【正文】 本公司 2020 年生產(chǎn)銷售計劃 編制：三諾電子有限公司 （單位：萬元） 年產(chǎn)量套（只） 原材料成本 售價 每。 第十部分 財務計劃 第 42 頁 共 48頁 基于本公司對過去經(jīng)營情況 和未來市場的發(fā)展預期，以及本公司目前獲得訂單的情況，可以預見未來 3 年本公司的簡要財務狀況及財務目標如下： 預測依據(jù)：（ 1）本公司 2020 年月度生產(chǎn)銷售計劃及今后 3 年的增長預期； （ 2）原材料，產(chǎn)品銷售價格不發(fā)生大工業(yè)的變化； （ 3）會計制度不發(fā)生大的變化。在增值稅方面正努力采取“地產(chǎn)地銷”產(chǎn)品免交增值稅，本公司出口產(chǎn)品享受 增值稅不交不退，并且內(nèi)購材料可在內(nèi)銷產(chǎn)品中抵扣進項稅，出口產(chǎn)品換匯 1 美元政府補貼人民幣 0． 09 元。 第 41 頁 共 48頁 投資方收回投資的方式有兩種：一種是每年的利潤分紅，預計三年的凈資產(chǎn)收益在 40%，資本利潤率在 78%以上，平均每年利潤的 50%進行分配，平均每年分配 4000 萬元，預計 3 年收回投資；第二種是公司計劃三年時間在深圳二板上市，或在香港創(chuàng)業(yè)板上市，通過上市使投資方資產(chǎn)倍增，若需要變現(xiàn)可在二級市場實現(xiàn)。根據(jù)本公司對利潤的預測，未來三年的凈利平均將達 8000 萬元以上， 按照 2 倍市場盈率進行計算，本公司價值應達 16000 萬元，若投資方投入資金達到 8000 萬元，則大約可占有本公司股份的 49%，在本公司正常經(jīng)營的情況下，預計未來 35 年平均每年總資產(chǎn)回報率在 30%以上，凈資產(chǎn)收益率在 40%。由該項目公司獨立管理，經(jīng)營及獨立核算，本公司認為亦可。因本公司股東結構較為單純，參股公司并不會對本公司產(chǎn)生較為嚴重的影響。 鼠標、鍵盤，七月份可投入市場，啟動資金需 300 萬元，半年規(guī)模可達2020 萬元左右。在研發(fā)、論證上需投入一些資金，下半年 10 月份進入強力推廣期，需投入資金約在 500 萬元左右。是公司高科技的結晶，引導中國合成影院的消費潮流，市場、技術、消費群體基本成熟，是本公司今年重點發(fā)展的項目，利潤空間也比較大，為此要強力推廣，墊付流動資金第 40 頁 共 48頁 在 1000 萬元。該項目需要再墊付資金 1500 萬元以上。⑤采購物料采用公開招標及現(xiàn)金支付，大力降低直接材料采購成本 5%以上。 對所融入的資金，本公司將用于①擴大生產(chǎn)能力 ,建造自身的廠房基地 ,改造 /添置生產(chǎn)設備及高標準的品質計量檢測儀器② .流動資金用途 ,用于擴大營業(yè)規(guī)模 ,物料批量采購、成品安全庫存及周轉、客戶賬期支持。深圳市相關銀行在加快對企業(yè)貸款融資的同時，已經(jīng)為企業(yè)辦理了“銀行承兌匯票”的承兌 和額度內(nèi)的簽發(fā)。市科技局已確定為企業(yè)的科技貸款提供貼息支持。 公司需要社會風險投資機構的擔保。企業(yè)已獲得科技部“ 2020 年國家級火炬計劃項目”的確認，財政部科技創(chuàng)新基金的無償撥款支持，深圳市和深圳市寶安科技局科技三項資金的撥款扶持。 本公司對知識產(chǎn)權技術秘密和商業(yè)秘密，采取了嚴格的保護措施，及時注冊了商標和辦理商標保護，及時申報了產(chǎn)品專利，由“文控室”監(jiān)控所有技術和商業(yè)秘密，由專職律師進行全面跟蹤和監(jiān)督。其中，生產(chǎn)一線員工有 “人身意外傷殘險”，“人生安全險”。公司與相關員工都在其應聘上崗前，簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同。上述人員應聘后， 都必須首先盡這一《保密協(xié)議書》，并在離開公司前，全面辦第 38 頁 共 48頁 理離職交接和審核、審計規(guī)定。 本公司已經(jīng)確定，在企業(yè)發(fā)展到一個階段，將實行股份制改造，對公司有特殊貢獻者，將于批持股。 研發(fā)工程師采用項目經(jīng)理責任制，按公司總體研發(fā)規(guī)劃，細分科研課題，由課題承擔工程師任該項目經(jīng)理全面負責項目的研發(fā)，并按與公司所簽的責任制，兌現(xiàn)薪金和獎勵。年薪制的對象是公司高層管理人員，每月發(fā)給本人基本工資，按季設評核本人業(yè)績，核發(fā)年薪業(yè)績部分工資，并扣 50%的保證金。 第 37 頁 共 48頁 公司投資部人員組成： 姓 名 職 務 原在公司擔任的職務 備 注 武 文 彬 經(jīng) 理 公司財務副總監(jiān) 李 陽 快 公司總經(jīng)理特別助理 楊 俊 杰 法律咨詢 公司專職律師 本公司已經(jīng)通過 ISO9001 國際質量認證體系。公司產(chǎn)品的純利，一般在１０％以上。價格制訂的方法，一般采用成本定價法、需求定價法、損益平衡法、新產(chǎn)品定價法等。 5．制定生產(chǎn)考核制度，確保生產(chǎn)計劃具有嚴肅性和權威性，使 貨計劃按時保質保量完成。 3．全員參與工藝、質量活動，不斷提高生產(chǎn)水平。 （二）生產(chǎn)成本控制 1．制定合理的工時定額，強化生產(chǎn)組織科學和管理。 6．嚴格控制制造成本。 4．供應商定期考評和獎懲。 2．原材料品質和采購成本控制。 （一） 產(chǎn)品成本控制 1．首先，要求產(chǎn)品設計人員時刻要有高度的成本意識和成本觀 念。這個技術改造計劃，一旦 獲得批準，力爭 2∽ 3 個月內(nèi)完成采購及安裝調試，立即投入生產(chǎn)，擴大生產(chǎn)能力。從目前公司產(chǎn)品銷售增長看，這些設備已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需要。其中，電腦鑼加工中心（ MVC610AP）、火花機（ PM7040； ELOX；義力 500+A100；亞特 ARTM35D）和福斯特線切割機（ 7725）等模具制造關鍵設備 6 臺；進口注塑 機（ 80T∽250T）共 9 臺，；橫 V 切割機（ STV2708）、裁板機（ STB2500）、多孔鉆等音箱設備 30 多臺；雙波峰焊機（ EQ300）、雙蹤示波器、失真儀、掃頻儀、頻譜分析儀、防靜電測試儀及十二條生產(chǎn)線等；兩臺共 600 千多瓦的發(fā)電機。公司已成立了“三諾工業(yè)園籌建指揮部”， 10 萬 m2 的廠房及辦公用房，近期即將動工興建。 公司在塘下涌工業(yè)區(qū)已征地 ，計劃籌建 10 萬 m2 廠房及辦公用房。 二、建廠情況 公司生產(chǎn)基地，選擇在深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)塘下涌工業(yè)區(qū)。目前，公司已擁有模具制造、注塑成型、喇叭生產(chǎn)、音箱制作、整機裝配等為一體的大型生產(chǎn)基地。 第七部分 產(chǎn)品制造 一、生產(chǎn)制造方式 公司產(chǎn)品，自投放市場以來，產(chǎn)品供不應求。在 2020— 2020 年度，本公司全方位包裝專賣店、經(jīng)銷柜臺、商場、超級市場。在舉辦活動期間，配合硬性廣告計劃。分別在事件行銷的層面上對分別對大眾和技術專家進行攻關。公司先后在 1999 年和 2020 年進行了大規(guī)模的公共關系營銷，每年在 100 多家大眾、專業(yè)媒上發(fā)布軟性廣告，以拉動整個銷售鏈，各辦事處都給以積極配合，及時正確將此信息及目的告知代理商和經(jīng)銷商，增強分銷組第 33 頁 共 48頁 織對本公司品牌的忠誠度和美譽度。 四、品牌運營體系的建立 本公司明顯的拉大了與同行的競爭優(yōu)勢。公司通過發(fā)行自辦的文化長廊“三諾快訊”與本公司營銷人員、代理商、經(jīng)銷商進行交流、溝通，達到傳播三諾文化、激勵人才的目的。在公司統(tǒng)一運作的系中，采取分區(qū)域、分城市，結合營業(yè)額，制定出相應的分級獎勵標準。從另一個方面看，也使得資金的周轉效率大幅提高、周轉次數(shù) 明顯加快。使本公司在同競爭對手的角逐中，取得了絕對的競爭優(yōu)勢。 2020 年本公司在營銷戰(zhàn)略上，營銷組織的管理進一步國際化、 科學化，由傳統(tǒng)的 4P 模式逐漸轉向國際更先進的 4C 模式，各辦事處經(jīng)理及時收集市場信息，使本公司在最短的時間內(nèi)得到市場真實的需求。嚴第 32 頁 共 48頁 密的分銷組織，使消費者能在最短的時間內(nèi)得到貨品。 每個省、直轄市能根據(jù)人口、購 買力、經(jīng)濟發(fā)展水平的不同，建 立了 5— 10 家代理商，每家代理商管理 5— 10 家經(jīng)銷商的分銷組織。 在經(jīng)銷商方面，公司主要以低價產(chǎn)品方面較多，主要扶持大客戶，使其發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢，基本不被價格及區(qū)域保護，合一種產(chǎn)品能在最短的時間內(nèi)流入各個市場，最終以不斷推出新產(chǎn)品淘汰舊產(chǎn)品的方式實行分銷制。在銷售網(wǎng)絡方面 ，公司在全國建立了直接客戶近 200 家，其中大的客戶近 30 家，近 4000 個批發(fā)點及售點，力爭在三年內(nèi)國內(nèi)形成 10000 個售點，在國外已創(chuàng)建了三諾美國公司及三諾香港公司，力爭在一年內(nèi)形成內(nèi)外銷各占一半的銷售額，進入國際大部分國家，在銷售渠道及方式上，有電腦 IT 專業(yè)市場，電器市場，大型商場，百貨超市，禮品市場、房地產(chǎn)市場 、裝飾材料市場，影 業(yè)市場及大客戶配套市場。明年年底，本公司將配合寬帶及頂盒推出 VOD 互動點播系統(tǒng)，遠程多媒體教學系統(tǒng)，在該領第 31 頁 共 48頁 域走在同行業(yè)前列。三諾數(shù)碼一直在投入力量研究流式 視頻技術，即將動作聲音的圖像信息全都以數(shù)字形式紀錄，建立完整的信息；用戶可以通過 PC 客戶及在網(wǎng)上實時點播，并且能實現(xiàn)信息共享。第二代寬帶機頂盒將在今年年內(nèi)推出，配合服務器及 ADSL Modem，該產(chǎn)品將大大降低用戶的上網(wǎng)費用，廣泛的適用于住宅小區(qū)、智能大廈、酒店等行業(yè)用戶。據(jù)預測，三年內(nèi)，各種類型的機頂盒的銷量將達到 500百萬臺 /年。所有產(chǎn)品外觀造型優(yōu)美，符合科技以人為的原則。根據(jù)其主芯片及接入 方式的不同形成高、中、低三檔產(chǎn)品線。 C、品牌運營上采用獨特的創(chuàng)新產(chǎn)品，構筑了一個獨特的創(chuàng)新的有活力品牌形象，并發(fā)動了中國聲行動，使三諾品牌在短短的三個月內(nèi)，行內(nèi)皆知，行內(nèi)皆知，制造了前所未有的空前轟動效應。三諾合成影院拋棄了繁雜的家電概念投入市 場，以操作簡單、使用第 30 頁 共 48頁 方便、價格合理及多彩的部件功能，贏得了消費者的空前歡迎。“合成影院”也為特別名稱，故利潤完全看市場接受程度，可高可低，無可比性。 D 三諾一上市就以獨特的造型及優(yōu)良的品質贏得消費者的青睞及市 場的認可 ,并在一上市時就進入品牌的推廣操作 ,故品牌的知名度及名譽感很好 ,多樣產(chǎn)品 ,以三諾品牌 ,最少高出市場價格 10. E 在銷售渠道方面 ,全部為 三諾自身建設的網(wǎng)絡。 B 三諾已形成模具、注塑、木箱、嗽叭、電子裝配等大型生產(chǎn)基地， 主要制造工藝的 80%為自身生產(chǎn)，故有一定的品質保證及和產(chǎn)成本低，也形成一定的利潤。本公司產(chǎn)品在市場上通過相同，而以產(chǎn)品性能、品牌、銷售 渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品形成競爭優(yōu)勢。W (Video) 20% 產(chǎn)品別具一格 市場推廣乏力 三諾數(shù)碼 N/A 品牌、品質、外型、 價格適中 新進入市場推廣有一個過程 第六部分 營銷策略 一、 產(chǎn)品特征產(chǎn)品銷售成本的構成及銷售 價格制定的依據(jù) 產(chǎn)品銷售成本及費用一般分別為原材料占 60%，研發(fā)費用 %，制造費用 5%，品質費用 %，售后服務費用 2%，管理費用 4%，營銷費用 12%（含廣告費用 8%，銷售費用 4%），其它 2%，純利潤在 10%左右，價格 的制訂依第 29 頁 共 48頁 據(jù)第一以成本推算法向外制訂，各費用列入成本，力保毛利潤在 40%，純利潤在 10%的價格。 產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施 1．溢價戰(zhàn)略 2．高價值戰(zhàn)略 3．超值戰(zhàn)略 4．高價戰(zhàn)略 5．中等價值戰(zhàn)略 6．優(yōu)良價值戰(zhàn)略 7．騙取戰(zhàn)略 8．虛假經(jīng)濟戰(zhàn)略 9．戰(zhàn)略經(jīng)濟 高 中 低 第 26 頁 共 48頁 公司未來 3 年或 5 年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（從 2020 年起） 單位：億元 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 4 7 10 13 公司未來 3 年或 5 年的銷售收入預測（融資成功情況下） 單位：億元