20xx年財務績效考核細則(參考版)
2025-03-15 03:13本頁面
【正文】
8 。
16. 合同的臺賬的建立(根據合同按照臺賬的項目進行合同登記)
，或催款函的核對，對無誤的簽字并交印章管理員蓋章
，并為公司開源節(jié)流做出貢獻，或提高工作效率的，可提出書面申請，經部門領導與總經理研究決定給予附加分數。
。凡是受到處罰的此項不得分，情節(jié)嚴重的追究責任。
14. 各月與審核會計溝通應該對檢定費、會員費、運輸費、標書費、中標服務費等的發(fā)票進行進一步的跟蹤，投標保證金到期日期等，并打印相關對賬表給業(yè)務發(fā)生部門催收發(fā)票。
，引導開票員按照發(fā)票管理辦法開具發(fā)票，杜絕虛開發(fā)票等違法行為，購買及稅務規(guī)定的時限內注銷發(fā)票。
，及時完成賬務處理，每月20日前完成上月記賬憑證的輸入工作
，做到準確及時。其它票據及時交接。并且每月6日前完成上月上述工作。并于每月6日完成上月采購部送達的所有入庫單的錄入，
，(出口合同收入的確認為出口當月的首個工作日的外匯牌匯價折合人民幣給予入賬)，所有的收入，必須明確客戶名稱，不出現例如，**辦事處，*先生等此類，每戶客戶的名稱應一致。采購部已預付過的款項，在收到入庫單時就應該跟蹤發(fā)票，發(fā)票送達后再匯出該筆余款。
，如果申請單內附有入庫單，應先將憑證交給入庫單錄入人員，待其進行操作后，然后按匯款申請單與入庫單進行審核，需要對采購員所確定的數量，單價，金額與入庫情況進行核對，收到檢定費，運輸等費用時需審核該費用由我公司承擔，是否重復,有差異的查明原因。應該發(fā)現的問題未發(fā)現，或審核出錯的，當月發(fā)現問題并及時糾正的，給予記過，次月被查出或造成損失，扣 若出錯金額大于5000元的，扣
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