【正文】 建議一期工程完成后，在正常生產(chǎn)經(jīng)營的同時，積極籌備二期工程，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模。建議在項目實施的同時，與有關部門合作，制定相應的標準和規(guī)范，并經(jīng)有關主管部門批準，使產(chǎn)品標準化、規(guī)范化、行業(yè)化。 39 第十章 結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目用可再生的農(nóng)、林資源取代一次性資源， 生產(chǎn)性優(yōu)價廉的新型復合材料產(chǎn)品，用于國民經(jīng)濟建設；項目有利于資源保護和環(huán)境保護，有利于解決“三農(nóng)”問題，符合“樹立科學發(fā)展觀、構(gòu)造和諧社會”之發(fā)展思想，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；項目對復合材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、對上下游相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的推動作用；項目技術(shù)為高新技術(shù)，工藝路線成熟，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，有著廣闊的市場前景和很強的市場競爭力；項目清償能力及資金回收能力較強，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，符合銀行信貸要求，項目可行，建議盡快實施。原村料、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗人員直接參與檢驗設備的安裝、調(diào)試、熟練掌握檢驗技能。無機填料生產(chǎn)：聘用有采礦和礦業(yè)加工經(jīng)驗的農(nóng)民，對其進行如下方面的培訓：礦石品位、質(zhì)量檢驗方法培訓；采礦技術(shù)及其設備使用技術(shù)培訓；礦粉生產(chǎn)技術(shù)及其設備使用技能培訓；礦粉質(zhì)量檢驗方法培訓；安全生產(chǎn)培訓。 銷售管理：項目產(chǎn)品為工業(yè)、工程用產(chǎn)品，按照同類產(chǎn)品開展銷 售工作，進行相應的管理。 財務管理：竹材前期加工的財務采用“二級全同制”進行管理。項目設計、施工、監(jiān)理等項工作嚴格按照國家有關規(guī)定進行。本項目實 37 施初期，請求當?shù)卣枰员匾闹С?，防止違約的事情發(fā)生。根據(jù)竹材市場價格和勞動力行情，公司定期與農(nóng)民合作化組織簽訂購貨協(xié)議，據(jù)此，農(nóng)民合作化組織與農(nóng)戶簽訂相應的協(xié)議?！稗r(nóng)民合作化組織”組織農(nóng)民進行竹子選材、竹篾部分和竹席編織等工作，進行生產(chǎn)監(jiān)管和竹材半成品質(zhì)量檢驗，從農(nóng)民手中收購合格的竹材關民品。按自然村建立農(nóng)民合作化組織，對距離較近的自然村可只建立一個農(nóng)民合作化組織。產(chǎn)品生產(chǎn)實行“四班三運轉(zhuǎn)”，合計定員 305 人。生產(chǎn)崗位四班三運轉(zhuǎn)。根據(jù)化工企業(yè)標準要求和共它管理經(jīng)驗，機構(gòu)設置上采取董事會領導下的總經(jīng)理負責制，下設技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)管理、供銷、辦公室、財務部 。廠內(nèi)生產(chǎn)為生物纖維復合材料產(chǎn)品生產(chǎn)，技術(shù)水平屬于高新技術(shù)范疇，因此在企業(yè)管理上技術(shù)性較強。 35 第九章 項目 組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 生產(chǎn)組織機構(gòu) 項目生產(chǎn)分竹子前期加工階段和廠內(nèi)生產(chǎn)階段。 安全教育：凡進廠工作人員均應通過嚴格的安全規(guī)章考試，考試合格后方可上崗工作。設在高處的設備應設有防止高空落物傷人措施。 防機械傷害：凡機械轉(zhuǎn)動部分均應設安全防護罩和安全遮攔。在車間的布置上防爆區(qū)與非爆區(qū)要嚴格劃分，以便集中作相應處理。 34 勞動安全與保護措施 勞動保護和安全防護措施如下： 防塵：盡管在整個生產(chǎn)過程中，沒有粉塵飛揚，但仍須給一線人員配備防塵口罩，保證工人的身體健康。綠化是環(huán)境保護中的一個重要方面。對 于個別產(chǎn)生噪音的設備，采取隔音措施，使基符合環(huán)保標準。 竹材預處理液為低濃底堿性溶液，排放前予以中和，使其符合環(huán)保標準。 環(huán)境保護與治理措施 本項目擬采取以下措施，消除項目生產(chǎn)給環(huán)境帶來的負面影響。本項目以下幾項因素會以環(huán)境產(chǎn)生輕微的負面影響，適當采取措施，可完全消降這些影響。生產(chǎn)過程 均為液體化學反應，不存在粉塵污染。項目建設地點周圍無明顯污染區(qū)，環(huán)境狀況良好。 33 第八章 環(huán)境影響評價與勞動保護安全 環(huán)境影響分析 本項目實施可激發(fā)農(nóng)民種植竹子的積極性，促進竹子種植業(yè)的發(fā)展，有利于改善當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。 32 財務評價結(jié)論 由以上分析可以看出，項目達產(chǎn)后，年凈利潤 萬元，投資利潤率 %，財務內(nèi)部收 益率 ，投資回收期 年 (未包括建設期 )。但從實際情況看，產(chǎn)品價格隨著市場的拓展會有上升的趨勢。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧分析（ BEP）： 年固定成本 /（年銷售收入 — 年可變成本） =(18750—)=%。 利潤、投資利潤率、投資利稅率 利潤分析： 項目達產(chǎn)后，年銷售成本為 萬元，如此： 年利潤（含所得稅） =銷售收入 — 銷售成本 =18750— =（萬元） 年所得稅 =年利潤所得稅稅率 = 33%=（萬元） 年凈利潤 =年利潤 — 所得稅 =— =（萬元） 投資利潤率、投資利稅率 投資利潤率 =年凈利潤 /項目總投資 =投資利稅率 =年利稅總額 /項目總投資 =（ +） /8000=% 還款能力分析、投資回收款 項目盈利能力 項目投產(chǎn)后，年盈利能力如表 11 所示，其中所利稅按照“兩免三減”的政策計算。 根據(jù)現(xiàn)有各種管材銷售價格，初步確定竹 /塑復合材料管材價格（含稅價）為 萬元 /噸。因本項目產(chǎn)品為新產(chǎn)品，銷售費按銷售額的 %計取。按有關規(guī)定及本項目情況并參照同行業(yè)水平估算。竹材半成品按購入價的8%計稅抵扣，其它原料、燃料、電力按購入價的 17%計稅抵扣，原材料、產(chǎn)品運輸費用按發(fā)生額的 7%計稅抵扣。長期貸款年利息按 %計算，流動資金借款利息按 %計算。設備按 10 年折舊，殘值率5%，建構(gòu)筑物折舊年限 14 年，殘值率 5%，遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 工資及附加 項目勞動定員 305 人，人均工資及附加 1480 元 /人月計算，年工資總額 萬元。原材料、動力、燃料價格以現(xiàn)行價格為估算依據(jù)。 項目計算期按 14 年計，其中建設期 2 年，生產(chǎn)期 12 年。還款計劃詳見第八章《借款還本付息計算表》。項目累計借款額 10000萬元，應計利息累計為 萬元。 (另一部分折舊費用于設備維修和投資回收 )。投產(chǎn)期，另外申請 2021 萬元短期貸款作為流動資金。 資金來源泉與籌措 本項目總投資 8000 萬元。 5）其它費用根據(jù)國家有關工業(yè)建設項目投資估算辦法及本項目實際情況估算，基本預備費率 8%。 3）建構(gòu)筑物造價按當?shù)貑挝辉靸r資料及廣西壯族自治區(qū)預算定額估算。 投資估算依據(jù)： 1）《工程建設概預算編制辦法》、《投資項目可行性研究報告編制大綱》，以及國家有關工業(yè)建設項目投資估算的政策法規(guī)。 21 表 4：竹 /塑復合材料管材生產(chǎn)設備一覽表： 序號 設備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 備注 一 竹材預處理系統(tǒng) 分散在農(nóng)民合作組織 竹材切斷機 200臺 分散在農(nóng)民合作組織 竹材剖分機 400臺 竹材脫脂、去糖、除污、防腐、 軟化 竹材浸泡池 7m 4m 2m 4個 竹材干燥室 7m 4m 2m 6個 二 樹脂單體活化系統(tǒng) 帶攪拌裝置 (機械 密封 ) 液態(tài)原料儲存釜 150L 12臺 帶攪拌裝置 (機械 密封 液態(tài)原料儲存釜 300L 18臺 續(xù)表： 序號 設備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 備注 液態(tài)原料儲存釜 600L 6臺 無機填料干燥箱 2m 2m 2m 3臺 真空泵站 6套 管路系統(tǒng) 6套 含自控閥門 操作平臺 18個 液體計量系統(tǒng) 18套 微量液體計量系統(tǒng) 18套 含系統(tǒng)保溫 固液體計量系統(tǒng) 18套 三 產(chǎn)呂成型系統(tǒng) 管材、連接件成型機 HYJZ— 600 12臺 管材、連接件成型機 HYJZ— 1000 6臺 管材脫模機 HYTM— 600 4臺 管材脫模機 HYTM— 1000 2臺 管材模具 HYGM — 300 —1000 3付 /規(guī)格 共 11種規(guī)格， 33付模具 連接件模具 HYIM— 300—1000 3套 /規(guī)格 組合模具，每種規(guī)格 3種連接方式，共 11種規(guī)格 四 產(chǎn)品后處理系統(tǒng) 管材、連接件后處理機 HYSY— 1000 54臺 五 產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng) HYZP— 600 管材試壓機 HYP— 1000 3臺 管材、連接管理件裝配機 HYZP— 600 4臺 管材、連接管理件裝配機 HYZP— 1000 2臺 六 公用工程 變電站 240KVA 3個 熱油爐 120萬 KCA 2臺 供水系統(tǒng) 22 公用設施 公用設施包括供電、供熱、供水與排水以及通迅、網(wǎng)絡等。 產(chǎn)品成型系統(tǒng)：管材、管件成型機、管材與連接件裝配機。 竹材預處理 系統(tǒng)：竹材切斷、剖篾機、浸泡池、干燥室。其中辦公室三層樓房，建筑面積為 500 平方米；食堂為平房，建筑面積為300 平方米。產(chǎn)品庫房面積為： 120 米 (長 ) 24 米 (寬 ) 2(個 )=5760 平方米。 生產(chǎn)鋪助 車間：用于產(chǎn)品供水、供電、供熱和供氣，其面積為： 40米 (長 ) 18 米 (寬 ) =720 平方米。車間內(nèi)安裝 5 噸行車，用于起吊運輸產(chǎn)品。車間面積為： 120 米 (長 ) 24米 (寬 ) =2880 平方米。產(chǎn)品成型、后處理車間：用于竹纖維偶聯(lián)處理、樹脂單體活化、膠泥制備、產(chǎn)品卷制、產(chǎn)品脫模、產(chǎn)品后處理等工作。車間內(nèi)安裝 5 噸行車，用于竹纖維的起吊和輸送。 生產(chǎn)車間：生產(chǎn)車間分為竹材預處理車間、產(chǎn)品成型車間、產(chǎn)品后處理車間和生產(chǎn)輔助車間。 廠區(qū)圍墻：圍墻建設高度為 3 米，總面積 2772 平方米。 廠區(qū)道路：廠區(qū)主道寬度為 8 米，主道總面積 1776 平方米；廠區(qū)鋪道寬度為 6 米，輔道總面積 4320 平方米；消防通道寬度為 6 米，通道總面積 2640 平方米。 項目建設內(nèi)容 項目具體建設內(nèi)容包括土建工程、設備購置與安裝、公用設施、生產(chǎn)系統(tǒng)調(diào)式等內(nèi)容。 19 竹 /塑復合材料管材后處理： 由于竹纖維與塑的熱變形差異較大，兩者復合后，材料內(nèi)容會產(chǎn)生較大的應力，嚴重影響材料的性能和產(chǎn)品尺寸的穩(wěn)定。 竹 /塑復合材料性能離散性控制 與有機纖維、無機纖維不同，由于竹材不同部位的性能差異較大，竹纖維性能 的離散性也較大；另外，竹纖維尺寸也不均勻。 管材內(nèi)、外表層材料與竹材的復合 根據(jù)管道輸送介質(zhì)和外部環(huán)境，選用相應的表層材 料，既可提高產(chǎn)品的性能，又能增加產(chǎn)品美觀。因竹材在 農(nóng)戶家分散儲存，該儲存技術(shù)需簡單易行。其中：產(chǎn)品后處理采用熱氣浴，消除產(chǎn)品內(nèi)應力；產(chǎn)品檢驗分為尺寸檢驗和性能檢驗，管材最重要的性能檢驗