【正文】 35 固定 資產(chǎn)投資估算表 附表 1 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 占固定資產(chǎn)投 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合 計(jì) 資的比例 % 1 固定資產(chǎn)投資 100 工程費(fèi)用 出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2021 m2 蔬菜保鮮庫(kù) 1500 m2 冷藏庫(kù) 500 m2 更衣室 200 m2 動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 購(gòu)置設(shè)備 其它費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn) 開辦費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 4 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 36 土建工程明細(xì)表 附表 1 — 1 序 號(hào) 工 程 名 稱 建 設(shè) 性 質(zhì) （新建 / 改建） 建 設(shè) 面 積 （平方米） 單 位 造 價(jià) （元 / 平方米） 投 資 額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無(wú)償投資 （萬(wàn)元） 1 主要生產(chǎn)車間 4000 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 新建 2021 蔬菜保鮮庫(kù) 新建 1500 冷藏庫(kù) 新建 500 2 輔助生產(chǎn)車間 200 14 .00 更衣室 新建 200 3 動(dòng)力車間 新建 200 4 鍋爐房 新建 100 5 庫(kù)房 新建 100 原材料及配件庫(kù) 新建 100 成品庫(kù) 6 室外工程 7 合 計(jì) 37 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 1— 2 序 號(hào) 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 （臺(tái) /件） 單 價(jià) （元 /臺(tái)件） 投資額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無(wú)償資金 （萬(wàn)元） 1 主要設(shè)備 蔬菜漂燙設(shè)備 1 臺(tái) 蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái) 切片切丁機(jī) 2 臺(tái) 單凍機(jī) 1 臺(tái) FD 凍干流水線 1 條 S8170 制冷機(jī)組 7 組 金屬探測(cè)儀 1 臺(tái) 2 附屬設(shè)備 不銹鋼工作臺(tái)案 100 件 電力設(shè)施配套 18 件 DZL— 2 噸蒸汽鍋爐 1 臺(tái) 合計(jì) 38 科技投資明細(xì)表 附表 1— 3 序 號(hào) 投 向 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工 作 量 投 資 額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無(wú)償資金 （萬(wàn)元） 主 要 作 用 單 位 計(jì) 劃 數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 品種 引進(jìn)蔬菜品種 個(gè) 6 技術(shù) 種植加工技術(shù) 項(xiàng) 5 材料 工藝 引進(jìn)加工工藝 項(xiàng) 5 其它 2 技術(shù)中 試 品種 引進(jìn)新品種 個(gè) 6 技術(shù) 引進(jìn)新技術(shù) 項(xiàng) 5 3 技術(shù)示范 示范 新品種栽培技術(shù)示范 畝 500 新品種、新技術(shù)展示 保護(hù)地種植 儀器設(shè)備 液相色譜儀等儀器 臺(tái)件 6 用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè) 技術(shù)培訓(xùn) 加工操作技術(shù) 人次 1000 提高工人操作技術(shù)水平 科技人員補(bǔ)助 外聘技術(shù)人員 人日 500 外聘專家指導(dǎo)、授課 主要配套技術(shù) 4 其它 前期考察論證、可行性研究 資金合計(jì) 39 流動(dòng)資金估算表（加工項(xiàng)目用） 附表 2 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投 產(chǎn) 期 達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流 動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 30 12 存貨 外購(gòu)原材料及燃料 60 6 在產(chǎn)品 15 24 產(chǎn)成品 10 36 現(xiàn)金 10 36 2 流動(dòng)負(fù)債 30 12 應(yīng)付賬款 30 12 3 流動(dòng)資金（ =12） 4 流動(dòng)資金本年增加額 40 投資計(jì)劃與資金籌措表 附 表 3 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 1092 固定資產(chǎn)投資 1092 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 442 自有資金 442 其中：用于流動(dòng)資金 銀行貸款 300 300 300 200 200 0 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 300 300 300 200 200 0 財(cái)政投資 650 財(cái)政有償資金 520 財(cái)政無(wú)償資金 130 其他資金 41 總成本費(fèi)用估算表 附表 4 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 生 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外購(gòu)原材料 保鮮速凍蔬菜原料 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 FD（凍干）蔬菜原料 包裝物 635 635 635 635 635 635 635 635 635 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 412 412 412 412 412 412 412 412 412 燃料費(fèi) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 電力費(fèi) 339 339 339 339 339 339 339 339 339 水 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 工資及福利費(fèi) 422 422 422 422 422 422 422 422 422 4 修理費(fèi) 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 利息支出 23 23 23 23 0 0 0 0 8 資金占用費(fèi)支出 0 0 0 0 0 0 9 其它費(fèi)用 其中：土地使用稅 10 總成本費(fèi)用 8542 8542 其中：固定成本 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 可變成本 8226 8226 11 經(jīng)營(yíng)成本（ =105678） 42 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 4— 1 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 消 耗 定 額 單 價(jià)（元） 金 額（萬(wàn)元） 1 原材料 T 保鮮速凍蔬菜原料 T 平均 FD（凍干）蔬菜原料 T 10 包裝物 T 1 2 燃料和動(dòng)力 燃料費(fèi) T 500 電力費(fèi) 度 513 水 m3 3 工資及福利費(fèi) T 4 制造費(fèi)用 T 5 副產(chǎn)品回收 6 單位生產(chǎn)成本 T 43 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 折舊及攤 銷年限 折 舊 及 攤 銷 年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一、工程 原值 折舊費(fèi) 凈值 二、建筑物 20 原值 337 折舊費(fèi) 凈值 三、設(shè)備 10 原值 642 折舊費(fèi) 凈值 578 321 0 四、無(wú)形資產(chǎn) 10 原值 63 攤銷費(fèi) 凈值 0 五、遞延資產(chǎn) 5 原值 50 攤銷費(fèi) 10 10 10 10 10 凈值 40 30 20 10 0 合計(jì)：原值 1092 合計(jì)：折舊攤銷費(fèi) 合計(jì)：凈值 44 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 6 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析表（年） 合 計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12