【正文】 表 91 敏感性分析表 序號 變化因素 變化幅度 內(nèi)部收益率（ 。 本項目長期借款償還期為 年。本項目的長期借款的利息在建設(shè)期內(nèi)由業(yè)主自有資金支付，計入項目投資，在生產(chǎn)期內(nèi)按規(guī)定計入成本費(fèi)用。財務(wù)現(xiàn)金流量表見 附 表 91。 財務(wù)評價指標(biāo)成果 根據(jù)項目所采用的基本參數(shù)，求得的主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)為： 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率： %； 經(jīng) 濟(jì) 凈 現(xiàn) 值： 25232 萬元； 投資靜態(tài)回收期： 年 (包括建設(shè)期 3 年 )； 投資動態(tài)回收期： 年 (包括建設(shè)期 3 年 )。 （ 2）以項目開工的第一年年初為起點(diǎn)，投資置于年初，經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用均按年末發(fā)生額結(jié)算，社會折現(xiàn)率采用 12%； （ 3）財務(wù)評價以項目靜態(tài)投資計算，不考慮漲價預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期部分資金的貸款利息； （ 4）經(jīng)濟(jì)計算期內(nèi)，業(yè)務(wù)收入和運(yùn)行成本不考慮年均增長率； （ 5）經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用的現(xiàn)值計算以現(xiàn)行價格體系為基礎(chǔ)。 50 財務(wù)盈利能力分析 基本數(shù)據(jù)及辦法 （ 1）本項目建設(shè)期為 3 年。 本項目正常年的總銷售收入為 23500 萬元。 成本費(fèi)用估算 根據(jù)資料估算，年運(yùn)行費(fèi)用 包括外購原輔材料、燃料及動力、工資及附加、資產(chǎn)的折舊及攤銷、流動資金借款利息、長期借款利息、稅金等支出費(fèi)用，經(jīng)估算碳酸鈣年運(yùn)行費(fèi)用為 6700萬元，環(huán)保內(nèi)墻裝飾膠（ EVA）年運(yùn)行費(fèi)用為 8500 萬元。 48 資金籌措 根據(jù)國家的投資方向和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，通過省、市政府指導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)市場運(yùn)作及多 元化投入等原則，業(yè)主自籌資金 5000萬元，爭取銀行貸款 3000萬元。 投資估算 投資估算包括建筑工程費(fèi)及設(shè)備及工器具購置安裝費(fèi)，建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算；設(shè)備及工器具購置費(fèi)按出廠價加上運(yùn)輸費(fèi)用及其它費(fèi)用，按業(yè)主提供的廠家報價確定，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按 5%計算；安裝費(fèi)參照類似設(shè)備的安裝費(fèi)指標(biāo)進(jìn)行估算。 招標(biāo)方式 采用國內(nèi)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。 45 表 71 計劃實(shí)施進(jìn)度表 時間 項目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 立項與批準(zhǔn) 可研 工程設(shè)計 土建施工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試與運(yùn)營 項目竣工驗(yàn)收 項目招投標(biāo) 招標(biāo)范圍 本項目所涉及的設(shè)備、土建、公用系統(tǒng)等內(nèi)容。 2020年 6 月完成全部設(shè)備調(diào)試。 2020年 10月至 2020年 3月完成國外、國內(nèi)設(shè)備的考察訂購工作。 2020年 5月前完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、報建、報批文件及全部前期工作。 43 表 61 主要人員表 序號 部門 管理 人員 高級技術(shù)人員 一般技術(shù)人員 營銷 人員 工人 小計 1 董事長 1 1 2 總經(jīng)理 1 1 3 副總經(jīng)理 2 2 4 辦公室 3 1 4 5 計財部 2 1 1 4 6 人力資源部 2 1 3 7 技術(shù)發(fā)展部 2 5 12 19 8 質(zhì)量檢驗(yàn)部 2 2 3 7 9 市場營銷部 2 6 8 10 生產(chǎn)部 2 2 6 200 210 合 計 19 12 22 6 200 259 44 第七章 項目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo) 建設(shè)工期 本項目建設(shè)工期為三年，從 2020年 5月至 2020 年 8 月。 定員 本項目生產(chǎn)過程中機(jī)械化程度高，生產(chǎn)環(huán)境主要實(shí)施自動化。 公司總經(jīng)理由董事會聘用，管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理聘用，公司所需經(jīng)營管理人員擬向社會公開招聘，具有化工行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，管理人員從 院校應(yīng)屆畢業(yè)生中定向培養(yǎng)，在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行實(shí)習(xí)和培訓(xùn)。 項目建成后，公司擬設(shè)立行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營兩大部門。 42 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 組織機(jī)構(gòu) 本項目系三家有實(shí)力的企業(yè)合資成立的公司，公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會由 3 人組成，設(shè)董事長 1 人，董事2 人。凡接觸、粉塵、高溫等生產(chǎn)崗位的職工，按不同工種發(fā)放勞動保護(hù)用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。凡新工人，工人調(diào)換崗位等均通過三級安全教育，審查合格進(jìn)入崗位，由 專職安全員巡回檢查安全生產(chǎn)情況。 為對各工序排污的管理，控制排污量，建設(shè)工程完成后必須建立監(jiān)測機(jī)構(gòu)，購置相應(yīng)設(shè)備，并形成一套完善的監(jiān)測制度。 本項目新增設(shè)備均為機(jī)加工設(shè)備，設(shè)備帶有防護(hù)隔聲裝置，機(jī)床噪聲較小，不需作特殊 處理，經(jīng)過車間隔聲和距離衰減，廠界噪聲可達(dá)到工業(yè)企業(yè)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 廢氣及噪音處理措施 本項目生產(chǎn)過程中焊煙采用屋頂風(fēng)機(jī)抽排。 設(shè)計原則 認(rèn)真貫徹國家和地方環(huán)保法規(guī)，堅持污染物治理與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”的原則； 堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，達(dá)到 國家和地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)； 39 生產(chǎn)過程中工藝積極采用“清潔生產(chǎn)”技術(shù)，從根本上消除或減少污染物的來源； 采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染。 照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲和較高的照明質(zhì)量，而且可降低能耗。而且可減少輸電線路的有色金屬消耗，節(jié)省投資。門窗洞口的開啟位置有利于自然采光和自然通風(fēng)，門窗選用塑料窗框材料，應(yīng)具有良好的密封性能；屋面、外墻表面采用淺色處理；加強(qiáng)樓地面、分戶墻的保溫隔熱處理。 節(jié)能 （ 1）設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《化工行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》（ JBJ142020）； 原化工部《化工工業(yè)節(jié)約能源管理暫行規(guī)定》； 公用、土建等各專業(yè)提供的相關(guān)資料。輕鋼廠房利用金屬屋面板作接閃器。 （ 4）建筑防雷及接地 根據(jù)建筑性 質(zhì)，本工程建筑均確定為三類防雷建筑。采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各用電設(shè)備配電。 車間供電電源引自全廠變配電所。電能計量采用高供高計方式。低壓配電設(shè)備選用 GCL 型固定分隔式開關(guān)柜，變電設(shè)備選用 SC10型帶 IP4x保護(hù)外殼、冷卻風(fēng)機(jī)、 36 溫控箱式干式變壓器。全廠變配電所位于動力中心內(nèi)，設(shè)有高壓配電室、控制室、值班室及變配電室，并相應(yīng)配置高低壓配電柜及變電設(shè)備。供電電纜采用埋地型式引入全廠集中變配電所。 在高低壓配電室內(nèi)調(diào)設(shè) CO2 手提式氣體滅火裝置保護(hù)。其余各建筑物的室內(nèi)消防用水；火災(zāi)發(fā)生消防用水由水塔，消防水池供給 30分鐘， 30分鐘后由消防車供給。設(shè)專用的加壓泵，備用泵和穩(wěn)壓裝置。 室內(nèi)消防用水量按廠區(qū)內(nèi)最高層的高度規(guī)劃設(shè)計。 廠內(nèi)室外消防采用低壓消防形式。廠內(nèi)的給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、室外消防共用系統(tǒng)。 工廠消防用水量容積大于消防用水量，并安裝有自動補(bǔ)償水位的控制系統(tǒng)，隨時保證消防水量的貯存。廠區(qū)內(nèi)雨水管網(wǎng)集中后分流處理，就近排入廠區(qū)外市政雨水管網(wǎng)或小河。其余建筑糞便污水經(jīng)三級化糞處理后匯合生活污水排至市政下水道。 表 42 項目用水量的估算 (未包括消防用水 ) 用水名稱 用水量（ m3） 備注 小時最大 日用水量 年用水量 生產(chǎn)用水 38 生活用水 5 30 7550 其他用水 2 13 3200 不可預(yù)見用水 合 計 （ 2）排水 廠區(qū)生活污水系統(tǒng)采用分流制排水系統(tǒng)，生活污水量取生活供水量 的 90%。生產(chǎn)用水量由工藝專業(yè)提供資料統(tǒng)計估 算。 結(jié)構(gòu)設(shè)計主要結(jié)構(gòu)材料混凝土強(qiáng)度等級為 C20～ C50；磚砌體和砂漿強(qiáng)度等級分別為 MU M5～ ；鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件選用國標(biāo)圖集；鋼筋選用熱軋 HPB235 級鋼筋， HRB 級及 CRB550 級（用于板鋼筋）。 生產(chǎn)車間為單層混凝土結(jié)構(gòu)或輕鋼結(jié)構(gòu)，屋架下懸高 10m，建筑總高度 ；技術(shù)檢測中心為三層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，層高一層為 ，二至三層層高為 ，建筑總高度 ；動力中心為單層混凝土框架結(jié)構(gòu)，層高為 ，建筑總高度為 。 （ 3）建筑立面及剖面設(shè)計 32 該廠區(qū)力求表現(xiàn)工業(yè)建筑現(xiàn)代、簡潔、樸實(shí)的特征，又考慮與工藝要求相適應(yīng)。 生產(chǎn)車間、技術(shù)檢測中心、動力中心等出入口位置及總體布局充分考慮了工藝流程的銜接與人物分流的使 用要求。 動力中心為單層，混凝土框架結(jié)構(gòu)，火災(zāi)危險等級為丁級，工程等級三級。生產(chǎn)車間長度 106m，為 7 個 8m 柱距，寬 18m，為 1 個 18m跨，建筑面積為 2020m2，采用門式輕鋼結(jié)構(gòu)或混凝土框架結(jié)構(gòu)，單層廠房，屋架下懸高 ，建筑高度 ，其生產(chǎn)火災(zāi)危險等級為丁級，耐火等級二級，工程等級二級。 （ 2）平面設(shè)計 根據(jù)總體布置，結(jié)合場地特點(diǎn)，充分利用地形，滿足各單體建構(gòu)筑物的使用功能，確定建筑的平面形式。 d)力求表現(xiàn)工業(yè)建筑現(xiàn)代、簡潔、樸實(shí)的特征，又考慮與工藝要求相適應(yīng)。 b)選擇合理的平面形式，充分滿足各功能用房的使用要求及工藝物流要求，建筑設(shè)計貫穿以人為本的設(shè)計理念，通過中心綠地的設(shè)置，意在營造一個人性化的、舒適的工作環(huán)境，體現(xiàn)對人的終極關(guān)懷。綠地設(shè)有庭院燈及噴灌系統(tǒng)，達(dá)到環(huán)境簡捷、整齊的目的。 c)綠化設(shè)計 綠化布置采用點(diǎn)、線、面結(jié)合方式。設(shè)計綠化面積 10800m2，綠化率達(dá) 18%。 （ 3）主要數(shù)據(jù) 表 41 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 名 稱 單位 工程量 備注 新建 規(guī)劃 合計 1 總用地面積 m2 60000 90畝 1) 建筑物占地 m2 31800 2) 道路廣場占地 m2 8000 3) 綠化占地 m2 10800 4) 其它占地 m2 9400 2 總建筑面積 m2 48000 3 建筑密度 % 53 4 容積率 5 綠地率 % 18 6 圍墻長度 m 2020 （ 4）綠化布置 a)環(huán)境景觀 景觀設(shè)計采用自由式的設(shè)計手法，綠化采用隨交通線路自由布置方式，重點(diǎn)處理高低臺地的放坡斜面，體現(xiàn)山地景觀特色。建筑物室內(nèi)外地坪高差為 ～ ，車間引道及入戶道路寬度與大門及樓梯間相適應(yīng)。道路為城市型以坡立道牙混凝土路面。 b）廠區(qū)排水采用生活污 水與雨水合流方式，暗管排水。 （ 2）豎向布置 豎向設(shè)計根據(jù)工廠生產(chǎn)工藝、物料輸送及場地排水的要求，結(jié)合廠區(qū)地形、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件進(jìn)行綜合考慮。廠區(qū)設(shè)置一個主要出入口，與城區(qū)道路銜接；廠區(qū)另預(yù)留一個出入口，分別形成物流口、人流口，廠區(qū)內(nèi)部形成環(huán)道，使交通合理有序。建設(shè)場地坡度較小，區(qū)內(nèi)市政公用系統(tǒng)完善。 28 符合城規(guī)、消防、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及等有關(guān)規(guī)范及條例規(guī)定。理化室采用先進(jìn)的檢測手段，以提高整體檢測水平，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。主要測量室有：基準(zhǔn)室、精密測量室、量具工裝檢定室及儀器鑒定室等。 主要實(shí)驗(yàn)室有：粉體實(shí)驗(yàn)室、非金屬物理實(shí)驗(yàn)室、機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)室及化工實(shí)驗(yàn)室等。 技術(shù)檢測中心 根據(jù)生產(chǎn)車間的特點(diǎn)和工廠的性質(zhì)，技術(shù)檢測中心分理化室和計量室。 （ 4）本次設(shè)計主要工藝設(shè)備的選用充分考慮技術(shù)的先進(jìn)、高效、節(jié)能和可靠性。減少物流量，降低生產(chǎn)成本。 設(shè)計原則 （ 1）采用成熟、可靠的備料和工藝，生產(chǎn)線能適合生產(chǎn)，工藝水平與生產(chǎn)綱 領(lǐng)相適應(yīng)，并在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，力求降低工藝投資。 工作制度和年時基數(shù) 工作制度：全年 300 天，二班工作制。活化產(chǎn)品底部出料口和反應(yīng)用側(cè)吸罩抽風(fēng)后全在一起除塵后排對出室外。 除塵系統(tǒng) 在干燥包裝工序、石灰窯消化工序都是容易產(chǎn)生粉塵的車間。 25 （ 2）生漿池排風(fēng)系統(tǒng) 為了減少水霧在車間的擴(kuò)散，在生漿池和活化罐區(qū)設(shè)置一套獨(dú)立的機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，濕氣排出室外。 24 表 31 主要生產(chǎn)設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 供水水泵 臺 2 2 粉碎機(jī) 臺 2 3 破碎機(jī) 臺 2 4 化灰機(jī) 臺 1 5 空氣壓縮機(jī) 臺 2 6 提升機(jī)（窯房） 臺 2 7 洗滌塔 臺 1 8 漿泵 臺 2 9 脫水機(jī) 臺 2 10 旋液分離器 臺 2 11 螺旋輸運(yùn)機(jī) 臺 2 12 皮帶動輸機(jī) 臺 1 13 烘干干燥機(jī)（鍋爐） 臺 2 14 分料盤 臺 1 15 篩分機(jī) 臺 1 16 供水、輸送管線 km 1 17 化驗(yàn)器具 個 若干 18 輸電線路 km 3 100KV 19 變壓器 臺