【正文】 第四節(jié) 不確定性分析 不確定性分析主要考慮財(cái)務(wù)分析中有可能出現(xiàn)與實(shí)際情況不符時(shí)，對(duì)項(xiàng)目效益的影響。上述指標(biāo)說明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是 可行的。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 一、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量（全部投資）的分析情況詳見附表十。本項(xiàng)目計(jì)算出的借款償還期為 年。 四、清償能力分析 項(xiàng)目建設(shè)投資借款為 3499 萬(wàn) 元，年利率按 %計(jì)算，自投產(chǎn)年起開 始償還本息。本項(xiàng)目在還款期，即投產(chǎn)后的前 3 年，不提此項(xiàng)公積金，以供歸還借款。按新財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)每年按所得稅后利潤(rùn)的10%提取盈余公積金。銷售收入、稅金及附加估算詳見附表六。 （二）企業(yè)所得稅按年利潤(rùn)總額的 33%計(jì)取。 增值稅 =項(xiàng)目銷售金額 % 城市建設(shè)維護(hù)稅 城市建設(shè)維護(hù)稅按年增值稅的 7. %計(jì)取。 二、成本費(fèi)用估算（詳見附表七） 總成本費(fèi)用 =外購(gòu)原材料 +外購(gòu)燃料動(dòng)力 +工資及福利 +折舊費(fèi) +修理費(fèi) +攤銷費(fèi) +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +其他費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 利息支出 第二節(jié) 銷售收入、稅金、利潤(rùn)估算 及清償能力分析 一、銷售收入估算 項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入為 30600 萬(wàn)元（詳見附表六）。 （十）其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。詳見附表五 攤銷費(fèi) =無形資產(chǎn)原值 /攤銷年限 （八）修理費(fèi)按每 萬(wàn)元 /年計(jì)取。 （七）折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算 ，殘值率為 4%，根據(jù)《方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定，為簡(jiǎn)化計(jì)算，將預(yù)備費(fèi)納入固定資產(chǎn)原值計(jì)算折舊費(fèi)。 （五）各項(xiàng)消耗指標(biāo)按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的指標(biāo)估算。 （三）設(shè)備及材料價(jià)格按當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取。本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，運(yùn)營(yíng)期 12 年，其中第一年達(dá)產(chǎn)80%，第二年達(dá)產(chǎn) 89%，第三年及以后達(dá)產(chǎn) 100%。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 第一節(jié) 編制說明及成本費(fèi)用估算 一、編制說明 （一）編制依據(jù)為國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、《新財(cái)務(wù)制度》和國(guó)家稅務(wù)總局《新稅制》。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金的使用計(jì)劃，是按逐年達(dá)產(chǎn)的比例進(jìn)行計(jì)算的，即：投產(chǎn)后第一年投入 479 萬(wàn)元，第二年投入 59 萬(wàn)元，第三年投入 59 萬(wàn)元。 第三節(jié) 投資使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 4929 萬(wàn)元。 銀行貸款： 3600 萬(wàn)元。 資金來源如下： 資本金： 2030 萬(wàn)元。 二、編制依據(jù) （一）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（二版） （二）國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》 （三）國(guó)家《建設(shè)項(xiàng)目投資概算編制指標(biāo)》 （四）設(shè)備價(jià)格，根據(jù)現(xiàn)行出廠價(jià)估算 （五）原材料、動(dòng)力、燃料價(jià)格，根據(jù)現(xiàn)行市價(jià)估算 三、決投資估算 總投資 5630 萬(wàn)元 其中：項(xiàng)目建設(shè)投資 5030 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 4929 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 萬(wàn)元 建設(shè)期貸款利息 101 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資 4929 萬(wàn)元占總投資的 % 其中：建筑工程費(fèi)用 3080 萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 240 萬(wàn)元 安裝工程費(fèi)用 24 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1442 萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)用 143 萬(wàn)元 其中：基本預(yù)備費(fèi) 143 萬(wàn)元 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金估算，詳見附表一，附表二。 序號(hào) 年度 進(jìn)度 2020 2020 2020 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 基本建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)基本建設(shè)項(xiàng)目備案 2 可行性研究報(bào)告編制與審批 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 土建施工 5 設(shè)備安裝 6 試營(yíng)業(yè) 第八章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制說明 本估算根據(jù)項(xiàng)目構(gòu)成中各專業(yè)提供的條件編制。培訓(xùn)應(yīng)嚴(yán)格按“服務(wù)明星”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 第三節(jié) 人員來源和培訓(xùn) 一、人員來源： 面向社會(huì)招聘。詳見進(jìn)度表。 四、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度 按照國(guó)家 、地方有關(guān)法律、條例及上級(jí)部門有關(guān)政策、法規(guī) ,并參 照國(guó)際慣例 ,結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況 ,相應(yīng)地制定具體的管理辦法和規(guī)章制度 ,以充分發(fā)揮工程效益。除以上技術(shù)人員和專業(yè)人員外 ,還應(yīng)招收營(yíng)業(yè)員和其他各種勤雜人員。是指曾專門從事保安和經(jīng)過培訓(xùn)的中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生。一般要求是有相當(dāng)?shù)奈幕刭|(zhì)和技術(shù)上有特長(zhǎng)。不足部分由社會(huì)招聘解 決，主要是下面幾類人員： (一 ) 技術(shù)人員。根據(jù)建設(shè)規(guī)模和服務(wù)范圍等情況 ,確定勞動(dòng)定員為 50人。 一、管理機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成后，組建新綠都購(gòu)物公園管理機(jī)構(gòu)責(zé)任公司。工程部要分為經(jīng)濟(jì)合同組、技術(shù)組、施工組三部分。 本項(xiàng)目建設(shè)期由承辦單位成立“工程建設(shè)指揮部” ,負(fù)責(zé)整個(gè)工程的組織、 管理和協(xié)調(diào)工作 ,并對(duì)工程投資、進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 總之，除以上措施外，應(yīng)加強(qiáng)管理，完善各 種規(guī)章制度，定期對(duì)各類設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，減少跑、冒、滴、漏等不必要的浪費(fèi)。 (三 ) 辦公及生活用房照明系統(tǒng) ,在保證照明的前提下，合理選擇高效能源，選用燈具以節(jié)能為主，以利于節(jié)約電能。 二、設(shè)備節(jié)能 (一 ) 所有設(shè)備采用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能設(shè)備，選用新型高效節(jié)能型。 一、建筑節(jié)能 (一 ) 外墻盡可能采用煤矸砌塊和多孔模數(shù)磚，屋面采用保溫材料在保 溫隔音上要有新突破，達(dá)到節(jié)能 50%的節(jié)能型標(biāo)準(zhǔn)。 (三 ) 對(duì)各種能源消耗均應(yīng)計(jì)量并按有關(guān)規(guī)定配置計(jì)量器具。項(xiàng)目建成后平均耗電 75000 kwh/日，耗水 480立方米 /日 二、 主要設(shè)計(jì)原則 (一 ) 按照國(guó)家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求 ，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的設(shè)備與器材 , 應(yīng)采用與項(xiàng)目規(guī)模相適應(yīng)的、先進(jìn)可靠的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料，凡屬已被國(guó)家頒布淘汰的高能耗設(shè)備 ,設(shè)計(jì)中一律不采用。 四、防火、防污染、防雷參見其他有關(guān)章節(jié)。工程投入使用后，要建立值班責(zé)任制度，門口設(shè)門崗，加強(qiáng)防盜工作。 二、防盜：外門及底層外窗均設(shè)有可靠的安全防護(hù)措施。 第三節(jié) 安全與防護(hù) 項(xiàng)目建成投入使用后，對(duì)建筑物的質(zhì)量要求必須達(dá)到防震、防盜、防火、防塵、防污染、防潮。 七、消防控制中心 消防控制中心設(shè)于主樓首層 ,建筑面積 50 平方米。自動(dòng)噴灑系統(tǒng)與消火栓系統(tǒng)共用一套消防管路 , 出水口設(shè)有穩(wěn)壓裝置。消火栓系統(tǒng)水量：室內(nèi) 30L/s，室外 20L/s。選用帶有自動(dòng)啟動(dòng)水泵按鈕的消火箱，使樓內(nèi)任何一處發(fā)生火災(zāi)時(shí)均可啟動(dòng)消防水泵及時(shí)滅火。 (四 ) 排煙風(fēng)機(jī)的入口處均設(shè) 280℃的自動(dòng)開閉的排煙防火閥。 水平管道與豎井相接處。 (三 ) 展區(qū)排煙系統(tǒng)與排氣系統(tǒng)合用。 四、防排煙設(shè)計(jì) (一 ) 采用加壓送風(fēng)系統(tǒng)，使這些地方處于正壓，并使樓梯間的正壓略高于前室壓力。 (二 ) 設(shè)置熔斷器、斷路器 (過載保護(hù)開關(guān) )、漏 電開關(guān) (觸電保安器 )、安全低電開關(guān)和保護(hù)接地等。所有內(nèi)裝修材料均應(yīng)采用非燃燒質(zhì)材料制成，要符合本建筑耐火等級(jí)規(guī)定。房間的隔墻及樓板均采用非燃燒體，耐火極限不得低于 4 小時(shí)，通往樓道的門采用耐火極限 ， 寬度應(yīng)不小于 1 米。 (五 ) 垂直消防通道 多層主體部分設(shè)有防煙樓梯。消防管道要獨(dú)立敷設(shè)連接 ,安裝水泵結(jié)合器，并備有足夠儲(chǔ)量的蓄水池。 (二 ) 室內(nèi)防火分區(qū) (防煙分區(qū) )；廳內(nèi)各展區(qū)之間留有 8 米寬的防火通道 ,服務(wù)設(shè)施內(nèi)每層要按防火規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消火栓 ,整個(gè)商城內(nèi)部設(shè)置自動(dòng)噴淋系統(tǒng)。 (一 ) 室外消防通 道 主體建筑物四周留有 6 米寬的無障礙的防火通道。 (五 ) 良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染、保護(hù)環(huán)境等方面也有特殊的作用，一切可綠化的均應(yīng)綠化，充分發(fā)揮綠地的保護(hù)活動(dòng)功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，以確保商城環(huán)境優(yōu)美整潔。通常采?。弘姍C(jī)安裝消音器；風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口處安裝消音 器或機(jī)殼外加隔音罩等簡(jiǎn)便方法，均可達(dá)到降噪效果。 (二 ) 通過建立化糞池和隔油池，使廢水先經(jīng)清理后再排入市政污水管網(wǎng)。確保項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)不對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生新的污染。相反 ,由于本工程的立 ,給城市增添了新的一景，美化了環(huán)境。附近沒有污染源，也沒有易燃易爆等危險(xiǎn)品場(chǎng)所，周圍環(huán)境質(zhì)量良好，符合《民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》中對(duì)環(huán)境的要求。 第一節(jié) 建設(shè)目標(biāo)、設(shè)計(jì)依據(jù)和原則 第六章 環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù) 第一節(jié) 環(huán)境影響與保護(hù) 一、 設(shè)計(jì)依據(jù) (一 ) 《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB384183 (二 ) 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB309882 (三 ) 《生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GJ25 189 (四 ) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GbJ4582) (五 ) 《污水綜合 排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB897888)。 （七）消防規(guī)劃 消防給水管道同生活用水管合設(shè)，沿主要道路每隔 120 米布置一個(gè)室外消火栓 （八）通訊 通信規(guī)劃應(yīng)滿足信息服務(wù)的快速、高效、廣域。 (六 )熱力規(guī)劃 熱力從商貿(mào)園區(qū)中路熱力管網(wǎng)引進(jìn)，規(guī)劃區(qū)設(shè)換熱站一處，沿規(guī)劃區(qū)主要道路敷設(shè)，采用枝狀管網(wǎng)。商業(yè)用電負(fù)荷按單位建筑面積負(fù)荷指標(biāo) 80W/㎡預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)用電負(fù)荷為 萬(wàn)千瓦。 (四 )供電規(guī)劃 規(guī)劃電源從商貿(mào)園區(qū) 中路城市電網(wǎng)接入，規(guī)劃區(qū)內(nèi)設(shè)變電所 2 座，負(fù) 責(zé)規(guī)劃區(qū)公共建筑供電。污水排放量按給水總量的 80%計(jì)算，總量為 630m3/d，污水管徑為 D300。給水主干管管徑為 DN200。商業(yè)和服務(wù)業(yè)按 8L/㎡用水標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，綠地灑澆、消防用水以及管道損耗為兩薦用水之 和的 15%計(jì)，總用水量為 799m3/d。設(shè)備管線應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，全面考慮，合理安排層次、走向、坡度等，應(yīng)適應(yīng)維修和擴(kuò)建，要為以后工程預(yù)留空間。其他采用磚混結(jié)構(gòu)，墻體采用空心模數(shù)砌塊， 1～ 2 層 70 號(hào)混漿砌筑，上部 50號(hào)混漿砌筑， 構(gòu)造設(shè)計(jì)梁、板、柱要按標(biāo)準(zhǔn)滿足保護(hù)層厚度，構(gòu)造柱、框架柱要用鋼筋與墻體連接，構(gòu)造柱馬牙槎砌筑。 詳見綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表： 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 1 2 二 1 2 三 四 五 六 七 八 九 十 用地 項(xiàng)目規(guī)劃用地 項(xiàng)目建設(shè)用地 總建筑面積 住宅建筑面積 公建建筑面積 容積率 居住總?cè)藬?shù) 居住總套數(shù) 平均每套建筑面積 平均每套居住人數(shù) 綠地率 地面停車位 一層停車位 公頃 公頃 平方米 平方米 平方米 人 套 平方米 /套 人 /套 % 個(gè) 個(gè) 44142 32550 11592 1029 294 . 60 84 第四節(jié) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 根據(jù)《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖》的規(guī)定，本項(xiàng)目工程按地震烈度七度設(shè)防。 規(guī)劃區(qū)四周展廳前的景觀節(jié)點(diǎn)，是整個(gè)規(guī)劃區(qū)對(duì)外宣傳的第一站，同時(shí)也是城市的重要街景之一