中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總65-wenkub.com
2025-06-22 16:29 本頁面
【正文】 （子）公司營銷部門每月進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)分析，分（子）公司分管副經(jīng)理針對(duì)銷售任務(wù)完成情況，督促營銷部門根據(jù)既定銷售目標(biāo)，調(diào)整后續(xù)工作部署；分（子）公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對(duì)營銷部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤。分（子）公司3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)：未定期盤點(diǎn)并處理差異，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。分（子）公司營銷部門倉儲(chǔ)部門財(cái)務(wù)部門4銷售日?qǐng)?bào)表 √√營業(yè)收入 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：截賬不準(zhǔn)確，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。分（子）公司9計(jì)量單據(jù)提貨單 √√√營業(yè)成本存貨 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：截賬不準(zhǔn)確，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。分（子）公司5銷售發(fā)票 √營業(yè)收入經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：貨款結(jié)算不符合規(guī)定，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。對(duì)已完結(jié)的銷售訂單或過期的銷售訂單至少每月進(jìn)行一次關(guān)閉清理。分（子）公司業(yè)務(wù)部門法律事務(wù)部門6銷售合同√營業(yè)收入 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)收取貨款，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告；未按規(guī)定維護(hù)銷售訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合同不符合法律法規(guī)。分（子）公司經(jīng)辦審批3價(jià)格審批單 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。，由分（子）公司價(jià)
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