【正文】 18 第十 三 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)為國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 20xx 年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》）及國(guó)家最新財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)計(jì) 算，本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式和銷售收入和的特點(diǎn)，經(jīng)估算正常經(jīng)營(yíng)年需要流動(dòng)資金為 1000 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 300 萬(wàn)元，占流動(dòng)資金的 30%。 （ 1）工程費(fèi)用 經(jīng)估算，本項(xiàng)目工程費(fèi)用投資估算 2464 萬(wàn)元，其中建安工程費(fèi) 1464萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1000 萬(wàn)元（詳見表 121）。 基本預(yù)備費(fèi)按 5%計(jì)取。 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收 費(fèi)管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價(jià)格 [20xx]670 號(hào)）計(jì)取。 項(xiàng)目前期費(fèi)按《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定〉的通知》（計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號(hào)）計(jì)取。 建安工程費(fèi)用參照項(xiàng)目當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況估算。圖紙、文檔等資料整理存檔，關(guān)鍵崗位技術(shù)人員培訓(xùn)。 表 111 招投標(biāo)內(nèi)容一覽表 分項(xiàng) 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 工程設(shè)計(jì) √ √ √ 土建施工 √ √ √ 設(shè)備采購(gòu) √ √ √ 其他材料 √ √ √ 13 本項(xiàng)目建設(shè)按照統(tǒng)一規(guī)劃、分期實(shí)施的指導(dǎo)原則，項(xiàng)目建設(shè)工期初步設(shè)定為 12 個(gè)月 ，即 20xx 年 5 月 20xx 年 04 月，具體組織實(shí)施進(jìn)度如下： 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段（ 20xx 年 05 月 — 20xx 年 07 月）： 完成項(xiàng)目前期咨詢、審批、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 . 項(xiàng)目施工階段（ 20xx 年 08 月 — 20xx 年 01 月）： 完成廠房等主要建筑的施工以及主要設(shè)備采購(gòu)，并進(jìn)行安裝。 本項(xiàng)目所涉及到的所有建設(shè)項(xiàng)目均按規(guī)定要求實(shí)施招標(biāo)，委托有資質(zhì)的招標(biāo)單位組織實(shí)施，采用公開招標(biāo)方式，實(shí)行合理低價(jià)中標(biāo)的原則，杜絕一切漏洞，保證 項(xiàng)目順利進(jìn)行，達(dá)到項(xiàng)目的最初預(yù)期和效益。 12 招標(biāo)規(guī)定 本項(xiàng)目在建設(shè)過程中的招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和國(guó)家計(jì)委關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由基建科（與行政部一套機(jī)構(gòu)、兩塊牌子）牽頭組成精干、高效的實(shí)施班子，分工負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目建設(shè)的組織、計(jì)劃、招投標(biāo)、談判、采購(gòu)、土建、安裝、調(diào)試和人員培訓(xùn)等工作。項(xiàng)目建成后，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó) 家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格后才能交付使用。 11 第十 一 章 項(xiàng)目管理與進(jìn)度安排 本項(xiàng)目的建設(shè)將堅(jiān)持精心編制、精心設(shè)計(jì)、精心實(shí)施、精心管理的原則。正式錄用后，必須簽訂勞動(dòng)合同。 公司員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、社會(huì)統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方能上崗。 該項(xiàng)目投產(chǎn)前，須有計(jì)劃地對(duì)關(guān)鍵技術(shù)崗位的員工開展崗 前技術(shù)培訓(xùn)；建成后，對(duì)員工必須進(jìn)行定期和不定期的在崗培訓(xùn)，每年的培訓(xùn)課時(shí)不低于 40 小時(shí)。 9 第 十 章 組織機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置 本項(xiàng)目由 XXXXX 進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營(yíng)，其組織機(jī)構(gòu)如圖 101 所示： 圖 101 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)要求，本項(xiàng)目擬配置人員 80 人。 為了提高資源利用效率、降低資源消耗，同時(shí)結(jié)合本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，在生產(chǎn)加工過程中擬采取以下主要措施： 建立完善的 生產(chǎn)管理流程、全面質(zhì)量管理體系、成本控制責(zé)任制等管理制度。 節(jié)能效果分析 本項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)后主要消耗能源為水、電等，采取有效的節(jié)能措施后， 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)綜合利用能耗 指標(biāo)低于 20xx 年 XXXXX 每萬(wàn)元生產(chǎn)總值（ GDP）的綜合能耗標(biāo)準(zhǔn)煤的標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)水的綜合利用也控制在 8 XXXXX 人民政府以陜政發(fā) [20xx]18 號(hào)文印發(fā)的《 XXXXX 行業(yè)用水定額》指標(biāo)以內(nèi)。各部門應(yīng)建立相關(guān)的規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對(duì)職工進(jìn)行宣傳教育，開展節(jié)能活動(dòng)，提高節(jié)能意識(shí)，同時(shí)搞好能源計(jì)量，加強(qiáng)能耗定額管理，最終實(shí)現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能 。 節(jié)能機(jī)構(gòu)設(shè)置 節(jié)約能源不但是我國(guó)目前乃至以后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)一項(xiàng)基本措施和政策，也是企業(yè)管理的一項(xiàng)日 常任務(wù)。 （ 5）建立節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)制度，結(jié)合本項(xiàng)目單位的實(shí)際情況，定期對(duì)節(jié)能工作中做出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 3）建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬制度，定期對(duì)主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)行分析。 生產(chǎn)管理節(jié)能措施 7 （ 1）建立節(jié)能工作責(zé)任制，制定節(jié)能計(jì)劃，實(shí)行能源成本核算制度和控制管理制度。 （ 5）項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)節(jié)能要求在建設(shè)中應(yīng)盡量選用節(jié)能建筑材料、燈具，經(jīng)濟(jì)合理地選擇與配置各種管道的管徑、閥門和管件。 （ 4） 在滿足工藝要求的情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠、維修簡(jiǎn)單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，采用節(jié)能、環(huán)保、低噪、高效設(shè)備，以達(dá)到節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率的目的。 （ 3）在確保廠區(qū)安全、穩(wěn)定、連續(xù)供電的前提下，重視系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中布置盡量緊湊合理，縮短物料運(yùn)輸距離，減少動(dòng)力消耗，降低產(chǎn)品成本。 （ 1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； （ 2）《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 20xx）； （ 3）《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改委環(huán)資 [20xx]505 號(hào)）； （ 4）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5018920xx）； 6 （ 5）《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（ GB/T155871995）； （ 6）《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB502641997）； （ 7）《 XXXXX 建設(shè)項(xiàng)目資源節(jié)約管理 暫行 規(guī)定》（ XXXXX 發(fā)展和改革委員會(huì)陜發(fā)改投資 [20xx]352 號(hào)《關(guān)于印發(fā) XXXXX 建設(shè)項(xiàng)目資源節(jié)約管理規(guī)定 的通知》）。 節(jié)能設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn) 節(jié)能既是一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)，也是當(dāng)前一項(xiàng)緊迫的任務(wù)。要加快節(jié)能環(huán)保技術(shù)進(jìn)步，積極推進(jìn)以節(jié)能減排為主要目標(biāo)的設(shè)備更新和技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用有利于節(jié)能環(huán)保的新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)。本章以分析各工序和技術(shù)的節(jié)能措施為基礎(chǔ)，說明本工程中有關(guān)節(jié)能措施和方案。建議項(xiàng)目建設(shè)單位抓緊開展環(huán)境影響評(píng)價(jià)前期工作。 本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)工藝成熟，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物較少，通過上述處理措施及處置方法后，所排污染物均可達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。建筑垃圾、棄渣、生活垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)至市政部門指定地點(diǎn)處理。 4 廢水 為了減少施工期污水對(duì)環(huán)境的影響，應(yīng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，優(yōu)良的施工機(jī)械；加強(qiáng)施工機(jī)械的維修與保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，避免跑、冒、滴、漏發(fā)生；生活污水嚴(yán)禁隨地潑灑。 防治措施 粉塵 在工程建設(shè)期應(yīng)加強(qiáng)施工管理，文明施工，以減輕揚(yáng)塵的影響范圍和程度。 固體廢棄物 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為工業(yè)廢渣和生活垃圾。 影響因素 廢水、廢液 主要來自于產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝處理、廠房設(shè)備清洗等過程產(chǎn)生的工業(yè)廢水以及生活污水。建筑垃圾、棄渣、生活垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)至市政部門指定地點(diǎn)處理。 廢水 為了減少施工期污水對(duì)環(huán)境的影響，應(yīng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，優(yōu)良的施工機(jī)械；加強(qiáng)施工機(jī)械的維修與保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，避免跑、冒、滴、漏發(fā)生；生活污水嚴(yán)禁隨地潑灑。 防治措施 粉塵 在工程建設(shè)期應(yīng)加強(qiáng)施工管理，文明施工，以減輕揚(yáng)塵的影響范圍和程度。 固體廢棄物 施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物為建筑垃圾和生活垃圾。 影響因素 粉塵 施工期的主要污染源為建設(shè)廠房平整地面、裝卸材料和攪拌等過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵。 滅火器設(shè)置 在各建筑物內(nèi)，按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5014020xx）的要求，配置規(guī)定數(shù)量的 ABC 型手提式干粉滅。 倉(cāng)庫(kù)防火 在原料倉(cāng)庫(kù)配置規(guī)定數(shù)量的 ABC 型手提式干粉滅火器。全廠工作接地，采用接零方式，其接地電阻不大于 4 歐姆。 照明及防雷接地 本設(shè)計(jì)對(duì)有關(guān)建構(gòu)筑物采用避雷帶保護(hù)，盡可能利用建筑物柱內(nèi)主鋼筋做引下線，基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)做接地裝置，配 電系統(tǒng)保護(hù)接地裝置，與防雷接地裝置共用，接地電阻應(yīng)小 于 30 歐姆。 本項(xiàng)目各建、構(gòu)筑物為滿足消防要求均需設(shè)置足夠的安全疏散樓梯和通道。 31 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ5001620xx）； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5014020xx）； 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5022295）（ 20xx 年修訂版）。 工作場(chǎng)所設(shè)置通風(fēng)換氣系統(tǒng)，以保證工作人員有良好的工作環(huán)境。 采用的原輔材料進(jìn)廠需要抽檢，原料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原料存放點(diǎn)必須整潔衛(wèi)生，生產(chǎn)運(yùn)輸工具必須專用，成品必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后方能出廠。 （ 5）宿辦樓、食堂等建筑物嚴(yán)格按防火規(guī)范設(shè)置 防火分區(qū)和疏散通道，內(nèi)部裝修材料采用非燃燒性材料。采用避雷帶或利用金屬屋面防止直擊雷，采用低壓避雷器防止高電位引入。照明按《設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》配置有足夠的照度，并設(shè)有事故照明。廠房設(shè) 30 計(jì)考慮安全門及疏散通道。 安全 防范措施 （ 1）各生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)局部照明采用 24V 低壓電源。 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（ 20xx）； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/Z120xx）； 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察及規(guī)定》（ 1996）； 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5001920xx）； 《工業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785）； 《用電安全導(dǎo)則》（ GB/T1386992）； 《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（ JBJ65）； 《機(jī)械防護(hù)安全距離》（ GB1226590）。（詳見表 61 及表 62） 表 61 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 建（構(gòu)）筑物 建筑面積 占地面積 層數(shù) 結(jié)構(gòu) 備注 1 生產(chǎn)區(qū) 7800 7800 原糧庫(kù) 3900 3900 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 2棟，層高 成品庫(kù) 3900 3900 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 2棟，層高 2 辦公生活區(qū) 1400 600 辦公綜合樓 1200 400 3 職工餐廳及 活動(dòng)中心 200 200 1 框架結(jié)構(gòu) 3 生產(chǎn)輔助區(qū) 150 150 變配電室 50 50 1 磚混結(jié)構(gòu) 28 序號(hào) 建（構(gòu)）筑物 建筑面積 占地面積 層數(shù) 結(jié)構(gòu) 備注 水泵房 50 50 1 磚混結(jié)構(gòu) 門衛(wèi)室（ 2個(gè)） 50 50 1 磚混結(jié)構(gòu) 合計(jì) 9350 8550 土地利用合理性分析 本項(xiàng)目土地利用指標(biāo) 詳 見表 62： 表 62 總圖技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù) 據(jù) 控制指標(biāo) 備 注 1 總征地面積 ㎡ 14690 畝 2 總建筑面積 ㎡ 9350 計(jì)算容積率面積 ㎡ 17150 原糧庫(kù)與成品庫(kù)層高為 大于 7m，計(jì)算容積率是翻倍計(jì)算 3 建（構(gòu)）筑物占地面積 ㎡ 8550 4 道路及地面硬化占地面積 ㎡ 4240 5 綠化面積 ㎡ 1900 6 容積率 ≥ 7 建筑密度 % ≥ 45% 8 行政辦公及生活設(shè)施 所占比重 4% ≤ 7% 9 綠地率 13% ≤ 14% XXXXXXXXXXX。 項(xiàng)目各功能分區(qū) 占地情況 本項(xiàng)目征地面積約為 14690 ㎡（ 畝 ）。 項(xiàng)目選址地理位置優(yōu)越，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善。生產(chǎn)區(qū)、庫(kù)房的照度按 300Lx 考慮。 配電及照明干線一般采用沿電纜橋架敷設(shè)方式。配電干線一般采用沿電纜橋架敷設(shè)方式。配電干線一般由變電所采用銅芯交聯(lián)電纜放射式配電至單臺(tái)用電量較大的設(shè)備或工段配電箱。 廠房 配電與照明 廠房 配電電壓為 。高壓電纜采用 型銅芯交聯(lián)電力 電纜，低壓電纜一般采用 力電纜。 廠區(qū)線路和廠區(qū)照明 廠區(qū)高低壓電力線路主要采用電纜埋地穿碳素管敷設(shè)方式。 電氣工程 負(fù)荷等級(jí)及電氣負(fù)荷計(jì)算 本項(xiàng)目消防用電等級(jí)為二級(jí)負(fù)荷，其余為三級(jí)負(fù)