【正文】 第 15章 可行性研究結(jié)論與建議 167。此外，通過加強(qiáng)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的勘察工作，采取針對性措施，可以避免工程風(fēng)險(xiǎn)。為此，必須盡力爭取國家和上級部門的支持，業(yè)主也要多方面多渠道籌集建設(shè)資金，避免出現(xiàn)項(xiàng)目資金不到位影響工程項(xiàng)目的情況。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析及防范、降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 1. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)：對應(yīng)措施應(yīng)從重視設(shè)計(jì)、施工、管理，從項(xiàng)目招投標(biāo)、主要材料采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)工程建造中的監(jiān)理工作，把風(fēng)險(xiǎn)化解在科學(xué)的工程管理中。 4. 工程風(fēng)險(xiǎn)：因工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和設(shè)計(jì)等因素發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失，將影響本項(xiàng)目的建設(shè)。 2. 資金風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目資金由上級部門撥付及銀行貸款等，如資金出現(xiàn)不到位等情況，將影響項(xiàng)目建設(shè)。 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別 本項(xiàng)目建設(shè)屬屬于 公益性質(zhì)的教育 基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，與其它行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)因素識別方面存在區(qū)別。 本項(xiàng)目對社會的影響是正面的，積極 的。 2. 本項(xiàng)目建成后，將是一所符合自治區(qū)示范中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)校，會使臨桂新區(qū)的教育水平有一個(gè)質(zhì)的突破。 社會影響評價(jià)結(jié)論 1. 本項(xiàng)目的建設(shè)，將提高臨桂新區(qū)城市品位，提高臨桂新區(qū)對外來企業(yè)，高端人才的吸引力，促進(jìn)臨桂新區(qū)的發(fā)展。 項(xiàng)目對社會的影響分析 本項(xiàng)目是社會公益 ***業(yè)，其工作性質(zhì)以社會效益為主，投資 效益主要體現(xiàn)在社會效益上。 2. 爭取財(cái)政加大撥款比例。 167。 2. 按貸款年利率 3%， 20年還貸，償債備付率僅為 ，說明項(xiàng)目償債能力較差。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，說明項(xiàng)目盈利能力較差。 3. 償債備付率 =可用于還本付息資金 / 當(dāng)期應(yīng)還本付息金額 =（平均數(shù)） 1 167。每年需還貸款 665萬元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 建設(shè)期 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14～ 21 22 23 24 25 26～ 33 37 38 1 現(xiàn)金流入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 營業(yè)收入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 回收固定資產(chǎn)余值 900 回收流動資金 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 6000 10000 4000 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 建設(shè)投資 6000 10000 4000 流動資金 經(jīng)營成本 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 稅金及附加 增 值 稅 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量（ 1－ 2） 6000 10000 4000 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 1695 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 6000 16000 20210 19204 8408 15559 14735 13911 130875 12263 11439 10615 9791 2375 1551 727 97 7964 8760 計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 6％）＝ 9693萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 ％ 投資回收期 25年 167。 167。年其他總費(fèi)用為 90 萬元。土地等無形及遞延資產(chǎn) 2021 萬元按 35 年攤銷，年攤銷 57 萬元。項(xiàng)目各項(xiàng)主要支出如下： 1. 教職工年工資福利總額：桂林中學(xué)教職工按 1： 15 比例配置，教職工總數(shù) 200人，每人每年按 4 萬元計(jì)，總額 800萬元。 167。每學(xué)年后勤及服務(wù)收入 270 萬元。 每年學(xué)費(fèi)收入 816萬元。 收入預(yù)測 項(xiàng)目運(yùn)行收入主要是在校學(xué)生學(xué)費(fèi)收入、后勤生活服務(wù)收入、財(cái)政年度撥款三部分。 3. 按《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版進(jìn)行分析 。建設(shè)期三年計(jì)息 800 萬，運(yùn)行期按二十年等額本息償還。 167。 第 12章 財(cái)務(wù)評價(jià) 167。 桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)的招生都是計(jì)劃內(nèi)招生，因此辦學(xué)性質(zhì)是公辦學(xué)校，所以學(xué)校的建設(shè)應(yīng)以財(cái)政撥款為主，即采用第一種籌措資金方式。 資金籌措 ? 投資方式比選 桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)建設(shè)資金籌措主要有以下兩種方式： 一、政府投資主導(dǎo)下的建設(shè)方式：學(xué)校的建設(shè)以財(cái)政撥款為主，同時(shí)銀行提供部分低息長期貸款。 ? 估算范圍 本項(xiàng)目投資的范圍包括：桂林中學(xué)新建臨桂校區(qū)教學(xué)、生活、運(yùn)動等主要建筑工程以及配套輔助工程、配套設(shè)施 、設(shè)備購置和土地費(fèi)用等內(nèi)容。 12. 土地費(fèi)用暫按 2021 萬元計(jì)。 10. 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 8％計(jì)算。 9. 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)用 %計(jì)算。 5. 前期工作費(fèi)：可行性研究費(fèi)按桂林市政府采購核定 5 萬元計(jì)，環(huán)境評價(jià)等按主管部門文件估列； 6. 工程招標(biāo)費(fèi)：按建筑工程及設(shè)備購置費(fèi)的 ％計(jì)算； 7. 工程保險(xiǎn)費(fèi)按建筑安裝工程的 %計(jì)算。 5. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [2021]10 號文 6. 桂財(cái)建 [2021]1號文件 7. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [2021]10 號） 8. 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格[2021]670 號） 9. 計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行管理辦法》 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1. 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 1％計(jì)算； 2. 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) ：按建筑安裝工程費(fèi)用的 ％計(jì)算； 3. 職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員（ 200人）的 30％計(jì)，培訓(xùn)費(fèi)平均每人 元，計(jì) 12 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 季度 工作階段 預(yù) 備 期 建 設(shè) 期 2021 年 2021 2021 2021 1 前期工作 2 工程招投標(biāo) 3 建設(shè)工期 4 設(shè)備采購及安裝 5 工程驗(yàn)收 第 11章 投資估算與資金籌措 167。 167。 第 10章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 167。培訓(xùn)主要在國內(nèi)進(jìn)行。 3. 從各高校畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用。 開始運(yùn)行勞動定員表 ? 員工來源 1. 桂林中學(xué)原有教師。 人力資源配置 ? 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 學(xué)校全部竣工后，按 3000學(xué)生， 60 個(gè)班的規(guī)模配備所需教師、職工人員。學(xué)校應(yīng)設(shè)有現(xiàn)代化的管理機(jī)構(gòu)，詳見組織機(jī)構(gòu)圖。學(xué)校設(shè) 2 名副校長，由校長聘任。學(xué)校管理委會是醫(yī)院的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定學(xué)校的一切重大事宜，監(jiān)督學(xué)校管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和管理工作。 167。為切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立包括市領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委、市教育局、臨桂新區(qū)管委會等部門的的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作。必要時(shí)利用警示牌提醒注意，以確保安全 第 9章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 167。為此采取以下安全措施： 施工中要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程設(shè)立安全網(wǎng)，電力及傳動設(shè)備應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，并派專人對現(xiàn)場施工進(jìn)行安全防范，防止無關(guān)人員進(jìn)入工地。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目在建設(shè)中和建成運(yùn)行中要嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定操作。 消防教育與管理 要經(jīng)常加強(qiáng)對職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識，對消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 消防系統(tǒng) 按消防規(guī)范在樓層及道路邊設(shè)置消火栓、設(shè)置消防水池及消防水泵、消防控制室。消防設(shè)計(jì)主要依據(jù)為《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021）。 消防 ? 消防編制依據(jù)與原則 本項(xiàng)目建筑面積 82021平方米，周邊無重大火災(zāi)險(xiǎn)源。并作為一項(xiàng)重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。 采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。 建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。 167。 本章編制依據(jù)為： 國家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。 第 7章 節(jié)能節(jié)水 167。生活、檢驗(yàn)廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市排水管網(wǎng)。在施工中采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵，嚴(yán)重時(shí)可采用濕式作業(yè)。 167。 施工環(huán)境影響：項(xiàng)目在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴(yán)重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在氣候干燥、風(fēng)力較大時(shí)，塵土飛揚(yáng)，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運(yùn)行階段對環(huán)境的影響。 建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響因素 該項(xiàng)目用地面積 300 畝，建筑面積 82021 平方米。 第 6章 環(huán)境保護(hù) 167。 ? 電氣工程 教學(xué)大樓、行政辦公大樓按建筑工程設(shè)計(jì)推薦負(fù)荷指標(biāo) 30— 50 w/m2；科技館按建筑工程設(shè)計(jì)推薦負(fù)荷指標(biāo) 50w/m2；食堂按 40 w/m2，學(xué)生公寓 40 w/m2，學(xué)?；居秒娏繛?2400KVA（詳見用電負(fù)荷估算表）。雨水經(jīng)管網(wǎng) DN450、 DN400、 DN300、組織后直接排入校外河溝。 排水工程 本項(xiàng)目采取生活污水、雨水分流制。給水管采用 PVC 管，卡環(huán)式連接。本項(xiàng)目工程處于市政供水范圍，從新校區(qū)面向桂陽公路的市政給水干管上接入引水管，接管管徑 DN300，即可滿足新校區(qū)供水要求。給水管道應(yīng)使 用無毒給水塑料管，采用節(jié)水的水龍頭。 ? 輔助工程 給水工程 通過市供水管網(wǎng)向本項(xiàng)目供水。 ? 后勤服務(wù)設(shè)施 新建食堂 5000平方米，后勤生活服務(wù)配套設(shè)施 2021平方米（內(nèi)有書店、郵政、電信、超市、醫(yī)療室及其它）。進(jìn)校門路和貫穿校區(qū)南北中心路為主干線，教學(xué)大樓到學(xué)生公寓樓和校區(qū)其它路為支干線。 體育館 一棟三層，占地面積約為 1600平方米，建筑 面積約為 5000平方米，內(nèi)設(shè)一能安排 600 固定座位的籃球比賽館及乒乓球館、羽毛球館、藝術(shù)體操館、健身館等。 藍(lán)排球綜合運(yùn)動場 綜合運(yùn)動場面積 10000 平方米，其中設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)籃球場 6個(gè)，靈活劃分?jǐn)?shù)個(gè)羽毛球場、排球場。體育運(yùn)動區(qū)由 400米環(huán)型跑道標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動場一個(gè)、藍(lán)排球綜合運(yùn)動場、露天操場、體育館組成。 對外接待培訓(xùn)樓采用框架結(jié)構(gòu)，高五層，建筑面積 2021平方米，平面布置 50*8 米。外墻砂漿找平后蓋水泥漿，表層涂奶 ***外墻漆，樓層間以紅色漆分隔，增強(qiáng)立體效果。 裝飾： 地面采用 600 600防滑耐磨地板，以砂漿在樓層水泥預(yù)制板上找平用水泥漿貼制。每套公寓為教學(xué)大樓座北朝南，平面尺寸為：東西長 80m，南北深 10 m，南面設(shè)走廊，走廊設(shè)計(jì)尺寸 m，房間開間 ，深 m，設(shè)獨(dú)立衛(wèi)生間及陽臺。 ? 學(xué)生公寓樓 本次新建工程招生三年制在校生 3000 人，按每間宿舍住 6 人需房間 500 間，本次擬建學(xué)生公寓樓 9棟，宿舍 540間，總建筑面積36000 平方米，五層磚混結(jié)構(gòu)。 四、四樓設(shè)置電腦教室 4 間及教師閱覽室。 音樂教室每間 60 平方米，三間音樂教室配以一間 50平方米的音樂器材室。 三、三樓設(shè)置美術(shù)教室 3 間、音樂教室 5 間、史地教室 3間。 生物實(shí)驗(yàn)室每間 90平方米，兩間生物實(shí)驗(yàn)室配以一間 60平方米的化學(xué)儀器室。 物理實(shí)驗(yàn)室每間 90平方米，兩間物理實(shí)驗(yàn)室配以一間 60平方米的物理儀器室。 演示教室 6 間，每間 70 平方米 。 ? 科學(xué)樓 科學(xué)樓建筑面積 12021 平方米，五層框架結(jié)構(gòu)，每層建筑面積2400 平方米，集圖書館、各學(xué)科功能室于一體，設(shè)有物理化學(xué)生物等科實(shí)驗(yàn)室、史地室、電腦室、語音室、美術(shù)室、教師閱覽室、學(xué)生閱覽室、藏書室等共 35 間 具體功能布置如下： 一、 一樓設(shè)置合班教室（階梯教室） 2個(gè)，演示教室 6間。黑板下沿與講臺面的垂直距離為 1100mm。一律按采用單人課桌椅考慮，課桌面