【正文】 溫馨提醒： 現(xiàn)在你對(duì)現(xiàn)金管理是否已經(jīng)有了一個(gè)整體印象了呢？ 所謂“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行靠個(gè)人”。 路徑： K3 主控臺(tái) — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 — 期末處理 — 期末結(jié)賬 圖 37 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 30 頁(yè) 共 30 頁(yè) 在此可進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬操作。 溫馨提醒： 對(duì)賬這步過(guò)程并不是一定在期末才能進(jìn)行，在日常業(yè)務(wù)的處理過(guò)程中，只要覺得有必要都可以進(jìn)行這步操作。如果按照單一科目過(guò)濾時(shí)，直接在此點(diǎn)擊“新增”，就可以新增日記賬記錄。進(jìn)入與總賬對(duì)賬界面。 圖 35 在進(jìn)入與總賬對(duì)賬時(shí)，系統(tǒng)要求選擇會(huì)計(jì)期間、對(duì)賬要求及科目范圍，如上圖。 企業(yè)未達(dá)賬是根據(jù)未勾對(duì)的銀行對(duì)賬單自動(dòng)生成；銀行未達(dá)賬是根據(jù)未勾對(duì)的銀行存款日記賬自動(dòng)生成。 我們?cè)谧鐾赉y行日記賬和 銀行對(duì)賬單的對(duì)賬后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的勾對(duì)情況自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。此界面主要供與已勾對(duì)記錄的查詢，引出等操作。 此外，為了方便用戶對(duì)以前期間的日記賬進(jìn)行調(diào)整，在銀行存款對(duì)賬界面，系統(tǒng)提供內(nèi)部沖銷功能（包括對(duì)賬單的沖銷和日記賬的沖銷） 按住 shift 或 ctrl鍵 選中需要內(nèi)部沖銷的 兩條 記錄，單擊“編輯” — “對(duì)賬單沖銷” /“日記賬沖銷”即可。 路徑；現(xiàn)金管理 —— 銀行存款 —— 銀行存款對(duì)賬 —— 編輯 —— 對(duì)賬設(shè)置 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 27 頁(yè) 共 30 頁(yè) 圖 33 進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬或手工對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬：進(jìn)行對(duì)賬設(shè)置后，直接點(diǎn)擊“自動(dòng)”系統(tǒng)即開始自動(dòng)對(duì)賬。 銀行存款對(duì)賬 1） 賬實(shí)相符 —— 與銀行 對(duì)賬單對(duì)賬 路徑： K3 主控臺(tái) — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 — 銀行存款 — 銀行存款對(duì)賬 此處的“ 銀行存款對(duì)賬 ” 是指銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單之間的核對(duì)，并非銀行存款日記賬與總賬的核對(duì)。 2） 手工錄入對(duì)賬單： 和手工錄入銀行存款日記賬類似，可以選擇多行錄入或單筆錄入。此處如果有多余的行記錄，可以“刪除行”。詳細(xì)內(nèi)容可參看幫助手冊(cè)。對(duì)賬單的數(shù)據(jù)一定是站在銀行的立場(chǎng)上編制的，因此在不存在未達(dá)賬的情況下，和銀行存款日記賬記錄的金額相等，借貸方向相反。 圖 31 現(xiàn)金盤點(diǎn)單底部顯示實(shí)存金額、賬存金額、盤盈盤虧等信息，方便賬實(shí)核對(duì)。進(jìn)入現(xiàn)金盤點(diǎn)單界面后可直接進(jìn)行新增、修改、刪除、預(yù)覽、打印、引出等操作。 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 25 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第 三 章 期末處理 對(duì)賬 現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn) 為了符合會(huì)計(jì)“賬實(shí)相符”的原則， 必須盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款，于是 有了 現(xiàn)金盤點(diǎn)單和銀行對(duì)賬單 的出現(xiàn) 。 圖 219 憑證管理 路徑： K3 主控臺(tái) — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 — 憑證管理 — 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 圖 220 此界面可以進(jìn)行憑證過(guò)濾、修改、查找 、審核、刪除操作。 1） 資金頭寸表用于查閱各個(gè)日期或期間的資金 (現(xiàn)金和銀行存款 )發(fā)生額和余額。最大區(qū)別是收付流水賬不管對(duì)方科目，只記錄現(xiàn)金增減變化。只能手工錄入初始化數(shù)據(jù)，并需要結(jié)束初始化。 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)新增付款申請(qǐng)單，并審核： 圖 214 在現(xiàn)金管理 —— 付款申請(qǐng)單序時(shí)簿中，可以查詢到這張付款申請(qǐng)單 ，未做處理時(shí)顯示為黃色，此時(shí)需要點(diǎn)“修改”補(bǔ)全付款申請(qǐng)單的科目，結(jié)算日期等，再審核審批，下推生成現(xiàn)金付款單。 付款流程 付款流程涉及到兩種單據(jù)；付款申請(qǐng)單和付款單 1）不與應(yīng)付款管理系統(tǒng)連用：在往來(lái)結(jié)算 —— 付款申請(qǐng)單錄入界面新增付款申請(qǐng)單，審核審批后下推生成付款單。 此外，在現(xiàn)金收款單序時(shí)簿界面有“登賬”選項(xiàng)，如果在此處點(diǎn)擊“登賬”形成的現(xiàn)金日記賬是沒有憑證字號(hào)的，且在“現(xiàn)金 —— 現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款 —— 銀行存款日記賬” 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè) 中也是不能修改的。 2）與應(yīng)收款管理系統(tǒng)連用：現(xiàn)金收款單新增、審核后，點(diǎn)擊“發(fā)送”后，該張收款單就傳遞到“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中了，但是在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中需要在“收款單序時(shí)簿界面”點(diǎn)“確認(rèn)”，才可以確認(rèn)接收到了這張單據(jù) 。（此處重點(diǎn)講與與應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的連用，而不講與結(jié)算中心的聯(lián)用） 收款通知單錄入、收款通知單序時(shí)簿 此功能需和結(jié)算中心聯(lián)用并進(jìn)行相關(guān)服務(wù)器設(shè)置才可用。但是，即使往來(lái)結(jié)算不與結(jié)算中心聯(lián)用，它仍然可以與應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)合起來(lái) 使用的 功能 ，對(duì)企業(yè)的收付款進(jìn)行一定科目 、 對(duì)方科目是不需填入的， 這 是需要銀行維護(hù)的項(xiàng)目。 圖 211 支票如果需要生成憑證， 必須在票據(jù)備查簿生成，而不能在支票管理中處理。核銷后頁(yè)面就不顯示該條支票記錄了。支票的核銷在現(xiàn)金管 理系統(tǒng)也僅起標(biāo)注作用。 3）核 銷 核銷 則需要將光標(biāo)定在相關(guān)已領(lǐng)用的支票上，單擊“修改”，在彈出的支票界面錄入付款金額等信息，即完成了 核 銷操作。 支票管理 處理支票的流程 如下：購(gòu)置 —— 領(lǐng)用 —— 核銷 路徑： K3 主控臺(tái) — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 — 票據(jù) — 支票管理 1）購(gòu)置： 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 18 頁(yè) 共 30 頁(yè) 圖 29 進(jìn)入支票管理界面后， 分別點(diǎn)擊工具欄上的購(gòu)置 ，在如圖 29 的界面上按提示錄入即完成了支票的購(gòu)置操作。也可以說(shuō)，它們是啟用后才同步，初始化的信息必須在兩個(gè)系統(tǒng)分別建立。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)錄入外來(lái)票據(jù)，這些票據(jù)會(huì)同時(shí)在另一系統(tǒng)出現(xiàn)。 圖 28 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)對(duì)票據(jù)所做的背書、核銷操作僅起備查、標(biāo)記作用，建議若對(duì)票據(jù)有后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)生（如背書、退票等）在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行。新增付款支票不能在此進(jìn)行，需進(jìn)入支票管理操作。初學(xué)者可以不用學(xué)習(xí)。 票據(jù)備查簿 路徑： K3 主控臺(tái) — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 — 票據(jù) — 票據(jù)備查簿 圖 27 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 17 頁(yè) 共 30 頁(yè) 發(fā)送與撤消功能：是 指將票據(jù)發(fā)送至結(jié)算中心，以及撤消發(fā)送功能。 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 16 頁(yè) 共 30 頁(yè) 圖 26 溫馨提醒： 企業(yè)必須考 慮好日記賬與總賬憑證的制作登記流程，要么選擇在先在總賬作憑證，然后引入現(xiàn)金日記賬，要么全部手工錄現(xiàn)金日記賬再生成憑證（這種情況下參數(shù)“允許從總賬引入日記賬”最好不要選），以免重復(fù)引入或者重復(fù)生成憑證。 可直接根據(jù)日記賬生成憑證，在日記賬查詢界面選定記錄后單擊“匯總”或“按單”則可以生成憑證，并且可以 在此 查看和刪除憑證。勾上“編輯” — “多行錄入”則點(diǎn)擊“新增”后進(jìn)入多行錄入界面，若未勾上則進(jìn)入單筆輸入頁(yè)框。