貨幣資金控制制度(doc)-其它制度表格(參考版)
2024-08-22 12:07本頁(yè)面
【正文】 。 ，不得由一個(gè)人包辦簽章。作廢支票應(yīng)加蓋 “作廢 ”戳記并與存根聯(lián)一起保存。發(fā)現(xiàn)不符，及 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 時(shí)查明原因，作出處理。如調(diào)節(jié)不 符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 ，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)未達(dá)賬項(xiàng)。 ，不得坐支現(xiàn)金。 不屬于上述現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 六 . 貨幣資金收支、保管由財(cái)務(wù)部專職出納員負(fù)責(zé)，其他人未經(jīng)授權(quán)不得經(jīng)管貨幣資金。特殊情況因業(yè)務(wù)確實(shí)需要借支
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