將日期、用途填寫(xiě)清楚，并規(guī)定限額，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。 簽發(fā)支票必須憑用款購(gòu)物審批單及領(lǐng)導(dǎo)簽批 的原始憑證。 “銀行存款調(diào)節(jié)表”須經(jīng)會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審閱簽章，附在當(dāng)月記帳憑證的最后一頁(yè)。 出納人員必須在月終后七日內(nèi)（年終后十日內(nèi)）以銀行對(duì)帳單同銀行存款日記帳逐筆核對(duì)，如有不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 銀行存款管理 凡實(shí)行獨(dú)立核算的單位，可在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)立“銀行存款”帳戶，辦理有關(guān)款項(xiàng)的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。 出納人員丟失公款，應(yīng)如數(shù)賠償。 出納人員應(yīng)具備驗(yàn)鈔技能，對(duì)收到的現(xiàn)金均應(yīng)用驗(yàn)鈔機(jī)認(rèn)真點(diǎn)驗(yàn) ，防止假幣。 到銀行取送現(xiàn)金，必須二人或以上人同往，數(shù)額較大的，應(yīng)派保安人員專(zhuān)車(chē)接送。 嚴(yán)禁用“白條”抵庫(kù)或挪用現(xiàn)金。 出納員應(yīng)保管好現(xiàn)金，現(xiàn)金一律存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，并密碼上鎖，不得放于辦公桌抽屜或其他不安全的地方。若不相符除認(rèn)真查其原因外，并應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，不得隨意 “少墊”、“多取”。 現(xiàn)金日記帳應(yīng)按審核后的合法憑證序時(shí)順號(hào)登記，做到日清月結(jié)。 庫(kù)存現(xiàn)金限額經(jīng)核定后，必須嚴(yán)格遵守，庫(kù)存現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行提取，超過(guò)限額時(shí)，須當(dāng)日送存銀行。 各單位（部門(mén)）的一切收入都應(yīng)上交財(cái)務(wù)，不準(zhǔn)保留帳外公款私設(shè)“小金庫(kù)”。 現(xiàn)金收支管理 出納與會(huì)計(jì)崗位要分設(shè)，現(xiàn)金出納人員除負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳外，不得登記其他會(huì)計(jì)帳；會(huì)計(jì)人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。 貨幣資金管理的主要任務(wù) 正確貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)貨幣管理法令和結(jié)算紀(jì)律； 管好用好貨幣資金，確保其安全、完整，不受損失。 貨幣資金管理制度 貨幣資金是在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中停留在貨幣形態(tài)的資金。 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是：合理組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，為完成公司的經(jīng)營(yíng)任務(wù)服務(wù)；管好用好各項(xiàng)資金，提高資金使用效率；完善經(jīng)濟(jì)核算制，降低消耗增加效益；正確計(jì)算經(jīng)營(yíng)成果；實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 財(cái)務(wù)制度總則 為了規(guī)范本公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和健全財(cái)務(wù)約束機(jī)制，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的方針、政策、法律、法規(guī)的精神，根據(jù)集團(tuán)的管理要求，以本公司的經(jīng)營(yíng)工作為中心，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司的管理作用，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。所有人事檔案都屬于機(jī)密文件，應(yīng)妥善保管，管理者不得隨意泄密； 新員工檔案應(yīng)于員工入職之日起建立； 離職人員檔案應(yīng)于員工離職手續(xù)辦理完畢后即清理、撤除備查。 新員工報(bào)到后按員工檔案資料編號(hào)順序進(jìn)行建檔，記錄內(nèi)容如下： 求職申請(qǐng)表（個(gè)人 簡(jiǎn)歷資料）； 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證、職稱證復(fù)印件； 面試考試題； 轉(zhuǎn)正申請(qǐng)、職位變動(dòng)表； 獎(jiǎng)、懲通知單； 工作調(diào)整表； 績(jī)效考核表； 培訓(xùn)記錄； 其他有關(guān)證件。 人事檔案管理制度 為確保人事檔案的機(jī)密性、完整性和準(zhǔn)確性，公司所有員工的人事檔案由辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。 工作時(shí)間內(nèi)未佩戴工牌或未正確佩戴的將以每次罰款 20 元進(jìn)行處罰。 工牌不得轉(zhuǎn)借他人。 工牌一律掛在上衣左胸指定的位置上，不得掛于其它地方或以外衣遮蓋，違 者以未戴工牌處理。 工牌只作為員工出入辦公區(qū)域或管理社區(qū)時(shí)相互識(shí)別的標(biāo)志，不作為其他身 份證明。 培訓(xùn)項(xiàng)目安排落實(shí)：由辦公室和管理處協(xié)同 組織安排。 在崗培訓(xùn)目的 提高、完善和充實(shí)各項(xiàng)技能，使其具備多方面的才干和更高水平的工作能力； 為工作輪換和橫向調(diào)整，以及日后的晉升創(chuàng)造條件； 減少工作中失誤，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工人身安全； 減少員工工作中的消耗和浪費(fèi)，提高工作質(zhì)量和效率； 提高工作熱情，建立良好的工作環(huán)境。培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果報(bào)人力資源部，存入員工檔案。盡快融入到員工隊(duì)伍中去，順利開(kāi)展工作； 使新員工養(yǎng)成良好的習(xí)慣，增強(qiáng)合作精神； 使新員工盡快掌握工作標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，達(dá)到公司要求，完成工作任務(wù)。 新員工入職培訓(xùn) 新員工報(bào)到后接受公司組織的崗前培訓(xùn)，無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕參加，培訓(xùn)結(jié)果將為今后定職定級(jí)的參考。如社保機(jī)關(guān)已收取了當(dāng)月的保險(xiǎn)費(fèi)用，公司將在其離職工資中扣除或由其向財(cái)務(wù)補(bǔ)交。 員工試用期滿被錄用為正式員工后，可持原單位開(kāi)具的離職證明或解除勞動(dòng)關(guān)系的證明，到人事審核辦理增加、轉(zhuǎn)移手續(xù)。 各險(xiǎn)種繳費(fèi)規(guī)定： 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 單位按繳費(fèi)工資的 %、個(gè)人按繳費(fèi)工資的 8%繳納，其中個(gè)人部分在其工資中代扣； 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 單位按繳費(fèi)工資的 %繳費(fèi)，個(gè)人按繳費(fèi)工資的 2%繳費(fèi)，其中個(gè)人部分在其工資中代扣； 工傷保險(xiǎn) 按成都市上年月平均工資的 %由公司代繳； 失業(yè)保險(xiǎn) 單位按申報(bào)繳費(fèi)工資的 2%繳納，個(gè)人按申報(bào)繳費(fèi)工資的 1%繳納，其中個(gè)人部分在基本工資中代扣。 參保險(xiǎn)種： 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、附加生育保險(xiǎn)； 基本醫(yī)療保險(xiǎn)； 工傷保險(xiǎn)； 失業(yè)保險(xiǎn)。 參加保險(xiǎn)的對(duì)象及保險(xiǎn)險(xiǎn)種 在本公司服務(wù)的正式員工，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇。 工 資標(biāo)準(zhǔn)由辦公室存檔 , 除公司領(lǐng)導(dǎo)、人事、財(cái)務(wù)有關(guān)人員以外，一律保密。部門(mén)經(jīng)理、各管理處主任的獎(jiǎng)金由總經(jīng)理直接發(fā)放。 年終考核被評(píng)為優(yōu)秀或被當(dāng)年度評(píng)為優(yōu)秀員工的，按規(guī)定發(fā)給最高檔次年終獎(jiǎng)金。 績(jī)效工資 各種假別工資計(jì)發(fā) 病、事假按請(qǐng)假 天數(shù)，請(qǐng)假日無(wú)工資； 婚、喪、產(chǎn)假、換休假不扣工資； 遲到一次扣 10元工資，三次（含三次）以上每次按 50 元扣工資。 工資計(jì)發(fā)有關(guān)規(guī)定 基本工資計(jì)發(fā) 基本工資為員工上崗基本待遇，最低標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。 ，發(fā)工資。 進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入、修改、變動(dòng)、核對(duì)、生成工資表，打印表格。 各級(jí)人員的工資除公司領(lǐng)導(dǎo)、人事、財(cái)務(wù)有關(guān)人員以外，一律保密，不得泄露，如有違反處罰如下： 經(jīng)手人私自外泄，另調(diào)他職； 探詢他人工資的罰款 20元，如因而招惹是非的予以警告； 吐露本人工資的罰款 50元，如因而招惹是非的予以處分； 若工資計(jì)算有不明之處，報(bào)經(jīng)辦公室、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人查明處理，不得自行 理論。 工資發(fā)放 每月 5日發(fā)放上月工資，遇節(jié)假日提前一天 發(fā)放； 經(jīng)核準(zhǔn)離職人員于離職日起停薪。 工資、獎(jiǎng)金管理制度 人事調(diào)動(dòng)、工資核定權(quán) 公司員工，由辦公室核定、總經(jīng)理審批； 工資項(xiàng)目 基本工資 崗位工資 績(jī)效工資 通訊補(bǔ)貼 誤餐費(fèi) 加班工資 其他補(bǔ)貼 扣款 工資計(jì)算 實(shí)行月薪制：工資計(jì)算期為：每月 1 日至當(dāng)月 31日；工資計(jì)算以人民幣元為單位。 員工加班時(shí)不按規(guī)定工作，有偷懶、睡覺(jué)、擅離崗位等現(xiàn)象的，將予以從重處罰。 員工加班均按下列標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)加班工資： 加班工資 =[（基本工資 +崗位工資 +績(jī)效工資） /出勤天數(shù) ]*加班天數(shù) 不能報(bào)支加班補(bǔ)貼的人員： 其它事項(xiàng)： 員工加班后盡可能換休或輪休，如因工作需要無(wú)法休息的，則記作加班，月底以加班補(bǔ)貼形式給予補(bǔ)償。 員工在規(guī)定工作時(shí)間外需處理緊急工作加班的，先到部門(mén)接受工 作安排，工作結(jié)束后補(bǔ)辦加班手續(xù)。 法定節(jié)假日加班：因工作需要必須安排在國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日工作的。 臨時(shí)加班：因工作繁忙需要在規(guī)定時(shí)間外繼續(xù)工作的。 加班管理制度 為規(guī)范公司員工的加班管理，特制定本員工加班管理制度。 ，均須總經(jīng)理批準(zhǔn)。 假期審批權(quán)限 員工請(qǐng)假 2天以內(nèi)（含 2天）由所在部門(mén)的經(jīng)理審批。 9．部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假報(bào)經(jīng)主管副總同意后辦理手續(xù) 。 7．喪假 :需呈具請(qǐng)假條 (假前或假后 )由辦公室審批 。 5．生育假 :需呈具結(jié)婚證書(shū)或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室審批。各部門(mén)主管或經(jīng)理需妥善安排部門(mén)休假順序，以不影響部門(mén)工作正常開(kāi)展為準(zhǔn)。假滿后分別向所在部門(mén)和辦公室銷(xiāo)假 ,并給予報(bào)銷(xiāo)路費(fèi)通知書(shū)。事假在二天至一周的經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室審批 ,一周以上由主管副總審批。具體執(zhí)行 ,按下列原則辦理 : 1．病假 :需出具醫(yī)院病假證明 ,并按月隨考勤表送辦公室 ,無(wú)假條休息的按事假處理 。 4．凡休年休假、計(jì)劃生育假、婚假、喪假、復(fù)習(xí)考試假的職工 ,休假期間 ,工資、津貼照發(fā)。 天 )。 （ 3） 病假超過(guò)二個(gè)月的 ,當(dāng)月無(wú)工資。 （二）假期的待遇 1．病假 （ 1）病假一個(gè)月以內(nèi)，按病假天數(shù)扣發(fā) 50%的工資。 9．加班補(bǔ)假 職工確因工作需要 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需要在節(jié)假日加班的 ,原則上實(shí)行補(bǔ)休。凡男年滿二十五周歲 ,女年滿二十三周歲的晚婚職工 ,增加假期十天。 6．哺乳假 女職工在一歲以內(nèi)的嬰兒需要哺乳 ,每天給予哺乳時(shí)間一小時(shí) ,時(shí)間不得連日集中使用。結(jié)扎憑醫(yī)院出具的證明給假休息 。 （ 3）計(jì)劃生育假。 （ 2）晚育假。難產(chǎn)或雙生產(chǎn)的 ,增加假期 15 天 。 4． 年休假 公司員工享受年休假的天數(shù)如下表所列： 職 別 休假數(shù)（天） 董事長(zhǎng) 20 總經(jīng)理 15 副總經(jīng)理 15 部門(mén)經(jīng)理 10 部門(mén)主管 7 部門(mén)職員 5 5．生育假 職工在計(jì)劃生育內(nèi)休產(chǎn)假及人工流產(chǎn) ,節(jié)育手術(shù)的 ,按下列規(guī)定執(zhí)行 : （ 1）產(chǎn)假 (包括星期日及法定節(jié)假日在內(nèi) )。按照政策規(guī)定 ,探親假原則上一次休完 ,不得分次休假和抵充事假。 職工探親假包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。 3．探親假 凡工作滿一年的職工 ,配偶在外地的 (成都市七區(qū)十二縣在外 ),又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的 ,可以享受探望配偶的待遇；未婚職工父母在外地的 (成都市七區(qū)十二縣在外 ),又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的 ,可享受探望父母的待遇；但是職工與父親或母親一方能夠在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的不能享受探望父母的待遇。 員工請(qǐng)假分為以下幾種： （一）假期的規(guī)定 1．病假 職工因病請(qǐng)假 ,必須憑市級(jí)以上醫(yī)院出具的病假證明或縣級(jí)以上醫(yī)院急診病情證明 (急病情況 )。 請(qǐng)假管理制度 為嚴(yán)格考勤，規(guī)范員工請(qǐng)假制度，特制定辦法。 考勤期為每月 1 日至當(dāng)月 31日。 員工外出辦理業(yè)務(wù)前需向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，填寫(xiě)《外出申請(qǐng)單》申明原因、 返回時(shí)間、聯(lián)系電話且由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后在辦公室備案方可外出，否則按外出辦私事處理。 所有人員需先到公司打卡報(bào)到后，方能外出辦事。未打卡且未簽認(rèn)的，視為曠工。 上、下班未打卡，有正當(dāng)理由的應(yīng)及時(shí)打卡的經(jīng)理級(jí)以下人員請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人于二日之內(nèi)簽卡；公司各部門(mén)經(jīng)理則由副總經(jīng)理在出勤卡上確認(rèn)。 除公司一、二級(jí)管理人員外，其余員工一律按公司規(guī)定實(shí)行上、下班打卡制； 行政班次上、下班時(shí)間為： 9： 00―― 12： 00， 14： 00―― 17： 30； 一線員工的工作時(shí)間由相關(guān)部門(mén)和分管副總根據(jù)各崗位需要制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦公室備案； 于規(guī)定的上班時(shí)間后打卡的為遲到；非因業(yè)務(wù)需要擅自于規(guī)定的下班時(shí)間前 打卡的為早退；工作時(shí)間內(nèi)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開(kāi)工作崗位的為擅離職守。 本制度未盡事宜，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 員工服裝押金的保管：由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)存入銀行保管，員工離職手續(xù)辦理完畢后，憑辦公室門(mén)出具的通知到財(cái)務(wù)部門(mén)退還。 員工在職期間，其服裝押 金不得發(fā)還，其發(fā)還均按照人事規(guī)定辦理。 服裝押金管理辦法 員工入職時(shí)，應(yīng)依照公司管理規(guī)定，繳存服裝押金。 計(jì)算公式：折舊金額 =原價(jià)格 /（ 365 天 *規(guī)定年限） *領(lǐng)用時(shí)間（天） 應(yīng)交金額 =原價(jià)格 折舊金額 服裝更換期限是從員工個(gè)人領(lǐng) 取服裝之