【正文】 （。 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 (一 )銷售收入 按 目前市場(chǎng)類似產(chǎn)品最低價(jià)測(cè)算，新材料粉體按， 1250目， 950 元 /噸； 3000 目， 1700 元 /噸； 4000 目， 20xx 元 /噸； 6000目， 3500 元 /噸；復(fù)合新粉體按 7000 元 /噸 計(jì)劃： 4000目收入： 10000 噸 20xx 元 /噸 =20xx 萬(wàn)元 6000目收入： 10000 噸 3500 元 /噸 =3500 萬(wàn) 元 復(fù)合新粉體收入： 10000 噸 7000 元 /噸 =7000 萬(wàn)元 合計(jì)銷收入 12500萬(wàn)元 （二） 產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用 產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 7731 萬(wàn)元。 三、 總投資估算 項(xiàng)目需固定資產(chǎn) 1900 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元，總投資為 2500萬(wàn)元。 第十二章 投資估算和資金籌措 一、 固定資產(chǎn)投資估算 2500 萬(wàn)元 （一）土建工程 619 萬(wàn)元 具體如下表： 工 程 內(nèi) 容 建筑面積（ m2） 單價(jià) (元 ) 投資額（萬(wàn)元） 半 成 品 倉(cāng) 庫(kù) 1800 100 18 半 成 品 車 間 600 300 18 主車間 及產(chǎn)品儲(chǔ)存車間 4000 500 200 堆 煤 場(chǎng) 200 150 3 母 料 車 間 600 500 30 改 性 車 間 600 500 30 科 技 樓 800 800 64 辦 公 樓 1200 800 96 宿 舍 樓 20xx 800 160 合 計(jì) 11800 619 （二）生產(chǎn)設(shè)備 964 萬(wàn)元 具體如下表： 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 單價(jià)（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） 1 破 碎 機(jī) 2 臺(tái) 3 3 2 滾 輪 磨 機(jī) 5 臺(tái) 20 100 3 FSW40 型剝片機(jī) 6 臺(tái) 45 270 4 1600 型 烘 干 機(jī) 2 臺(tái) 90 180 5 雙螺桿擠出造粒機(jī) 2 臺(tái) 60 120 6 礦物自動(dòng)輸送帶 2 套 15 30 7 2m3高速混合機(jī) 4 臺(tái) 10 40 8 全電子高速包裝機(jī) 2 臺(tái) 6 12 9 1250KVA變壓器 1 臺(tái) 9 9 10 檢 測(cè) 化 驗(yàn) 設(shè) 備 1 套 60 60 11 配、變 電 設(shè) 備 1 套 70 70 12 給 排 水 裝 置 1 套 40 40 13 其 他 若干 30 合 計(jì) 964 (三 )建設(shè)期其他相關(guān)費(fèi)用 341 萬(wàn)元 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 16 萬(wàn)元 設(shè)備原價(jià) %＝ 815 2％＝ 16 萬(wàn)元 （ 2）安裝調(diào)度費(fèi)及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 25 萬(wàn)元 設(shè)備原價(jià) 3%＝ 815 3％＝ 25 萬(wàn)元 （ 3）預(yù)備費(fèi) 43 萬(wàn)元 基本預(yù)備費(fèi)＝（設(shè)備原價(jià) +運(yùn)雜費(fèi) +安裝調(diào)試費(fèi)及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)） 5%＝（ 815+16+25） 5％＝ 43 萬(wàn)元 （ 4）其他費(fèi)用 277 萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 金 額（萬(wàn)元） 1 征 地 費(fèi) 221 2 總 圖 運(yùn) 輸 費(fèi) 10 3 供 電 增 容 費(fèi) 20 4 勘 察 設(shè) 計(jì) 費(fèi) 5 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 10 6 技 術(shù) 服 務(wù) 費(fèi) 6 7 職 工 培 訓(xùn) 費(fèi) 5 合 計(jì) 277 二、 流動(dòng)資金投資估算 序號(hào) 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 金 額（萬(wàn)元） 1 直 接 成 本 6405 2 制 造 費(fèi) 用 1326 3 銷 售 費(fèi) 用 690 4 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 70 5 管 理 費(fèi) 用 230 6 攤 銷 費(fèi) 36 生 產(chǎn) 成 本 費(fèi) 用 合 計(jì) 7731 全年經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)約為 7731 萬(wàn)元。設(shè)備操作規(guī)程由設(shè)備廠家派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試并 培訓(xùn)操作工。有關(guān)工段的操作工作要求高中文化水平。所有人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后上崗。 （一） 生產(chǎn)班制和定員 為保證生產(chǎn)連續(xù)正常運(yùn)行，主要工段輔助設(shè)施均采用“三班在運(yùn)轉(zhuǎn)制”，每班 8 小時(shí)，全年工作時(shí)間 7200小時(shí)，全員實(shí)施聘用合同制。裝置內(nèi)設(shè)保鉗工、設(shè)分析工進(jìn)行中控分析，以利生產(chǎn)操作。該公司按中華人共和國(guó)企業(yè)法組建，工商部門(mén)注冊(cè)登記，企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按中華人民共和國(guó)公司法運(yùn)行，由總經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)。 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、 體制及組織機(jī)構(gòu) （一） 項(xiàng)目實(shí)施單位 咸豐鑫山礦業(yè)有限 公司為本項(xiàng)目的實(shí)施單位。 （六） 在車間內(nèi)部設(shè)計(jì)浴室，洗手池和方便開(kāi)啟式 不斷水的水龍頭。廠房采用鋼筋混凝土柱，非燃燒體墻梁。設(shè)備、管網(wǎng)接地，按《化工企業(yè)靜電設(shè)計(jì)規(guī)程》 HG$2890 執(zhí)行。安裝消音器。鈣粉采取密閉輸送，防止粉塵飛揚(yáng)。 二、 職業(yè)安全與防護(hù)措施 （一） 勾配化工原料，工人戴防護(hù)口罩，使用鋁酸脂偶聯(lián)劑， 穿戴耐酸防護(hù)用具 ，避免與身體接觸。 （二） 聚乙烯蠟 石蠟為固體狀，遇熱燃燒分解。熔點(diǎn)范圍60℃ — 90℃。噪音都在國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下。 控制廢渣污染物的初步方案 本項(xiàng)目排放的煤渣用于鋪路，或用作建筑材料。 控制廢水污染物的初步方案 生產(chǎn)裝置排出的污水僅含泥沙，已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 四、 環(huán)保措施 控制廢氣污染物的初步方案 燃煤產(chǎn)生的尾氣經(jīng)水膜除塵后，達(dá)標(biāo)后經(jīng)煙筒排至大氣。 噪音 本項(xiàng)目 半成品 細(xì)碎產(chǎn)生的噪音。 二、 執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 《地表環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GHZBl— 1999 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GBl23481990 《車間空氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度》 TJ3679 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GBl62971996 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 三、 建設(shè)項(xiàng)目主要污染源及污染物 廢氣 干燥機(jī)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生一定量的尾氣 半成品加工 過(guò)程中產(chǎn)生一定量的尾氣 廢水 該項(xiàng)目污水排放主要為地面沖洗水，設(shè)備 運(yùn)行 中的冷卻水。本項(xiàng)目注重環(huán)保，選用環(huán)保設(shè)備，配套環(huán)保措施， 礦山建設(shè)和生產(chǎn)期間應(yīng)加強(qiáng)植被保護(hù)，強(qiáng)化水土保護(hù)措施，礦山閉坑后，應(yīng)填土造田，作為耕地利用。 該地是重質(zhì)碳酸鈣粗加工集中區(qū)域。廠址海拔 780米，按海拔劃分屬低山區(qū)。 根據(jù)結(jié)構(gòu)受力情況，使用功能、層高，跨度，層數(shù)決定結(jié)構(gòu)。 原料倉(cāng)及成品庫(kù)裝置、建筑物基礎(chǔ)可采用天然地基，根據(jù)地基情況作局布處理。 樓地面根據(jù)不同區(qū)域采用不 同的裝修：控制室采用不易發(fā)塵、抗沖塵、易除塵，不易積聚靜電的材料。墻圍 米高，用白乳膠漆涂刷。鋼架結(jié)構(gòu)。 七、 土建 （一） 土建的設(shè)計(jì)原則 本項(xiàng)目要求土建設(shè)計(jì)在技術(shù)上先進(jìn)，安全可靠，經(jīng)濟(jì)，美觀大方的前提下，滿足生產(chǎn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)程 (建筑、結(jié)構(gòu)、防火，防暴、防腐蝕等 )，參照咸豐縣的自然經(jīng)濟(jì)及各方面的條件，因地制宜地進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)安全，美觀實(shí)用。 六、 分析化驗(yàn) 為滿足產(chǎn)品理化指標(biāo)的檢測(cè)和新產(chǎn)品的研發(fā)要求，原已配置粉體化驗(yàn)設(shè)備和常規(guī)物化分析儀器。 四、 采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 各車間生產(chǎn)廠房根據(jù)工藝要求設(shè)置通風(fēng)設(shè)施。 電纜鋪設(shè)方式以電纜橋架鋪設(shè)為主 。 （二） 供電方案 在廠內(nèi)設(shè)置低壓供電室， 380/220V 電源由配電所低壓開(kāi)關(guān)柜引至裝置的低壓電屏，對(duì)各用電設(shè)備進(jìn)行配電。 本項(xiàng)目用 開(kāi)發(fā)區(qū) 富余的容量外，擬新增 20xxKVA 變壓器2 臺(tái)，電力公司同意對(duì)本項(xiàng)目供電。 三、 供電及電訊 （一） 咸 豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 的電源是咸豐的獨(dú)立電網(wǎng)。 （ 3） 排水 裝置排水采用生產(chǎn)廢水、生 活污水及雨水合流制排水系統(tǒng)。 （ 2） 廠區(qū)給水系統(tǒng) 生產(chǎn) 1 噸產(chǎn)品平均耗水 噸，采用生產(chǎn)消防合一給水制。 （ 1） 給水水源和 取水方案 本項(xiàng)目所需的生產(chǎn)和生活用水，均由咸豐 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 統(tǒng)一供應(yīng)。 二、 給水排水 設(shè)計(jì)原則 重質(zhì)碳酸鈣超細(xì)粉體裝置的外部給排水系統(tǒng)將依托忠堡鎮(zhèn)已建成的設(shè)施，為本項(xiàng)目設(shè)立專線供水。具體如下表： 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 一、 運(yùn)入量 噸 54914 1 重鈣原礦 噸 3900 2 鋁酸脂 噸 600 3 鈦酸脂 噸 300 4 硬脂酸 噸 700 5 高分子表現(xiàn)活性劑 噸 500 6 流變助劑 噸 5 7 分散助劑 噸 200 8 加工助劑 噸 9 高 /低聚乙烯 噸 6000 10 聚乙烯蠟 噸 1050 11 鈦白粉 噸 4000 12 其他輔料 噸 1000 13 石臘 噸 600 14 包裝袋 噸 250 15 煤 噸 6000 二 運(yùn)出量 50500 1 產(chǎn)品 噸 50000 2 煤渣 噸 500 合計(jì) 105414 （二） 運(yùn)輸方案的確定及運(yùn)輸工具的選擇 根據(jù)貨物性質(zhì)、流向、年運(yùn)輸量，結(jié)合咸豐縣的交通運(yùn)輸現(xiàn)狀，本項(xiàng)目所需原料及產(chǎn)品的運(yùn)輸，近距離采用汽車運(yùn)輸，遠(yuǎn)距離采用汽車，鐵路，水路運(yùn)輸相結(jié)合的方案。 本項(xiàng)目各車間室內(nèi)地平高出室外地面標(biāo)高高度 ，新建道路路面比周圍地面標(biāo)高低 米。 保證場(chǎng)地不受洪水與地區(qū)積水的威脅，合理選定場(chǎng)地設(shè)計(jì)高程和合理的排水方式。 （三） 豎向布置原則 滿足生產(chǎn)工藝流程對(duì)高度的要求。車間按生產(chǎn)工藝流程排列，根據(jù)消防有關(guān)規(guī)定，在裝置界區(qū)內(nèi)設(shè)置 5 座室外地上消防栓。宿舍在生產(chǎn)，辦公區(qū)域以外。生產(chǎn)設(shè)施包 括： 半成品倉(cāng)庫(kù)、半成品 車間， 主 車間 及產(chǎn)品儲(chǔ)存車間 、 母料車間、改性 車間，堆煤場(chǎng)、 成 品倉(cāng)庫(kù)等，公共輔助設(shè)施包 括：綜合樓，生活公用設(shè)施。 ⑥滿足生產(chǎn)操作，維護(hù)檢修，消防安全、運(yùn)輸暢通和環(huán)境保護(hù)等要求。 ④在滿足生產(chǎn)的前提下，根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)、動(dòng)力供應(yīng)，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)、衛(wèi)生防火等規(guī)范設(shè)計(jì)，合理布置。 ②遵循露天化、集中布置的原則，將主要生產(chǎn)工程裝置和輔助設(shè)施按工藝流程集中布置，符合物料流向，降低成本。近距離運(yùn)輸以公路為主，遠(yuǎn)距離以鐵路、水路為主。本項(xiàng)目就是工業(yè)園區(qū)具體實(shí)施的項(xiàng)目。尤其是 20xx年，咸豐縣被國(guó)家列為西部大開(kāi)發(fā)、退耕還林試點(diǎn)示范縣后，咸豐縣進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大招商引資工作力度，取得了很大成效。 41′ ，海拔 ，其氣象要素特征值如下： 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 13℃ 平均氣溫 ℃ 最小相對(duì)濕度 15% 平均相對(duì)濕度 83% 平均氣壓 平均風(fēng)速 平均降雨量 平均蒸發(fā)量 平均雷暴天數(shù) 平均大風(fēng)天數(shù) 平均大雪／冰凍天數(shù) 平均冰雹天數(shù) 實(shí)測(cè)十分鐘最大風(fēng)速 ／ s 瞬時(shí)最大風(fēng)速 35m／ s 四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況及發(fā)展規(guī)劃 咸豐縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，是湖北省 12個(gè)特困縣之一， 20xx年全縣預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 15 億元，其中一產(chǎn)業(yè) 億元，二產(chǎn)業(yè) ，三產(chǎn)業(yè) 。 三、 氣象條件 廠址氣象資料來(lái)自咸豐縣氣象站的氣象資料，該站位于縣城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ，建于一九五七年十二月一日，站臺(tái)位置為東 經(jīng) 109176。 （ 3） 1989年 10月 30日、 31日，大路壩蛇盤(pán)溪發(fā)生 級(jí)、 級(jí)地震。 新廠一帶，發(fā)生崩山、垮石等地震反映。 （ 1） 1856 年 6 月 10日 8時(shí)，大路壩發(fā)生大地震，震級(jí)6． 4，震中裂度 9度。 該斷裂實(shí)為相距 12公里的兩條斷層及許多斷錯(cuò)的眼球狀巖塊組成的復(fù)雜斷裂帶，沿咸豐背斜北西翼延伸，關(guān)壩附近的寒武系直與二迭系接觸，近斷裂處地層陡立，形成壓碎巖，葉理和構(gòu)造透鏡體，炭化現(xiàn)象發(fā)育，次級(jí)柔曲沿?cái)嗔逊植肌? 二 、 工程地質(zhì)，地震烈度 區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造 根據(jù) 1： 100 萬(wàn)的湖北省地質(zhì)構(gòu)造圖及咸豐水利志， 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 緊 帶 咸豐斷裂 帶較遠(yuǎn) 。 02′ ，縣政府座落在高樂(lè)山鎮(zhèn)。 20′ ，北緯 29176。其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 108