【正文】 天道酬勤，加油，加油，再加油！ 。不問收獲，但問耕耘！ 所謂的成功，就是把別人喝咖啡的功夫都用在工作上 了。內(nèi)部督導(dǎo)自查 主要分兩階段進(jìn)行：前三天為每人自查改進(jìn)階段，每人對(duì)照工作分工和工作標(biāo)準(zhǔn)，自我檢查，自我反省，自我督導(dǎo)，自我改進(jìn)，并寫出簡單的自我督導(dǎo)報(bào)告；后幾天為 2021 年學(xué)校安全自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹落實(shí)市安全大檢查的通知精神，切實(shí)抓好安全工作，確保師生生命和學(xué)校的財(cái)產(chǎn)安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境，本著預(yù)防為重，標(biāo)本兼治的原則，在學(xué)校防汛、防溺水、防雷擊、學(xué)校危房、消防與 飲食衛(wèi)生、校內(nèi)治安、周邊環(huán)境、夜間值班、校園環(huán)境衛(wèi)生集中整治自查報(bào)告縣教育局、會(huì)儀鎮(zhèn)中學(xué)校：本期以來，我校根據(jù)有關(guān)文件精神，結(jié)合創(chuàng)建平安校園的相關(guān)要求 ，對(duì)校園環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行了集中整治，取得了顯著的實(shí)效，現(xiàn)將治理校園環(huán)境衛(wèi)生工作報(bào)告如下：一、加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，成立了校園環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)組組長規(guī)范辦學(xué)自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹、落實(shí) xxx 省教育廳《關(guān)于中小學(xué)規(guī)范辦學(xué)行為》和《中小學(xué)管理基本規(guī)范》等文件，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，切實(shí)減輕初中學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)初中學(xué)生全面發(fā)展和健康成長。思想的清醒和過硬才能帶來行動(dòng)上的自覺。我作為一名共產(chǎn)黨員按照市局（公司）黨組的廉政建設(shè)相關(guān)工作安排及自己的職責(zé)分工在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面始終嚴(yán)格要報(bào)社個(gè)人工作作風(fēng)自查報(bào)告根據(jù)上級(jí)的安排部署，近期在報(bào)社開展紀(jì)律作風(fēng)整頓教育活動(dòng)。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。公司于 2021年 10 月制定會(huì)計(jì)人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。此事項(xiàng)在整改期結(jié)束之前（ 2021 年 10 月31 日）變更完成。 三、自查發(fā)現(xiàn)的問題 通過對(duì)照《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和《深 圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查，現(xiàn)將 自查情況 逐項(xiàng)列示如下： 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人的工作，因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的全面經(jīng)營管理，時(shí)間精力有限，且受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，由原會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。 二、自查的內(nèi)容與方法 本次專項(xiàng)活動(dòng)是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、 《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，整個(gè)自查的內(nèi)容主要包括崗位設(shè)置、科目設(shè)置、單位相關(guān)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會(huì)計(jì)摘要的規(guī)范、會(huì)計(jì)憑證的填制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對(duì)、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。 四、自查總結(jié) 通過此次專項(xiàng)活動(dòng)的開展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真的分析與反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，至少有一年的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。 母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況 子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司聘任或由母公司委派。對(duì)下屬公司資金運(yùn)用包括原材料、固定資產(chǎn)、在建工程等款項(xiàng)的支付、應(yīng)收款的回籠情況進(jìn)行檢查。 整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及公司的實(shí)際情況制定符合公司管理要求的會(huì)計(jì)電算化管理制度。 公司實(shí)際控制人為公司董事長，有權(quán)查閱財(cái)務(wù)信息，但沒有修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。公司對(duì)金蝶軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限 根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大及經(jīng)營管理的需要，公司將會(huì)不斷增加新的管理模塊的投入。 公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì) 計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。 整改措施：修訂《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》，追加對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正追究責(zé)任條款。 公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理復(fù)核，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。 整改期限： 2021 年 6 月 30日前 整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) （四）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況 公司根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、 《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂財(cái)務(wù)管理制度。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，但支 票未設(shè)置登記簿，未對(duì)支票購買、注銷進(jìn)行記錄。 公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。 公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。 收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。 公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。 資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。 整改期限： 2021 年 6 月 30日前 整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) （三）資金管理和控制情況 公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及貨款支付的審批。 整改措施：擬建立會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱審批登記手續(xù)，《會(huì)計(jì)檔案查閱登記表》必須包括但不限于：申請(qǐng)人、調(diào)用原因、調(diào)用檔案明細(xì)、歸還期限、會(huì)計(jì)檔案管理人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。在經(jīng)得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才能復(fù)印。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完 善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。 根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì) 情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)。 按《工作方案》要求 ，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)部。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。 公司審計(jì)部按照董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。 截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查 自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》 (以下簡稱“《自查報(bào)告》” )，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)作體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平 第四篇：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（閩證監(jiān)公司字 [2021]19 號(hào)）（以下簡稱”《通知》”）的要求，為貫徹《通知》的相關(guān)精神，切實(shí)有效地開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷完善并有效執(zhí) 行梅花傘業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平， 2021 年 3 月 28 日，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》 (以下簡稱“《工作方案》” )，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月定期向母公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及董事長匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況。子公司每月向母公司提供資金計(jì)劃表、應(yīng)收賬款情況表、資金收支匯總表等報(bào)表便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營情況。整改期限：2021 年 6 月 30 日前整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) （六）母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況 母公司對(duì)子公司的資金管理母公司每月對(duì)下屬子公司的資金情況進(jìn)行檢查。 公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制的實(shí)際操作有