金誠(chéng)泰公司財(cái)務(wù)部20xx年6月份工作總結(jié)和7月份工作計(jì)劃-wenkub.com
2025-04-12 11:17 本頁面
【正文】 完成礦、公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。 對(duì)舊系統(tǒng)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的通防設(shè)施進(jìn)行維修，其中：維修密閉 9 道；回風(fēng)巷新構(gòu)筑 5 道。 積極聯(lián)系聯(lián)通、清華科技、市煤管局做安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)與驗(yàn)收工作。把 6月份進(jìn)行的酒店進(jìn)行落實(shí)采購項(xiàng)目。所以在很多重要的工程項(xiàng)目的談判中失去了成功的砝碼。（此項(xiàng)工作由李彥如、段曉磊負(fù)責(zé)把好關(guān)，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察并審核） 認(rèn)真負(fù)責(zé)并協(xié)助白總監(jiān)抓好財(cái)務(wù)部的日常工 作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。每月的 10 日以前按時(shí)審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報(bào)時(shí)間為每月的 26 日）。（此項(xiàng)工作由陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察） 蔣鵬繼續(xù)負(fù)責(zé)搞好可移動(dòng)固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領(lǐng)發(fā)和登記保管臺(tái)帳工作。 二、 7 月份工作計(jì)劃 陳新智負(fù)責(zé)認(rèn)真做好 7 月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財(cái)務(wù)記賬憑證和財(cái)務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。 根據(jù)公司金政字 [2021]55 號(hào)文件《關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置、編寫崗位職責(zé)及相關(guān)事宜的通知》要求，起草了財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)上報(bào)白總審核。 1嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，完成了新招員工按時(shí)轉(zhuǎn)正及工資及時(shí)補(bǔ)發(fā)工作。由于此項(xiàng)工 作量較大，難度和風(fēng)險(xiǎn)也較大，經(jīng)請(qǐng)示董事長(zhǎng)同意此項(xiàng)工作暫緩進(jìn)行。 財(cái)務(wù)部及時(shí)配合物流部門認(rèn)真仔細(xì)地做好了公司所購設(shè)備及材料的到場(chǎng)情況、價(jià)款支付情況和驗(yàn)收入庫的登錄情況。 姚毅梅本月采購了 64 次材料物資，數(shù)量達(dá)二三十種，金 額達(dá)103441 元，其中：辦公用品數(shù)量達(dá)十種，金額 41880 元；食堂物品（含菜）數(shù)量達(dá)十多種，金額 萬元；其他物品數(shù)量達(dá)十多種，金額 元。 及時(shí)做好了原始憑證的審核記賬工作。 蔣鵬已經(jīng)登記了 92筆材料物資的領(lǐng)用總帳，數(shù)量達(dá) 148個(gè)單位量，金額達(dá) 萬元，其中：入庫發(fā)生額 24 筆，金額 萬元，領(lǐng)用發(fā)生額 68 筆，其中：辦公用品和物品 46 個(gè)（件），金額 萬元。 目前正對(duì)每種物資的核對(duì)復(fù)核中。（此項(xiàng)工作由李彥如、段曉磊負(fù)責(zé)把好關(guān)，陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察并審核） 認(rèn)真負(fù)責(zé)并協(xié)助 白總監(jiān)抓好財(cái)務(wù)部的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。每月的 10 日以前按時(shí)審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報(bào)時(shí)間為每月的 26 日）。（此項(xiàng)工作由陳新智、白總監(jiān)負(fù)責(zé)督察） 蔣鵬繼續(xù)負(fù)責(zé)搞好可移動(dòng)固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領(lǐng)發(fā)和登記保管臺(tái)帳工作。 二、 7 月份工作計(jì)劃 陳新智負(fù)責(zé)認(rèn)真做好 7 月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財(cái)務(wù)記賬憑證和財(cái)務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。 根據(jù)公司金政字 [2021]55 號(hào)文件《關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置、編寫崗位職責(zé)及相關(guān)事宜的通知》要 求，起草了財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)上報(bào)白總審核。 1嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，完成了新招員工按時(shí)轉(zhuǎn)正及工資及時(shí)補(bǔ)發(fā)工作。由于此項(xiàng)工 作量較大，難度和風(fēng)險(xiǎn)也較大，經(jīng)請(qǐng)示董事長(zhǎng)同意此項(xiàng)工作暫緩進(jìn)行。 財(cái)務(wù)部及時(shí)配合物流部門認(rèn)真仔細(xì)地做好了公司所購設(shè)備及材料的到場(chǎng)情況、價(jià)款支付情況和驗(yàn)收入庫的登錄情況。 姚毅梅本月采購了 64 次材料物資，數(shù)量達(dá)二三十種，金 額達(dá)103441 元，其中：辦公用品數(shù)量達(dá)十種，金額 41880 元；食堂物品（含菜）數(shù)量達(dá)十多種，金額 萬元；其他物品數(shù)量達(dá)十多種，金額 元。 及時(shí)做好了原始憑證的審核記賬工作。 蔣鵬已經(jīng)登記了 92筆材料物資的領(lǐng)用總帳，數(shù)量達(dá) 148個(gè)單位量，金額達(dá) 萬元，其中：入庫發(fā)生額 24 筆，金額 萬元，領(lǐng)用發(fā)生
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