【正文】 。 另一方面本項(xiàng)目實(shí)施不僅可以直接創(chuàng)造商貿(mào)城的就業(yè)機(jī)會(huì)，而且還可以帶動(dòng)地方服裝行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈延伸所帶動(dòng)的就業(yè)崗位的增加。一方面本項(xiàng)目實(shí)施后每年上交營業(yè)稅 金及附加和所得稅就高達(dá) 多萬元，加上上交的其他各項(xiàng)稅 費(fèi)，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)。因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)評價(jià)上是可行的。根據(jù)該表計(jì)算如下指標(biāo)： 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8％ ) 萬元 （ 3）根據(jù)?損益表?和?投資使用計(jì)劃表?計(jì)算得如下指標(biāo)： 投資利潤率 (平均年 )= ％ 投資利稅率 (平均年 )= ％ 以上評價(jià)指標(biāo)值表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益 率，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 （ 1）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (全部投資 )。 利潤總額及分配計(jì)算 經(jīng)測算，計(jì)算期內(nèi)平均年利潤總額為 萬元，平均年所得 稅后利潤為 萬元。 本項(xiàng)目征收營業(yè)稅，年?duì)I業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取，營 業(yè)稅按收入的 5％計(jì)；城市維護(hù)建設(shè)附加按營業(yè)稅的 7％計(jì)，教 育費(fèi)附加稅率為 4％。 （ 4）物業(yè)管理收入 本項(xiàng)目商鋪共 10000 個(gè)，其物業(yè)管理費(fèi)以 元／個(gè)計(jì)，則 年物業(yè)管理收入為 萬元。 （ 2）配套服務(wù)設(shè)施出租 本項(xiàng)目配套服務(wù)設(shè)施總面積為 平方米，平均每平方米的 租金以 元／年計(jì)，則此項(xiàng)年可收入租金 萬元。 平均年?duì)I運(yùn)總收入和平均年?duì)I業(yè)稅金及附加估算 本項(xiàng)目營運(yùn)收入主要為出租商鋪、商務(wù)樓、其他配套服務(wù)設(shè) 施的租金及商貿(mào)城物業(yè)管理費(fèi)。 （ 5）其他費(fèi)用計(jì)算 其他費(fèi)用包括辦公費(fèi)用、管理費(fèi)用、廣告費(fèi)用等，參照其它 市場實(shí)際提取。 無形資產(chǎn) 萬元，按 10 年攤銷；遞延資產(chǎn) 萬元，按 5 年攤銷。 （ 2）工資福利費(fèi) 本項(xiàng)目總定員 215 人，工資分管理人員和一般職員兩類，并 計(jì)劃使用部分臨時(shí)合同工。燃料動(dòng)力 費(fèi)主要包括所使用的水費(fèi)和電費(fèi)，各營 業(yè)用房內(nèi)的電費(fèi)由戶主自 理。 營運(yùn)成本估算 項(xiàng)目投入運(yùn)營后，營業(yè)期內(nèi)平均年?duì)I運(yùn)總成本費(fèi)用估算為 萬元。 實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目擬在 6 個(gè)月內(nèi)完成， 9 個(gè)月內(nèi)投入運(yùn)營，按營運(yùn)負(fù)荷 達(dá)到設(shè)計(jì)營運(yùn)能力的 60％， 3 年后達(dá)到 l00％計(jì)。 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) 編制依據(jù) 本項(xiàng)目建議書根據(jù)有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行計(jì)算分 析。 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，改造、裝修期擬為 6 個(gè)月。 資金籌措與使用計(jì)劃 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額 23000 萬元。 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額估算為 萬元。 第十一章 投資估算及資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 編制依據(jù) （ 1）《安徽省建筑工程預(yù)算定額》 （ 2）各專業(yè)的設(shè)計(jì)說明 （ 3）工程費(fèi)用參照本地區(qū)其他工程費(fèi)用和同類項(xiàng)目估算 編制說明 本項(xiàng)目的各項(xiàng)投 資額是根據(jù)各單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備 的數(shù)量及有關(guān)的單價(jià)進(jìn)行估算。 9 個(gè)月內(nèi)投入運(yùn)營。采取走出去、請進(jìn)來的靈活措施對有關(guān)工作 人員進(jìn)行專業(yè)對口培訓(xùn)工作，取得合格證后，方能上崗。 人員培訓(xùn) 為將合鋼服裝商貿(mào)城項(xiàng)目一期工程建設(shè)成為一個(gè)層次高度 化、手段現(xiàn)代化、功能系列化的綜合性服裝批發(fā)交易市場，要求 商貿(mào)城內(nèi)的工作人員具有較高的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)技能。所需人員通過社會(huì)招 聘解決。 各部門職責(zé)如下： （ 1）辦公室：負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、接待、收發(fā)文秘并協(xié)助總經(jīng) 理做好公司行政管理工作； （ 2）計(jì)劃財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金的計(jì)劃管理、借貸、成本、費(fèi) 用控制和資金回收； （ 3） 工程部：建設(shè)期商貿(mào)城施工的質(zhì)量、工期及造價(jià)監(jiān)督， 營運(yùn)期負(fù)責(zé)商貿(mào)城內(nèi)水、電、空調(diào)、弱電系統(tǒng)、電腦網(wǎng)絡(luò)等機(jī)電 設(shè)備的管理、運(yùn)行、檢修工作； （ 4）招商部：負(fù)責(zé)擬定招商引資的模式設(shè)計(jì)、招商引資工 作規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)招商引資的接待、洽談和咨詢服務(wù)工作 及與客商的聯(lián)絡(luò)工作等招商具體工作； （ 5）綜合管理部：負(fù)責(zé)商貿(mào)城員工招聘、管理；商貿(mào)城消 防、保安監(jiān)控、督查、值勤、門衛(wèi)等事務(wù)；商貿(mào)城日常服務(wù)、環(huán) 境衛(wèi)生等具體工作；負(fù)責(zé)信息搜集、發(fā)布及咨詢服務(wù)。 本項(xiàng)目建設(shè)期間，由中國紅樓集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)對其監(jiān)管。副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，每個(gè)職能部門對 分管副總經(jīng)理或總監(jiān)負(fù)責(zé)，實(shí)行崗位責(zé)任制。中國紅樓集團(tuán)有限公 司按《公司法》要求建立了完善法人治理結(jié)構(gòu)，并按現(xiàn)代企業(yè)制 度建立與其相適應(yīng)的合理、完善的組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下 的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對下設(shè)的各職能部門實(shí)施全面責(zé)任管理，確保 公司正常有序地運(yùn)行。為解決這些 可能產(chǎn)生的問題，建議采用如下方案：統(tǒng)籌兼顧、合理安排，精 心組織設(shè)計(jì)施工方案，按規(guī)定及時(shí)清運(yùn)施工期間開挖的表土；場 區(qū)內(nèi)充分重視排水設(shè)施建設(shè)，防止暴 雨在場地徑流過分造成土壤 流失；按照要求及時(shí)建設(shè)好草皮以及植樹綠化工作，以保護(hù)當(dāng)?shù)? 的天然生態(tài)環(huán)境。采取的措施有： （ 1）供電 設(shè)計(jì)選用低耗節(jié)能型電力變壓器及采用無功功率 自動(dòng)補(bǔ)償裝置； （ 2）建筑物采用國內(nèi)成熟的節(jié)能技術(shù)，包括建筑材料、隔 熱、隔聲、門窗體系等均考慮節(jié)能要求； （ 3）建立必要的能源、計(jì)量管理制度，加強(qiáng)各部位的能源 管理，確保能源的合理利用。各建筑物周圍設(shè)環(huán)形道路，各建筑物通道和出入口符 合人流疏散要求；各建筑物內(nèi)堆放的貨物間距應(yīng)滿足消防要求； （ 2）按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，室外按間距≤ 120m、保護(hù)半徑≤ 150m 設(shè)置多個(gè)地上消火栓，水量按 35L／ s 考慮，室內(nèi)消防用水量根據(jù)單體實(shí)際情況，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （ 3）按照《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB50084— 2021)， 商業(yè)用房設(shè)置自動(dòng)噴淋系統(tǒng)； （ 4）室內(nèi)除設(shè)消火栓系統(tǒng)外并按規(guī)定配備干粉滅火機(jī)； （ 5） 不宜采用水滅火的區(qū)域和崗位采用相應(yīng)的化學(xué)滅火措 施，可配備干粉滅火器、二氧化碳滅火器或泡沫滅火器； （ 6）在辦公、商鋪、走道等主要部位設(shè)感煙探測器及手動(dòng) 報(bào)警按鈕； （ 7）商貿(mào)城內(nèi)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，消防控制中心 24 小時(shí)不間斷的值勤監(jiān)控； （ 8）消防設(shè)備的電源均實(shí)現(xiàn)雙回路末端自動(dòng)切換； （ 9）商貿(mào)城應(yīng)建立健全、嚴(yán)格的消防安全制度； （ 10）定期檢查消防設(shè)施的完好情況。建 筑耐火等級為一級。 （ 6）綠化 本項(xiàng)目要注重生產(chǎn)、生活環(huán)境的綠化，在中心周圍及道路旁 均設(shè)置綠化帶，建成一個(gè)文明、清潔的市場。 本項(xiàng)目的含油廢水經(jīng)過濾、隔油池處理，生活污水經(jīng)化糞池 處理后與其它污水一起經(jīng)污水管網(wǎng)，排至污水泵站，再送合肥市 污水處理廠集中處理。 （ 3）廢氣 采取相應(yīng)的交通管制措施，減少汽車尾氣；同時(shí)考慮布置綠 化地帶，以減輕廢氣危害，凈化空氣。 污染源的治理 （ 1）揚(yáng)塵 施工產(chǎn)生的揚(yáng)塵將對環(huán)境空氣造成影響，施工時(shí)應(yīng)做好防范 措施，每天視天氣情況定期對施工現(xiàn)場實(shí)施噴水抑塵；對于堆場 揚(yáng)塵，可采用全部封閉（儲(chǔ)料倉）或部分封閉（防風(fēng)屏障）來防 止堆場直接的風(fēng)蝕和分散作用；工地運(yùn)輸?shù)牡缆窊P(yáng)塵常有的控制 方法有清掃、沖洗、降低車速及日常的管理措施。 （ 4）廢水 廢水主要有施工期的地面沖洗水、建筑設(shè)備清洗水，以及施 工期和運(yùn)營期的生活污水等。 （ 2）噪聲 噪聲主要是拆房噪聲、各種機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的噪聲、進(jìn)出汽車 噪聲以及材料運(yùn)輸、場地平整等作業(yè)噪聲等。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》中規(guī)定的?三同時(shí)?原則 （ 2）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996) （ 3）《大氣污染物綜 合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl62971996) （ 4）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30961993) （ 5）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996) （ 6）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB38382021) 污染源分析 本項(xiàng)目主要污染物為揚(yáng)塵、噪聲、廢氣、廢水、固體廢棄物等。軟件系統(tǒng)主要包括基于 Inter 的電子商務(wù)交易系統(tǒng)等。 硬件設(shè)備主要包括網(wǎng)站服務(wù)器、數(shù)據(jù)處理服務(wù)器等。局域網(wǎng)的硬件設(shè)備包括網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)器、工作站、綜合網(wǎng)絡(luò)布線和交換機(jī)、路由器等其他外部設(shè) 備，軟件方面需配置網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)防火墻、管理信息開發(fā) 系統(tǒng)與各類應(yīng)用軟件等。 （ 4）通過加強(qiáng)管理、協(xié)調(diào)溝通與制定規(guī)則，努力解決電子 支付手段滯后及支付信用缺乏等問題。待條件成熟時(shí)，再通過完全自建方式構(gòu)建一個(gè)更為完善的電 子商務(wù)平臺。 （ 2）建設(shè)電子商務(wù)平臺可以采取完全自建與部分自建兩種 方式。隨著外部環(huán)境的逐步優(yōu)化和技術(shù)條件的成熟，該電子商務(wù) 平臺將成為合鋼服裝商貿(mào)城大宗商品批發(fā)的主要銷售方式。本項(xiàng)目電子商務(wù)平臺系統(tǒng)流 程見圖 75。因此，管 理信息系統(tǒng)將為這些增值服務(wù)單獨(dú)設(shè)立一個(gè)功能模塊，以期通過 現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)管理方式為各經(jīng)營戶提供完善的服務(wù)，其主要功能 見圖 74。 （ 2）信 息管理模塊 信息管理模塊包括基本信息庫的建立、數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)分類、 查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，可為各經(jīng)營戶與客戶提供完善的信息 服務(wù)，其基本功能見 73。本系統(tǒng)依功能可分為：系統(tǒng)管理、 信息管理、增值服務(wù)、質(zhì)量控制、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、 物業(yè)管理及內(nèi)部管理八大模塊，其系統(tǒng)組成見圖 7l。 管理信息系統(tǒng)建設(shè)方案 本系統(tǒng)是針對服裝交易的特性構(gòu)建的基于 ATM 高速主 干通 訊網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)。因此，本項(xiàng)目將在有形 交易市場的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)代管理理念與信息技術(shù)相結(jié)合，通過對 內(nèi)部商流、物流、信息流、資金流等各類信息資源的高度集成， 構(gòu)建一套完善的管理信息系統(tǒng)。 第七章 管理信息系統(tǒng)建設(shè)及電子商務(wù) 隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快與現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的突飛猛 進(jìn)，批發(fā)交易市場 傳統(tǒng)的管理模式、落后的管理手段、單一的有 形交易方式已越來越不能適應(yīng)現(xiàn)代交易發(fā)展的需求。 背景音響系統(tǒng) 有線廣播音響系統(tǒng)除平時(shí)插放背景音樂以掩蓋現(xiàn)場噪聲，以 緩解經(jīng)營戶和客戶的精神壓力，創(chuàng)造良好的交易氛圍外，還可用 于業(yè)務(wù)廣播和播放通知等。 通訊自動(dòng)化系統(tǒng) 有線電話系統(tǒng) 商貿(mào)城內(nèi)的有線電話通信由新建成通信局提供，規(guī)劃在各級 道路上均敷設(shè)通信管道，并在商業(yè)用房內(nèi)部設(shè)電信機(jī)房 1 座，容 量為 14000 門，該電信機(jī)房由電信公司建設(shè)。水平布線區(qū)的語音信息傳輸采用非屏蔽雙絞線傳輸，數(shù)據(jù)信息部分采用光纖傳輸至桌面。 PDS 綜合布線系統(tǒng) 結(jié)構(gòu)化綜合布線系統(tǒng)是物理 載體，為商貿(mào)城內(nèi)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)、語音通訊系統(tǒng)等提供統(tǒng)一、高質(zhì)量的傳輸線路，并考慮將 來的擴(kuò)充以及新系統(tǒng)的應(yīng)用。同時(shí)，商貿(mào)城內(nèi)還設(shè)置消防應(yīng)急廣播及電話對講系統(tǒng)一套。在各樓層的電梯前室、門廳、通道等適當(dāng)位置設(shè)置帶對講電話的手動(dòng)報(bào)警按鈕。 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) 本項(xiàng)目將設(shè)一消防控制中心，內(nèi)設(shè)一套集中報(bào)警控制系統(tǒng)。 本工程配電系統(tǒng)采用 TN— S 系統(tǒng)。 建筑物防雷保護(hù) 本工程主體建筑按三類防雷建筑設(shè)防。 （ 3）事故照明設(shè)置：計(jì)算機(jī)房、多功能廳、銀行、郵局、 通訊機(jī)房、消控中心等處設(shè)繼續(xù)工作用的事故照明，主要通道、 疏散樓梯等處設(shè)疏散用的事故照明，疏散通道、樓梯友出入口設(shè) 疏散指示標(biāo)示燈，事故照明電源為雙回路末端自動(dòng)切換。 電氣照明 （ 1）照明電源：引自低壓配電屏各照明出線回路，配電系 統(tǒng)一般為放射式。 電力設(shè)計(jì) （ 1）電源電壓和配電系統(tǒng)：低壓 380／ 220V 電源引自低壓 配電屏各動(dòng)力出線回路，配電系統(tǒng)為樹干、放射式混合形式。 用電負(fù)荷估算 本項(xiàng)目供電范圍包括各商業(yè)用房、配套輔助用房的照明、生 活用電，以及電梯、空調(diào)、消防設(shè)備與報(bào)警裝置用電等部分。從公用變電箱至各用電場所均為低壓配電，配電方式基本為放射 式，部分場所采用樹干式，配電系統(tǒng)為三相四線制，配電電壓為 380／ 220V。本項(xiàng)目建設(shè)地塊內(nèi)共設(shè)二座開閉所， 8 處公用變電箱，每處均按 1000kVA 設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（ JGJ／ T1692） （ 2）《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50011698） （ 3）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005794） （ 4）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJl687） 概述 本項(xiàng)目一般用電負(fù)荷等級為三級，部分重要設(shè)備、應(yīng)急照明 及消防設(shè)備用電按一級負(fù)荷考慮。 供電 完全利用原有設(shè)施。 第六章 公用工程建設(shè)方案 給排水 完全利用原有設(shè)施。 交通組織 完全利用市政道路、原廠區(qū)道路合理組織交通。 總平面布置 總平面布置原則 根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、功能定位及項(xiàng)目所在地的地理位置、 廠區(qū)條件，在總平面布置時(shí)，應(yīng)充分遵循以下原則：