費(fèi)用報銷規(guī)定[范文大全]-wenkub.com
2024-10-25 12:28 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)部門因公需招待時，應(yīng)事先向行政部門申請，由行政報總經(jīng)理審批簽字后，方可招待。九、聚餐報銷規(guī)定：公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報總經(jīng)理審批簽字，行政部 門統(tǒng)一安排辦理。員工因個人非公原因一律不得向公司借支。七、借款標(biāo)準(zhǔn)凡借用公款，須確有公務(wù)需要。辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。備注：購置物品先入庫后領(lǐng)用。報銷時須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。（驗(yàn)證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名）。嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)。有實(shí)物的報銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單。報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額。報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊)。第五篇：費(fèi)用報銷規(guī)定費(fèi)用報銷規(guī)定一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。費(fèi)用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。二、費(fèi)用審核費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報銷，特殊情況可另行處理。差旅費(fèi)：員工出差需事先填寫《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。第五條 市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》，路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座，一般情況購買二等座或商務(wù)座；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。在發(fā)生費(fèi)用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報銷規(guī)定執(zhí)行。（附流程）第五條 市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。（附流程）。報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。費(fèi)用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。二、費(fèi)用審核費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報銷，特殊情況可另行處理。差旅費(fèi)：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。第五條 市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。在發(fā)生費(fèi)用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)?！渌谑粭l公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反本規(guī)定一律不予報銷。費(fèi)用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報銷。業(yè)務(wù)人員宴請客戶發(fā)生之費(fèi)用，未注明宴請對象的不得報銷。違規(guī)罰款不得報銷(司機(jī)為工作需要闖禁區(qū)的除外)。(2)按次報銷相關(guān)費(fèi)用管理層及員工報銷的零星費(fèi)用、招待費(fèi)、汽油柴油費(fèi)等及財務(wù)部制定的按次報銷的項目，按上述報銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。(4)財務(wù)人員財務(wù)經(jīng)理接到員工報銷款項，應(yīng)對單據(jù)進(jìn)行審核、登記，并判定報銷內(nèi)容是否符合公司財務(wù)制度、法律法規(guī)，對所有費(fèi)用支出應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析，看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。財務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履
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