某公司財(cái)務(wù)部管理辦法內(nèi)容-wenkub.com
2025-04-06 00:42 本頁(yè)面
【正文】 輸入貴賓卡的資料。部門(mén)名稱(chēng)：電腦部 編 制 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 部門(mén)簡(jiǎn)述： 電腦部是保障酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)電腦系統(tǒng)正常運(yùn)作，是酒店?duì)I業(yè)必須的重要部門(mén)。編制及核查每月的最終成本報(bào)告，并作出評(píng)論，提供可行的建議。隸屬部門(mén)： 財(cái)務(wù)部部門(mén)職能： 成本控制部是對(duì)酒店的各項(xiàng)成本進(jìn)行核算和檢討，以期取得最合理的成本控制。賬務(wù)記錄和管理現(xiàn)金收入，準(zhǔn)備餐廳的營(yíng)業(yè)摘要和收銀員報(bào)告。隸屬部門(mén)： 財(cái)務(wù)部部門(mén)職能： 會(huì)計(jì)部實(shí)際上負(fù)責(zé)整個(gè)酒店的賬務(wù)記錄和核算工作，當(dāng)審計(jì)部將前堂會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)的酒店?duì)I運(yùn)收八的記錄轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)部后，會(huì)計(jì)部即負(fù)責(zé)后勤的跟從事務(wù)。 收銀員應(yīng)在客人退箱時(shí)檢查保管箱,以確信客人已取回全部財(cái)物,以免日后爭(zhēng)執(zhí). 22. 收銀員在客人退箱時(shí)應(yīng)在控制記錄本上記錄並加簽,以作日后核查. ,保証在任何情況下,任何酒店員工均不可能有任何機(jī)會(huì),以任何方法將保管匙和客用匙帶離酒店,或以任何方法仿制部門(mén)名稱(chēng)：采購(gòu)部 編 制 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 部門(mén)簡(jiǎn)述： 采購(gòu)部是承擔(dān)酒店所需的各種物資采購(gòu)、供應(yīng)使用等工作的重要部門(mén)。19. 客人離店後30天內(nèi)在保管箱內(nèi)所遺留財(cái)物，每天須付人民幣(￥xx)元.。 5. 貴重物品存放及開(kāi)設(shè)保管箱後存儲(chǔ)或提取物品，應(yīng)憑在保管箱使用登記卡預(yù)留之客人認(rèn)可簽名辦理核証簽名後，方可由前堂收銀員安排進(jìn)入保管箱室，保管箱不得轉(zhuǎn)讓或借與他人使用。要求付款原因,經(jīng)部門(mén)主管核實(shí)加簽后,在注明理由后退回原提出付款要求部門(mén). 5. 出納主任須嚴(yán)格按要求保管和開(kāi)出支票,對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開(kāi)出支票. 6. 開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、,或?qū)⒖瞻字睅щx酒店. 7. 因業(yè)務(wù)確有所需,不能確定實(shí)際金額的情況,允許在填寫(xiě)收款人,及用途后,領(lǐng)出支票人必須在一個(gè)工作天內(nèi),將使用情況報(bào)回出納主任,辦理財(cái)務(wù)手續(xù). 8. 、用途和收款人不得塗改,其他事項(xiàng)的更變,必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑. 9. 因故取消或作廢的支票必須注明原因,並在支票上明顯位置,用大號(hào)字標(biāo)上作廢”,應(yīng)按號(hào)與同號(hào)存根一併釘存?zhèn)洳? 10. 支票在使用前應(yīng)按銀行原釘裝保存,不得撕離. 11. 支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開(kāi)出支票一致,各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě),不得留空.12. 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號(hào)使用,不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用. 13. 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號(hào)和日期封存保管備查,並按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存. 14. 酒店對(duì)支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外,尚應(yīng)遵守開(kāi)戶銀行對(duì)支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則. 15. 如當(dāng)?shù)卣杏喠⒅惫芾矸▌t或規(guī)條的,. 16. 本管理辦法的內(nèi)容如遇酒店與管理公司所簽訂的管理合同中,有關(guān)財(cái)務(wù)管理的條款有不一致的規(guī)定時(shí),.五、 客用保管箱管理辦法 1. 酒店設(shè)有客用保管箱免費(fèi)供給酒店住客使用，保管箱由前堂收銀處負(fù)責(zé)管理,並按以下規(guī)定實(shí)施管理,以保障客人貴重財(cái)物的安全保管. 2. 客人有貴重物品存放,須在前堂收銀處填具保管箱使用登記卡辦理開(kāi)保管箱手續(xù)後即時(shí)領(lǐng)取客用匙。 1. 夜班核數(shù)員、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將各該班次的帳單點(diǎn)核清楚,在第三者見(jiàn)証下投入設(shè)在前堂收銀辦公室內(nèi)的投放式現(xiàn)金投納保管箱內(nèi). 2. 每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后即應(yīng)將其所持現(xiàn)金中應(yīng)屬零找備用金的部份劃出,投入投放式現(xiàn)金投納保管箱. 3. ,差異部份不論是超出或是短缺均應(yīng)如屬填報(bào),記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào),不得隱瞞. 4. 現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值領(lǐng)班或前堂收銀員當(dāng)面見(jiàn)証點(diǎn)算清楚后,即時(shí)在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚,並在該見(jiàn)証人的見(jiàn)証下封好繳納袋,並在袋口騎封加簽,或膠水封口,不準(zhǔn)使用透明膠或釘書(shū)機(jī)封釘作為加封,未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者, 除對(duì)因此引起的所有後果負(fù)全部責(zé)任外,並將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀(jì)律處分.5. 所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱,對(duì)不按規(guī)定操作而引致的后果,雙方均負(fù)同等責(zé)任,受同等處分. 6. 對(duì)于不按規(guī)定要求,在沒(méi)有見(jiàn)証下,獨(dú)自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外,還應(yīng)按觸犯部門(mén)規(guī)章制度論,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書(shū)面警告,以至最后警告. 7. 繳納人和見(jiàn)証人不按規(guī)定,沒(méi)有當(dāng)面點(diǎn)核,或不認(rèn)真點(diǎn)核而造成的過(guò)失,按第六項(xiàng)的規(guī)定同等處分. 8. 違反第四項(xiàng)內(nèi)容規(guī)定的任何情況者亦應(yīng)按情節(jié)給予與第六項(xiàng)規(guī)定相同程度的處分.
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