【正文】 ，殘值率率 5%，稅率為 25% 46萬 ,年利率 %(。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源 發(fā)起人投資 管理層及其他個人投資 銀行貸款 金額（單位：萬） 102 52 46 比例 51% 26% 23% 資金分配 : (1)固定資產(chǎn)投資 萬元 期初固定資產(chǎn)預算表 項目 數(shù)量 單位成本（元） 使用年限 雞蛋放置廠房 1 100000 5 雞蛋加工包裝廠房 2 100000 5 加工儲存設(shè)備（包括安裝費） 6 50000 5 二手貨車 2 20200 5 辦公設(shè)備（桌椅） 25 500 5 固定電話 8 200 5 傳真 2 1000 5 計算機 3 3000 5 合計 665100 合計固定資產(chǎn) 萬元 (2)流動資產(chǎn)投資 萬元 財務(wù)基本假設(shè) 我公司是一個新公司 ,無歷史數(shù)據(jù)可以參照 ,因此作如下假設(shè) : 。 工齡工資 1 按員工為企業(yè)服務(wù)年限 長短確定，鼓勵員工長期、穩(wěn)定地為企業(yè)工作 2 年工資根據(jù)工齡長短，分段制定標準，區(qū)分社會工齡、公司工齡 獎金（效益工資） 1據(jù)各部門工作任務(wù)、經(jīng)營指標、員工職責履行狀況、工作績效考核結(jié)果確立 2績效考評由人事部統(tǒng)一進行，與經(jīng)營利潤、銷售額、特殊業(yè)績、貢獻相聯(lián)系 3獎金在工資總額中占 30%—— 35%不等 津貼 包括有夜班津貼、加班補貼等 、變更 1 公司崗位工資標準經(jīng)董事會批準 2 根據(jù)公司經(jīng)營狀況變化，可以變更崗位工資標準 員工崗位工資核定 員工根據(jù) 聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類崗位的下限一級，經(jīng) 1年考核，再調(diào)整等級 工崗位工資變更 根據(jù)變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。 C 需要改善個人的領(lǐng)導作風，使下屬更好協(xié)調(diào)工作。 C 只對喜歡的人有禮貌及愿意分工合作。 C 工作中需要提醒才能完成本職任務(wù)。 C 在 完成工作前需要經(jīng)常查核。 C 工作表現(xiàn)平平，要經(jīng)過審核才能被接受。 C 對本職工作某方面缺乏認識，經(jīng)常需要指導，并需繼續(xù)培訓。 C 偶然有不整潔或不適當?shù)男揎棥? D 員工考勤記錄差， 經(jīng)常遲到并缺席超過 5 天的記錄。 監(jiān)督機制 公司全體員工有權(quán)對全部考核活動行使監(jiān)督的權(quán)利，人力資源部負 責接受員工的考核設(shè)訴及調(diào)查處理。 ① 員工月 度績效考核成績連續(xù)三個月被評為 D級者，公司給予通報批評，直屬領(lǐng)導找其談話，連續(xù)三個月被評為 E級或一年內(nèi)累計四個月被評為 E級者，予以辭退。 考評的權(quán)限 人力資源部制定出考評計劃與標準，由各部門自主考評，總經(jīng)理、分管經(jīng)理、員工進行監(jiān)督。根據(jù)員工的不同職別層次，對其業(yè)務(wù)能力、管理能力、工作能力作分類考評。主要指員工的事業(yè)心與工作態(tài)度，包括其記錄出勤情況、工作的主動性與積極 性等。同時，可以調(diào)動員工的工作積極性，充分發(fā)揮員工的工作能力，提高公司的經(jīng)營水平。 2. 良好的交際能力和語言表達能力。 管理層及基層人員配置表 職 務(wù) 需 求 人 數(shù)（名） 月 基 本 工 資（元） 總經(jīng)理 1 3000 總經(jīng)理文員 1 1000 市場營銷部 部長 1 2020 產(chǎn)品推銷員 2 1000 人力資源部 人力管理員 1 1000 部長 1 2020 宣傳部 產(chǎn)品宣傳員 2 1000 公司公關(guān)外交人員 2 1000 技術(shù)部 部長 1 2020 雞蛋加工存儲技術(shù)人員 2 1200 產(chǎn)品質(zhì)量保管人員 1 1000 檢驗部 部長 1 2020 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員 1 1000 財務(wù)部 部長 1 2020 財務(wù)會計人員 2 1200 后勤部 部長 1 2020 運輸司機 2 800 倉庫保管人員 1 800 硬件維修人員 1 1000 公司職員每月總工資為： 33200元 以上是創(chuàng)業(yè)初期的人員配置情況，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略，我們將對人力資源進行需求分析，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，相應(yīng)的增加人員配置。 后勤部： 負責產(chǎn)品存放倉庫看守、倉庫維修，飼料、雞蛋運輸以及運輸工具、司機的安排配置。 辦公室職責： 幫助總經(jīng)理整理各方面數(shù)據(jù)以及對下層提出的問題進行匯總。對于這一點，我們團隊在經(jīng)過長期的觀察、調(diào)研以及討論，最后決定在人力資源管理方面同樣奉行能者即上的人才觀，任人唯賢，從基層到管理層的每個員工以良好積極的心態(tài)為公司服務(wù)，認真學習各類操作技術(shù)，積累管理決策經(jīng)驗。 儲存：儲存于廠房，利用低溫技術(shù)，延長雞蛋保質(zhì)期，并不影響雞蛋口感與品質(zhì)。 全市證券交易額達 億元，比上年增長 %。 財政、金融、保險和證券 全市 財政總收入 億元，增長 ％，其中財政 一般預算收入 億元，同口徑增長 ％；財政 一般預算支出 億元、同口徑增長 %，財政資金向公共衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、公共安全、教育、環(huán)境保護等民生領(lǐng)域傾斜，全市民生支出資金達 億元，占財政一般預算支出的 %，有力保障了各項 “民生工程 ”建設(shè)。 全年進出口總額為 49877 萬美元，增長 %，其中，出口額18661 美元，下降 %，進口額 31216 萬美元，增長 %。 全年房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 億元，增長 %，增幅比上年提高 個百分點。全年固定資產(chǎn)投資完成 億元，增長 %，增速比上年高 個百分點。規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn) 主營業(yè)務(wù)收入 ，增長 %；實現(xiàn)利稅 億元，增長 %；盈虧相抵后實現(xiàn)利潤 億元，增長 %。豬牛羊肉產(chǎn)量 萬噸，增長 %； 生豬 出欄 萬頭、增長 %；肉牛出欄 萬頭，增長%，肉羊出欄 萬只，增長 %，家禽出欄 萬只、增長 %。在企業(yè)生產(chǎn)價格方面， 工業(yè)品出廠價格 下降 %，原燃材料和動力購進價格下降 %。第一產(chǎn)業(yè)占地區(qū)生產(chǎn)總值的 比重為 %，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 ％，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為％。經(jīng)省統(tǒng)計局審定， 2020年全市地區(qū)生產(chǎn)總值（ GDP） 億元， 比上年增長 %。自貢火車站市內(nèi)售票處在假日大酒店旁 ，計劃建設(shè)的有綿 內(nèi) 宜 城際鐵路 等。截止 2020年底，全市有公路 2121公里，其中高速公路 54公里， 一級公路 37 公里， 二級公路 204 公里，高級和次高級路面 798公里，中低級路面 1218公里。 生物 物種繁多，查明植物近 800 個 (系 )科，動物 70多個 (類 )目。市內(nèi)河流主要為滄江水系，沱江下游段流經(jīng)市境 127 公里。自貢境內(nèi)地形多丘陵，屬于亞熱帶濕潤季風氣候。地形復雜，分為低山、 丘陵 、平壩、溝谷。同時也是 世界地質(zhì)公園 、 國家歷史文化名城 、 中國優(yōu)秀旅游城市 、 對外開放城市 、 全國衛(wèi)生城市 、 四川省級風景名勝區(qū)、四川省省級 園林城市 。自貢 ——鹽之都、龍之鄉(xiāng)、燈之城。 第六部分 運作管理 自然條件 地理位置及區(qū) 域范圍 自貢位于 中國 四川省南部，面積 、龍之鄉(xiāng)、燈之城。 銷售網(wǎng)絡(luò)的建立原則是為客戶提供最高效率的服務(wù)。在與各銷售企業(yè)建立良好的合作伙伴關(guān)系的同時，又自己創(chuàng)造銷路。與此同時，我們還將做到以下幾點： ?分批次、分地點的將我們的產(chǎn)品介紹到各大農(nóng)貿(mào)市場和超市； ?在各大農(nóng)貿(mào)市場和超市建立自己的營銷點； ?在各個人口密集地區(qū)舉行促銷活動，并派相關(guān)人員向路人講解改產(chǎn)品的優(yōu)勢； ?建立網(wǎng)上營業(yè)機制，在網(wǎng)上銷售； ?開辦綠色產(chǎn)品介紹會； ?在電視、移動電視上投放廣告， 24小時滾動播出。它能為我們整個生命過程提供維生素、礦物質(zhì)和重要的微量元素。 與普通土雞蛋相比，我們所銷售的雞蛋具有熱量低、營養(yǎng)高、脂肪低、維生素高的特點， 年輕女孩吃了不僅可以減肥，還可以美容養(yǎng)顏；老人吃了不僅可以防止膽固醇，還可以 延年益壽。由于本公司所提供的雞蛋是以秘制配方飼料為養(yǎng)雞產(chǎn)品，絕不添加任何防腐劑和有損人體健康的物質(zhì)，其質(zhì)量 體積遠高于普通土雞蛋，所以較普通土雞蛋而言價格并無上漲，價格在 元 /個之間。 第三階段：（第五年） 銷售區(qū)域和渠道： 在原來基礎(chǔ)上更進一步，定位在成都、自貢及四川各地，在未來的兩年來還將把市場擴展到全國乃至世界市場； 客戶和銷售量： 建立健全的自我銷售機制，在成都、自貢及四川各地建立銷售市場，并擴大奧全國，形成全國連鎖；預計銷售量在 450000到 550000斤之間； 市場價格和收入： 根據(jù)市場定位價格，在保證信譽的同時，緊跟價格，將價格穩(wěn)定在 之間，收入預計將在 400萬到 450萬之間。根據(jù)市場 調(diào)查情況，明確三個檔次雞蛋的年銷售量，總好初步的營銷計劃； 銷售區(qū)域和渠道 ：由于本公司是立足于原材料提供方的立場，雞飼料生產(chǎn)基地在自貢，所以我們先通過承包農(nóng)戶養(yǎng)殖場并且提供飼料，回收雞蛋的方式。 在定價方面要隨經(jīng)濟的周期而適量浮動，以適應(yīng)外部環(huán)境。 農(nóng)村面積相對較大，普遍習慣于自給自足。 由點至面，從自貢小市場向外部擴張，利用試用產(chǎn)品樹立品牌效應(yīng) 。 順應(yīng)當下“倡導綠色，生態(tài)”的社會趨勢。 經(jīng)營缺乏，實力相對薄弱，定位于本地市場，消費力度較弱。 倚靠原料產(chǎn)地，且毗鄰消費市場。 潛在新進入者 新型營養(yǎng)綠色土雞蛋的創(chuàng)造以及進入市場，容易給我們產(chǎn)品帶來一定的威脅。但本公司的顧客數(shù)量多，并不局限于少量顧客，且雞蛋屬于必備食用品，所以顧客的討價還價能力影響并不特別強烈。 這樣，在提供飼料配方的前提下（簽訂合同，規(guī)定雙方的權(quán)利責任義務(wù)，以免造成商業(yè)機密的泄露），在有限規(guī)模條件下，帶動供應(yīng)商多樣化，一方面降低廠本身的成本，另一方面，減少對一家或少數(shù)幾家供貨人的過度依賴，受到供貨變化的影響和打擊的可能性就大。 其次 ，中西部農(nóng)村較之全國范圍內(nèi)，大面積 的丘陵，平原地形，為土雞的生長提供了得天獨厚的自然條件。而在整個產(chǎn) 蛋過程中，對飼養(yǎng)雞的原料加以特別關(guān)注，而對飼料的食物成分，配比加以科學計算，切實保證在源頭上就得到純綠色，無污染。 其次，大環(huán)境下，中國 13億人口對雞蛋的需求，是個毋庸置疑的放大消費群體；放眼當下，隨著成都這樣首個中西部中心城市的地位愈加重要，其人口的不斷增加，也是個不爭的事實，這同樣是個潛在的消費群體。營養(yǎng)土雞蛋，正是在這種大的政治前提背景下隨時代要求而孕育出現(xiàn)。但是同時因為土雞蛋的營養(yǎng)高于洋雞蛋，同時生產(chǎn)的過程純天然，不像“洋雞蛋”生產(chǎn)中人工飼料里面含有化工藥物，對人體產(chǎn)生危害。因此，即使價錢貴出許多，很多人還是愿意購買土雞蛋，尤其是給老人、孕婦和孩子吃。于是很多的生態(tài)食品誕生了，營養(yǎng)土雞蛋就是其中之一。所以，本公司以綠色土雞蛋作為生產(chǎn)目標，是從中國的 實際國情出發(fā)，積極發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)業(yè)，支持我國經(jīng)濟發(fā)展，努力實現(xiàn)共同富裕的典范。我們選擇綠色土雞蛋，是考慮到要適應(yīng)國家需求，結(jié)合人民需要，積極發(fā)展我國經(jīng)濟的有力保障。 積極響應(yīng)國家號召，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè) 綠色食品屬于第三產(chǎn)業(yè)，是我國目前正積極發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，受到國家和社會各界的廣泛關(guān)注。其巨大的價值不僅僅體現(xiàn)在營養(yǎng)方面，更體現(xiàn)在其完全無公害的社會價值方面。 本公司土雞蛋出產(chǎn)方式與普通雞蛋出產(chǎn)方 式類同，選用蛋雞喂養(yǎng)本公司特色飼料即可。 企業(yè)愿景 以創(chuàng)新的思維、先進的理念、精湛的技術(shù)、團結(jié)奮進的精神，把“天路”建設(shè)成同行與客戶尊重的知名品牌，為股東與社會創(chuàng)造最大價值。通過前期的努力，將本公司土雞蛋在自貢蛋類副食品的份額有明顯提升。 市場營銷與策略 : 營銷競爭策略： 充分利用價格和技術(shù)優(yōu)勢搶奪市場分額 （ 1）價格 （ 2）技術(shù) 營銷傳播策略 ： 營銷傳播的核心：綠色、健康、低投入 營銷傳播的對象：適合各類人群 銷售對象 廣告： 顧客關(guān)系管理策略 (專業(yè)、持續(xù)、深度的關(guān)系營銷 ) （ 1）替客戶解決問題： （ 2）讓顧客放心滿意： 渠道策略： 企業(yè) 直接銷售為主、經(jīng)銷商渠道為輔、發(fā)展電子商務(wù) （ 1）直接營銷： （ 2）間接銷售： 利用現(xiàn)有渠道： 自辦銷售體系： （ 3）電子商務(wù) : 職 務(wù) 需 求 人 數(shù)（名） 總經(jīng)理 1 總經(jīng)理文員 1 市場營銷部 部長 1 產(chǎn)品推銷員 2 人力資源部 人力管理員 1 宣傳部 部長 1 產(chǎn)品宣傳員 2 公司公關(guān)外交人員 2 技術(shù)部 部長 1 雞蛋加工存儲技術(shù)人員