【正文】 (+) 1%=% 。100%≈ % xxx 國際 酒店 項目申請報告 37 項 目 現(xiàn) 金 流 量 表 單位：萬元 序號 項 目 計 算 期 合計 1～ 2 3 4 5 …… 11 12 生產負荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經營活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經營成本 營業(yè)稅金及附加 所得稅 其他流出 2 投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設投資 維持運營投資 流動資金 xxx 國際 酒店 項目申請報告 38 其他流出 3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 項目資本金投入 建設投資借款 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務本金 應付利潤 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計凈現(xiàn)金流量 6 復利現(xiàn)值系數(shù) …… 7 凈現(xiàn)值 8 累計凈現(xiàn)值 貼現(xiàn)率 =8% 動態(tài)投資回收期 =2+9+（ 247。100%≈ % 成本凈利率 247。 xxx 國際 酒店 項目申請報告 31 項目固定資產折舊表 單位：萬元 序號 項 目 折舊年限 1～ 2 3 4 5 … 11 12 固定資產合計 原值 折舊 凈值 1 房屋及建筑物 30 殘值率 20% 原值 折舊 凈值 2 生產設備 10 殘值率 5% 原值 折舊 凈值 無形及遞延資產攤銷估算表 單位：萬元 序號 項目 攤銷年限 原值 3 4 5 …… 11 12 1 無形資產 土地使用權 50 攤銷 凈值 2 遞延資產 10 攤銷 凈值 3 無形及遞延資產 攤銷 凈值 xxx 國際 酒店 項目申請報告 32 人員工 資估算表 單位：萬元 序號 項目 3 4 5 6 7 備注 1 服務人員 人 數(shù) 100 100 100 100 100 人均年工資 2 2 2 2 2 工資額 200 200 200 200 200 2 保安 人數(shù) 20 20 20 20 20 年均工資 工資額 30 30 30 30 30 2 技術人員 人 數(shù) 10 10 10 10 10 人均年工資 3 3 3 3 3 工資額 30 30 30 30 30 3 管理人員 人 數(shù) 20 20 20 20 20 人均年工資 3 3 3 3 3 工資額 60 60 60 60 60 用工人數(shù) 150 150 150 150 150 工資總額（ 1+2+3） 320 320 320 320 320 xxx 國際 酒店 項目申請報告 33 年成本估算表 單位：萬元 序號 核算項目 單位 數(shù)量 單價 金額 1 變動成本 外購飼料 餐飲成本 娛樂成本 其他成本 小計 2 能源動力費 水 萬噸 9 電 萬度 36 煤 萬噸 400 小計 3 維修費 4 其他生產費用 小計 5 固定成本 折舊費 固定資產 6 工資 人 7 銷售費用 4586 8 管理費用 4586 9 攤銷費 小 計 10 總成本 xxx 國際 酒店 項目申請報告 34 產品銷售收入和稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項 目 3 4 5 6～ 10 11 12 合計 生產負荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 住宿收入 餐飲收入 娛樂收入 其他收入 2 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 消費稅 城市維護建設稅 教育費附加 3 增值稅 銷項稅額 進項稅額 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 3 4 5 …… 11 12 合計 1 生產負荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 外購原材料 3 外購燃料動力 4 工 資 5 修理費 6 折舊 7 攤銷費 8 利息支出 9 其他費用 10 銷售及管理費用 11 總成本費用 11 其中：固定成本 11 可變成本 12 經