【正文】 ?？傮w上說，成績較為喜人。 第 22 條 本制度自年月日起執(zhí)行。項目前期部組織考核并提出初步意見，總經(jīng)理辦公會討論后做出考核結論。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。 第 18 條 各級領導必須隨時監(jiān)督檢查企業(yè)經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。 第 17 條 職能部門每月以書面形式報告一次企業(yè)經(jīng)營計劃任務的完 成情況。 第 15 條 調(diào)整計劃一律以書面批復為準，在未接到書面批復以前，一律按原計劃執(zhí)行。 （ 2）確因客觀因素影響需要調(diào)整季度經(jīng)營計劃的，必須由相關部門主管副總提出申請說明原因，經(jīng)總經(jīng)理批準后才能執(zhí)行。 第 13 條 經(jīng)營計劃的執(zhí)行 各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和企業(yè)整體經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃的實現(xiàn)。 （ 2）每季度之初，由總經(jīng)理辦公會批準，項目前期部（或合同預算部）下達下個季度經(jīng)營計劃和各部門工作計劃。 第 11 條 審核批準企業(yè)年度經(jīng)營計劃分解結果 由總經(jīng)理辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃和各部門月度工作計劃，由總經(jīng)理批準。 （ 2）各部門負責各自具體計劃的分解、執(zhí)行和修訂。 第 9 條 按季度和月度分解年度經(jīng)營計劃 將年 度經(jīng)營計劃分解成為季度、月度經(jīng)營計劃。 第 7 條 如遇特殊情況，企業(yè)年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準。 （ 4）項目前期部根據(jù)總經(jīng)理辦 公會討論的意見對年度經(jīng)營計劃進行修改，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 （ 2）項目前期部將擬訂的年度經(jīng)營目標傳達給各部門征求意見，并對各部門的意見進行匯總。 第二章 年度經(jīng)營計劃的編制 第 4 條 年度經(jīng)營計劃所確定的計劃期為每年的 1 月 1 日到 12 月 31 日。 第 2 條 管理范圍 這里的經(jīng)營計劃包括各經(jīng)營部門的業(yè)務計劃以及各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。 第 29 條 本制度經(jīng)企業(yè)董事會討論決定后，自公布之日起實施。 第 27 條 企業(yè)每年進行一次投資項目評比活動，對獲獎的投資項目主管領導和投資項目執(zhí)行人、監(jiān)督人實行獎勵。 第 26 條 效益考核 （ 1）項目竣工驗收投產(chǎn)后，經(jīng)過試生產(chǎn)期考核（ 3～ 6 個月），在達到設計規(guī)定的效益要求之前，企業(yè)應逐月對項目投資效益進行考察分析。由合同預算部牽頭組織相關職能部門成立投資評價小組。 第 23 條 總經(jīng)理批準《項目分析報告》，報送董事會備案。 （ 3）編制《項目成本分析報告》，總結經(jīng)驗。 第 21 條 由財務部牽頭，與合同預算部共同完成項目成本分析 （ 1）收集《項目投資估算書》、《設計概算書》、《施工圖預算書》（或標底）、《竣工決算書》以及有關施工合同、訂購合同等資料。 第四章 項目投資成本分析 第 20 條 編制《項目財務決算書》 （ 1）財務部與施工單位核對工程款撥付情況。 （ 3）合同預算部最終審定《竣工決算書》，確定工程造價，雙方簽字、蓋章。 （ 2）《工程決算書》經(jīng)過監(jiān)理單位初步核對后，由合同預算部委托造價咨詢單位審計《工程決算書》。 （ 2）合同預算部重新核定施工單位的實際完成工程量，并根據(jù)合同及國家有關規(guī)定審核計算進度款，然后交給項目前期部審核，總經(jīng)理審批；最后經(jīng)財務部進行全面稽核，根據(jù)工程進度款支付計劃，監(jiān)督和審查當月實際應付的工程進度款。 5%以內(nèi)。 （ 7）在接到施工圖紙、圖紙會審記錄、材料設備價格一覽表、甲供材料清單后，造價咨詢單位需在一個月內(nèi)做出《預算書》或標底，由合同預算部審核。 （ 6）項目前期部組織設計管理部、工程管理部和合同預算部共同討論甲、乙供材的范圍并做出甲供材料清單、價格，由合同預算部編制《材料設備限價表》。如是設計原因，應返回設計單位重新設計；如是增加功能或項目，應重新進行項目評價；如是其他原因，應做補充說明或解釋。經(jīng)總經(jīng)理批準后，項目前期部同造價咨詢單位簽訂委托合同。評審通過后，由總經(jīng)理簽署意見，提交董事會審批。設計管理部根據(jù)該目標，編 制《設計任務書》。 （ 5）項目前期部審核項目投資計劃和籌資計劃，總經(jīng)理同意后提交董事會審批。 （ 3）項目前期部組織對《項目詳細可行性研究報告》的評審工作，由總經(jīng)理簽署意見后提交董事會審批。 第三章 投資控制 第 16 條 策劃階段的投資控制 （ 1）項目前期部負責市場調(diào)查和項目情況調(diào)查，進行項目定位，擬訂最佳開發(fā)規(guī)模和銷售策略。一般情況下，在收到投資單位的上報申請后，應在 10 個工作日內(nèi)完成項目的審查與批復。 第 13 條 總經(jīng)理根據(jù)投資審議會對項目所做出的決議，簽署審批意見 。 （ 3）評價項目執(zhí)行人的資格及能力等。 第 12 條 投資審議會的內(nèi)容 （ 1）查詢項目基本情況，比較選擇不同的投資方案。申報單位對初審意見有異議的，可申請復查一次。 第 10 條 企業(yè)項目前期部在收到項目報批的全部資料后，應組織有關部門對該項目進行初審，并提出初 審意見。 （ 7）政府的有關許可文件。 （ 5）資金來源及投資企業(yè)的資產(chǎn)負債情況。 （ 3）項目可行性研究報告。 （ 1）項目投資申請報告或建議書。 （ 6）稅務論證。 （ 4）企業(yè)的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要。 （ 2）對企業(yè)經(jīng)營的影響。 第 8 條 集團及控股企業(yè)設立新企業(yè)或參股其他企業(yè)、搞新項目開發(fā)等，必須事先進行可行性研究，可行性研究的內(nèi)容包括以下六個方面。 （ 4）投資在 1 200 萬～ 3 000 萬元的項目，由項目前期部論證審查后，由總經(jīng)理審批，報董事會備案。 （ 2）投資在 300 萬～ 600 萬元的項目，由項目前期部調(diào)研、論證、審查后審批，報企業(yè)總經(jīng)理辦公室備案。同時，為防止企業(yè)資產(chǎn)過度分散、管理鏈條過長，應嚴格控制集團（總）企業(yè)下屬二級企業(yè)的對外投資。按照投資項目下管一級的原則，企業(yè)只受理所屬一級獨資及控股企業(yè)的投資申報，其他企業(yè)的投資項目按照隸屬關系，分級管 理。 （ 3）項目前期部負責編制《項目投資建議書》及投資項目立項審批等工作。 第 4 條 管理職責 （ 1）項目前期部負責編制投資計劃，對投資項目進行評估與選擇。 （ 2）預決算的控制應公正、合理 、準確、精細。 第 3 條 投資管理的原則 本企業(yè)對投資的管理堅持以下三個原則。恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度匯總 目 錄 一、恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司組織結構 垂直化管理組織結構圖 項目前期部組織結構與責權 設計管理部組織結構與責權 合同預算部組織結構與責權 工程管理部組織結構與責權 銷售部組織結構與責權 辦公室部組織結構與責權 二、 恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職位說明書 1. 高層管理類 （ 1） 總經(jīng)理職位說明書 （ 2） 副總經(jīng)理（分管經(jīng)營）職位說明書 （ 3） 副總經(jīng)理（分管營銷）職位說明書 （ 4） 總工程 師職位說明書 （ 1） 項目前期部經(jīng)理職位說明書 （ 2） 投資發(fā)展主管職位說明書 （ 3） 項目開發(fā)主管職位說明書 （ 4） 項目規(guī)劃主管職位說明書 （ 1） 設計管理部經(jīng)理職位說明書 （ 2） 結構設計師職位說明書 （ 3） 圖紙審核員職位說明書 （ 4） 資料管理員職位說明書 4. 合同預算部 （ 1）合同預算部經(jīng)理職位說明書 （ 2） 造價工程師職位說明書 （ 3） 合同主管職位說明書 5. 工程管理部 （ 1）工程管理部經(jīng)理職位說明書 （ 2）土建工程師職位說明書 （ 3）水電工程師職位說明書 （ 4）市政工程師職位說明書 6. 銷售部 銷售部經(jīng)理職位說明書 7. 辦公室 （ 1）辦公室主任職位說明書 （ 2）人力資源主管職位說明書 （ 3）行政主管職位說明書 （ 4）檔案主管職位說明書 三、 恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資與開發(fā)管理 項目投資與開發(fā)管理制度設計 （ 1）企業(yè)項目投資管理制度 （ 2）企業(yè)經(jīng)營計劃管理制度 項目投資與開發(fā)管理操作工具 （ 1）項目階段投資回收分析表 （ 2）企業(yè)年度總體經(jīng)營計劃書 （ 3）投資項目競爭分析調(diào)研表 （ 4）項目開發(fā)成本費用估算 項目投資與開發(fā)管理管理工作流程 企業(yè) 經(jīng)營決策管理流程 （ 2） 年度經(jīng)營計劃編制流程 4. 項目投資與開發(fā)管理方案設計 （ 1）年度經(jīng)營計劃方案 （ 2）項目投資分析方案 （ 3）項目拆遷安置方案 四．恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設計管理 （ 1） 工程設計管理制度 設計圖紙自審制度 2. 設計管理操作工具 工程項目設計任務單 設計任務修改審批表 設計任務修改審批表 設計跟蹤檢查記錄單 設計輸出文件審查表 3. 設計管理工作流程 （ 1） 圖紙設計管理工作流程 （ 2） 設計變更管理工作流程 工程設計合同書編制方案 （ 2）工程計任務書編制方案 五、恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司造價管理 1. 造價管理制度設計 （ 1）工程預結算管理細則 （ 2）工程計量計價管理辦法 2. 造價管理操作工具 （ 1）工程預算作業(yè)進度表 （ 2）單項工程計量一覽表 （ 3）分項工程計價內(nèi)控表 （ 4）單項工程概、預算表 3. 造價管理工作流程 （ 1）工程預算編制流程 （ 2）工程竣工結算流程 4. 造價管理方案設計 （ 1）工程水電預結算辦法 （ 2）竣工結算社會審價方案 （ 3）項目付款審核審批辦法 六、恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程施工管理 1．工程施工管理制度設計 （ 1） 項目經(jīng)理部管理制度 （ 2） 項目招投標管理制度 （ 3） 工程承包商管理制度 （ 4） 工程監(jiān)理管理制度 （ 5） 技術交底管理制度 （ 6）臨時水電使用規(guī)定 （ 7）工程簽證管理制度 2. 工程施工管理操作工具 （ 1） 項目工程施工進度表 建設工程招標申請書 建設招標報價清單表 施工招標合同評審表 施工招標合同會簽表 施工組織設計報審表 工程施工方案審批表 （ 8） 工程施工進度計劃表 （ 9） 進度調(diào)整計劃審批表 （ 10） 建設工程開工申請單 （ 11） 技術交底三簽記錄表 （ 12） 施工工程量簽證單 （ 13） 周工程量統(tǒng)計表 （ 14） 工程管理日記表 3. 工程施工管理工作流程 （ 1）工程施工過程管理流程 （ 2）工程進度控制管理流程 4. 工程施工管理方案設計 （ 1）施工組織總設計方案 （ 2）安全生產(chǎn)協(xié)議書模板 （ 3）給排水技術指導方案 （ 4）施工技術管理方案 （ 5）土方回填施工方案 （ 6）工程成品保護方案 七、恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司績效管理 1 房地產(chǎn)企業(yè)績效管理制度設計 （ 1）績效考核管理制度 （ 2）員工獎懲管理制度 2 房地產(chǎn)企業(yè)績效考核表 （ 1） 總工程師績效考核表 （ 2） 前期部經(jīng)理考核表 1（關于投 資） （ 3） 前期部經(jīng)理考核表 2（關于經(jīng)營） （ 4） 項目經(jīng)理績效考核量表 （ 5） 水暖工程師績效考核表 （ 6）工程項目預算員考核表 3 房地產(chǎn)企業(yè)績效管理流程 （ 1） 目標設定工作流程 （ 2） 績效管理工作流程 4 房地產(chǎn)企業(yè)績效管理方案設計 （ 1）項目經(jīng)理績效考核辦法 （ 2）工程技術人員考核辦法 八、恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務管理 1 財務管理制度設計 （ 1） 企業(yè)存貨管理制度 （ 2） 貨幣資金管理辦法 （ 3） 內(nèi)部財務管理制度 2 財務管理操作工具 （ 1） 營業(yè)利潤測算表 （ 2） 年度財務費用臺賬 （ 3） 票據(jù)及存款日報表 （ 4） 財務審計報告表 （ 5） 審計查賬記錄表 （ 6） 現(xiàn)金流量分析表 （ 7）融資項目登記表 （ 8）項目融資申報表 3 財務管理工作流程 （ 1）資金管理工作流程 （ 2） 財務審計管理流程 4 財務管理方案設計 （ 1）財務會計報告管理方案 （ 2） 財務成本核算控制方案 九、恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司行政人事管理 （ 1） 辦公用品管理制度 會議管理制度 （ 3）文書管理制度 （ 4）印章管理制度 （ 5）出差管理制度 （ 6）檔案管理制度 （ 7）車輛管理制度 2. 行政人 事管理操作工具 （ 1）辦公費用明細表 （ 2）辦公用品請購單 （ 3）辦公用品領用表 （ 4）辦公設備登記表 （ 5）固定資產(chǎn)登記表 （ 6）圖書借閱登記表 （ 7）印章使用申請單 （ 8）車輛使用申請表 （ 9）安全狀況檢查表 （ 10）會議申請表