【正文】 上海滬港金 茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 二 00 八年六月十日 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 5 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 一、 5 月份稅后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)總額在扣除經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用和業(yè)主租金后為 0； 5月份業(yè)主租金回報(bào)總額 元 含稅 ，實(shí)際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 5 月份實(shí)際參與分配房間數(shù) 432，其中懊怡華房間數(shù) 28麗東駿豪房間數(shù) 6歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 5，另有爭(zhēng)議房間數(shù) 20。 （三）其他經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 5 月份購(gòu)入固定資產(chǎn) 元， 5 月末固定資產(chǎn)余額 元。 6． 2021 年 5 月份，發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 元。 3． 2021 年 5 月份，公用事業(yè)費(fèi)用總額 元。 2021 年 5 月份，發(fā)生酒店經(jīng)營(yíng)費(fèi)用總額 元。其中：酒店業(yè)務(wù)收入 元，物 業(yè)管理費(fèi)收入 元。 2021 年 5 月份酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總收入 元。 公 司 在 中 國(guó) 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 一 般 賬 戶(hù) ， 賬 號(hào) ：1XXXXXXXXXX9204641917， 5 月末余額 元。 2021 年 5 月 30 日 288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子共接收到房間 425 間，但有部分房間缺乏必須的設(shè)施和用品，還未能使用。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 6 月 2 日 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 5 月份專(zhuān)用賬戶(hù)收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)籌備對(duì)陜西北路 288 號(hào)上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱(chēng)：陜 西北路 288 號(hào)）的恢復(fù)經(jīng)營(yíng)管理工作。 5 月 12 日發(fā)生的四川汶川大地震，其影響在一定時(shí)間范圍內(nèi)、一定程度上也會(huì)波及上海的酒店客源市場(chǎng)。 因前期 “毒餃子”事件在日本的影響還沒(méi)有解除，整個(gè)日本市場(chǎng)來(lái)上海旅游和商務(wù)人士的數(shù)量仍處于低谷。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 5 月 14 日 關(guān)于美麗園全套房酒店公寓 5 月份營(yíng)業(yè)情況報(bào)告 上海美麗園全套房酒店公寓已于 2021 年 3 月 1 日正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。 第一澳園（上海）酒店管理有限公司在 288 大樓的所有投入及其應(yīng)享有的所有權(quán)益均已書(shū)面授權(quán)委托給澳怡華管理與處置，因此報(bào)價(jià)單中澳怡華的部分權(quán)利系由第一澳園委托而來(lái)。以上共計(jì) 300 萬(wàn)元按五年期折舊分?jǐn)傊撩吭?5 萬(wàn)元。澳怡華與場(chǎng)地所有權(quán)人之間的利益安排已由澳怡華先行承擔(dān)。 2 . 九層的低值易耗品估值 36 萬(wàn)元，按三年期折舊分?jǐn)傊撩吭?1 萬(wàn)元。 2 . 場(chǎng)地的報(bào)價(jià)參考了金鷹 8 層餐飲場(chǎng)地每日租金 1 美元 /平方（為 8 層新裝修后之報(bào)價(jià)，金鷹除此租金外另收取餐飲經(jīng)營(yíng)收入分成），可見(jiàn) 元 /平方 /天的報(bào)價(jià)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)公允價(jià)。 《備忘錄》及《特別聲明》在約定澳怡華配合移交場(chǎng)地及設(shè)備的同時(shí)，亦要求雙方及時(shí)簽署《承包經(jīng)營(yíng)合同》，由澳怡華向美麗園收取移交場(chǎng)地及設(shè)備的承包經(jīng)營(yíng)使用費(fèi)?，F(xiàn)移交人（并且自稱(chēng)是權(quán)利人）的上海澳怡華酒店管理有限公司就使用費(fèi)已報(bào)價(jià)，提供了參考依據(jù)（詳見(jiàn)附件《關(guān)于移交 288 大樓場(chǎng)地及設(shè)備之承包經(jīng)營(yíng)（使用費(fèi)）報(bào)價(jià)》）。 待攤費(fèi)用 元。 7．當(dāng)月提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 元。其中：水費(fèi) 元、電費(fèi) 元、煤氣費(fèi) 元。 288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子了解上海澳怡華酒店管理有限公司對(duì)九樓房屋及所屬經(jīng)營(yíng)設(shè)備的使用費(fèi)總報(bào)價(jià)為每月 455000 元。營(yíng)業(yè)稅金 元 （二）支出情況。開(kāi)展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類(lèi)支出： 元。企業(yè)銀行賬面月末余額 元。 4 月末余額 元。 2021 年 4 月 30 日 288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子共接收到房間 427 間，但有部分房間缺乏必須的設(shè)施和用品，還未能使用。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 5 月 7 日 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 4 月份專(zhuān)用賬戶(hù)收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)籌備對(duì)陜西北路 288 號(hào)上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱(chēng)：陜西北路 288 號(hào)）的恢復(fù)經(jīng)營(yíng)管理工作。 為了推進(jìn)營(yíng)業(yè)和提升酒店的形象，美麗園在 3 月 1 日正式營(yíng)業(yè)之后每周2 次通過(guò)總臺(tái)、總機(jī)收集客人的意見(jiàn)反饋。 酒店的銷(xiāo)售已根據(jù)商務(wù)公司、旅行社和訂房中心進(jìn)行全方位的跟進(jìn)，營(yíng)業(yè)額和房 /夜 /次在逐月提升。 從 4 月下旬開(kāi)始，金鷹國(guó)際購(gòu)物 中心已開(kāi)始部分裝修，按計(jì)劃從 5 月 4日起進(jìn)入全面裝修，購(gòu)物中心的全面施工，已經(jīng)對(duì)公寓的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響，美麗園已通過(guò)工作組，并與金鷹物業(yè)進(jìn)行了溝通，盡全力使購(gòu)物中心的施工對(duì)美麗園全套房酒店公寓的影響降到最低。 34 月份的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的工作量依然很大，美麗園工程部克服困難，保證了酒店設(shè)備的正常運(yùn)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)每月節(jié)約電耗 1萬(wàn)多元。 國(guó)際衛(wèi)星收視系統(tǒng)在已在 2021 年 4 月 7 日開(kāi)通，目前開(kāi)通的頻道為 BBC、TVB Cine、香港鳳凰衛(wèi)視中文臺(tái)。對(duì)酒店的設(shè)備層的新風(fēng)機(jī)組的維修也已經(jīng)完成。同時(shí)更換了 6 個(gè)樓層的冷水減壓閥，該系統(tǒng)已處于正常狀態(tài)。 在 4 月份美麗園人事部對(duì)部門(mén)的二級(jí)培訓(xùn)員進(jìn)行了一次培訓(xùn)。其中有 299 間房間投入使用，其余 128 間房間的維修預(yù)算已報(bào)審計(jì)審核，確認(rèn)后我們將組織力量維修。 二、歐納公司于 2021 年 4 月 21 日下午將上述相關(guān)材料確認(rèn)后交于上海美麗園大酒店有限公司；麗東、澳怡華公司于 2021 年 4 月 25 日下午分別將上述相關(guān)材料確認(rèn)后交于上海美麗園大酒店有限公司。 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 4 月 18 日 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 3 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 一、 3 月份稅后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)總額在扣除經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用和業(yè)主租金后為 0； 3月份業(yè)主租金回報(bào)總額 元 含稅 ，實(shí)際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 3 月份實(shí)際參與分配房間數(shù) 421，其中懊怡華房間數(shù) 28麗東駿豪房間數(shù) 7歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 3，另有爭(zhēng)議房間數(shù) 1；其中 2021 年 3月 1 日前（且至 3 月 31 日止未退房，足月計(jì)算分配）交給美麗園管理的房間數(shù)398， 3 月 1 日后（需按實(shí)際天數(shù)計(jì)算分配）交給美麗園管理的房間數(shù) 23。各原酒店管理公司應(yīng)當(dāng)要求各業(yè)主提供收取租金回報(bào)的銀行卡號(hào)；如各業(yè)主委托他人代收租金回報(bào)的，應(yīng)提供各業(yè)主的委托書(shū)，同時(shí)提供銀行卡號(hào)，并對(duì)該委托書(shū)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 上海滬港金茂 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2021 年 4 月 15 日 陜西北路 288 號(hào)酒店公寓租金回報(bào)支付流程 美麗園公司根據(jù)《監(jiān)管報(bào)告》列出各業(yè)主可分得的當(dāng)期租金回報(bào)金額、應(yīng)付稅款金額、物業(yè)管理費(fèi)金額，交給各原酒店管理公司確認(rèn)。 2．至 2021 年 3 月末存貨余額 元。 6． 2021 年 3 月發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 元。 3． 2021 年 3 月份公用事業(yè)費(fèi)用總額 元。主要支出費(fèi)用如下： 1．酒店經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括：業(yè)主租金、客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元。其中：酒店業(yè)務(wù)收入 元，物 業(yè)管理費(fèi)收入 元，有 元物業(yè)管理費(fèi)收入尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計(jì)入 2021 年 3 月份收入。 2021 年 3 月資金總流入 ，資金總流出 元，現(xiàn)金凈增加額 元。 至 2021 年 3 月 31 日， 288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子共接收到房間 421 間，但有部分房間缺乏必須的設(shè)施和用品，還未能使用。 特此通知 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 4 月 2 日 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 3 月份專(zhuān)用賬戶(hù)收入、支出的監(jiān)管 報(bào)告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)籌備對(duì)陜西北路 288 號(hào)上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱(chēng)：陜西北路 288 號(hào)）的恢復(fù)經(jīng)營(yíng)管理工作。為有利于過(guò)渡經(jīng)營(yíng)期結(jié)束后酒店式公寓的經(jīng)營(yíng)效益，美麗園公司可接受超過(guò)暫定 6 個(gè)月過(guò)渡期的房屋預(yù)定，由此產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)由日后確定的經(jīng)營(yíng)公司享有和承擔(dān)。鑒于現(xiàn)在屬于過(guò)渡經(jīng)營(yíng)的特殊時(shí)期，為維護(hù)業(yè)主的根本利益，避免房屋買(mǎi)賣(mài)引 起糾紛，希望業(yè)主盡可能不要進(jìn)行房屋轉(zhuǎn)讓。 首次租金回報(bào)支付日：鑒于美麗園公司于 2021 年 3 月 1 日起正 式營(yíng)業(yè)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所的首份《監(jiān)管報(bào)告》將于 4 月上旬出具，故業(yè)主租金回報(bào)的首次支付日定于 2021 年 4 月中旬。 監(jiān)督美麗園公司按《備忘錄》進(jìn)行過(guò)渡期經(jīng)營(yíng)的基本措施是：由政府維穩(wěn)辦工作組推薦的、經(jīng)原多家酒店經(jīng)營(yíng)公司認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所監(jiān)管美麗園公司過(guò)渡經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)、審查收支賬目并逐月出具《監(jiān)管報(bào)告》。 七、其它 2021 年 3 月 1 日美麗園全套房酒店公寓正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，根據(jù)目前的預(yù)訂 和銷(xiāo)售預(yù)測(cè)， 3 月份可以產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，有望支付業(yè)主部分租金回報(bào)。 六、 2021 年 1 月 28 日試營(yíng)業(yè)后經(jīng)營(yíng)情況 酒店銷(xiāo)售部在組建后立即制定了銷(xiāo)售的計(jì)劃。我們通過(guò)與 Fidelio 公司談判，租用新的酒店管理軟件系統(tǒng)，程序編制和人員培訓(xùn)已于 1 月 28 日前基本完成，目前軟件運(yùn)行基本正常。 五、營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備工作主要事項(xiàng) 欠費(fèi)事項(xiàng)的處理：在美麗園進(jìn)入 288 號(hào)大樓之前，大樓已欠各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)（水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)，電話(huà)費(fèi)）、衛(wèi)星電視收視費(fèi)，有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、各大訂房網(wǎng)傭金欠費(fèi)等。 我們對(duì)已接收的房間根據(jù)其損壞情況，逐一進(jìn)行了修復(fù)，詳細(xì)記錄了修復(fù)情況和費(fèi)用，交由審計(jì)單位審計(jì)。 我們更換了九樓公共區(qū)域地毯，對(duì)會(huì)議室、健身房進(jìn)行了重新的裝修，使之煥然一新。 對(duì)一樓的咖啡廳進(jìn)行了重新布置和調(diào)整，改造了原酒吧臺(tái)的背景，調(diào)整了自助餐臺(tái)，使之符合大樓的品質(zhì)。但是，至 2021 年 3 月 1 日正式營(yíng)業(yè)前，還有部分設(shè)備設(shè)施無(wú)法完全修復(fù)，所以會(huì)對(duì)正式營(yíng)業(yè)帶來(lái)影響，可能造成部分客人的投訴。酒店背景音響因長(zhǎng)期未被使用，老化損 壞，我們已于 2021 年 1 月 18 日修復(fù)，可以正常使用。 地下車(chē)庫(kù) 的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，長(zhǎng)期沒(méi)有保養(yǎng)和維護(hù)，我們?cè)?2 月 3 日接收以后， 對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)以及磁卡的修復(fù)，此系統(tǒng)維護(hù)已于 3 月 3 日完成。 國(guó)際衛(wèi)星收視系統(tǒng)在 2021 年 3 月已停止使用，且原收視許可證遺失，需要重新辦理報(bào)失及部分補(bǔ)辦手續(xù)。進(jìn)戶(hù)的門(mén)鎖由于原酒店管理公司和部分業(yè)主長(zhǎng)期使用機(jī)械鑰匙開(kāi)啟房門(mén)，而電子門(mén)鎖的機(jī)械鑰匙僅為電子門(mén)卡的備用設(shè)施，長(zhǎng)期使用已使不 少房間的門(mén)鎖受損，目前仍有近 40 間房間的門(mén)鎖無(wú)法用電子門(mén)卡開(kāi)啟，直接影響了對(duì)客使用（更換一把鎖報(bào)價(jià)為 2500 元，大量更換費(fèi)用較大）。 整個(gè)大樓的熱交換器溫控失靈，熱水溫度無(wú)法控制，我們已對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)，目前運(yùn)行基本正常。美麗園進(jìn)駐后九樓原悉尼廳屋頂 已發(fā)生熱水管破裂，美麗園已及時(shí)更換減壓閥和修復(fù)相關(guān)的閥門(mén)，目前該系統(tǒng)能基本達(dá)到安全使用的要求。 288 大樓原各家管理公司的電話(huà)交換機(jī)互不連通，長(zhǎng)期缺乏保養(yǎng)，話(huà)務(wù)臺(tái)失靈、配線(xiàn)架老化、無(wú)圖可查、配線(xiàn)紊亂、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)失缺、軟件密碼被人為設(shè)置鎖死。因此至 2021 年 3 月 1 日正式開(kāi)業(yè)，可 以正常投入使用的房間為 22021 間。因此 2021 年 1 月 28 日試營(yíng)業(yè)，實(shí)際可以使用的客房只有 75 間。 上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2021 年 3 月 20 日 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 1 月― 2 月） 美麗園大酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美麗園”）根據(jù)區(qū)政府維穩(wěn)辦 288 工作組（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“工作組”）的指示，以及各原管理公司的委托，于 2021 年 12 月11 日進(jìn)入陜西北路 288 號(hào)大樓（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 288 大樓”）開(kāi)始進(jìn)行過(guò)渡性經(jīng)營(yíng)。 2．至 2021 年 2 月末存貨余額 元。 5． 2021 年 2 月根據(jù)銷(xiāo)售收入 2%，提取酒店管理費(fèi)用 元。 2月份員工工資 元（包括保險(xiǎn)、住房公積金）。 （二）支出情況。開(kāi)展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類(lèi)支出： 元。 三、 2021 年 2 月份專(zhuān)用賬號(hào)收支情況 公司在中國(guó)工商銀行南京西路支行設(shè)立了專(zhuān)用賬戶(hù)， 2 月末余額 元。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過(guò)渡期經(jīng)營(yíng)方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上 海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱(chēng)“原經(jīng)營(yíng)各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 4． 2021 年 1 月份發(fā)生各類(lèi)費(fèi)用總額 元。 2021 年 1 月份發(fā)生上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簽訂合同金額 元。 2021 年 1 月末余額 元。 陜西北路 288號(hào)酒店式公寓于 2021年 1月 28日開(kāi)始由上