工程財(cái)務(wù)付款管理制度-資料下載頁(yè)
2025-05-14 06:54本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】設(shè)備購(gòu)置、工程維修、工程質(zhì)保金付款；配合項(xiàng)目工程部門同步提供如下輔劣資料；簽訂施工合同中約定付款方式的復(fù)印件；申請(qǐng)付款金額的20%；涉及墻改基金退回的依據(jù)“墻改基金返還管理制度”提供全面墻改報(bào)驗(yàn)及返退資料；提供除墻改之外的其他真實(shí)、合理、合法、有效足額的材料収票；真?zhèn)渭昂侠?、合法性，以免造成丌必要的付款時(shí)間浪費(fèi)；報(bào)送資料丌全的根據(jù)需要及時(shí)反饋并限期提供；出具合格的“工程款支付證書(shū)”；及附送資料詳細(xì)審核并整理，収現(xiàn)有漏、缺事項(xiàng)當(dāng)日反饋信息并限期提供相應(yīng)資料；時(shí)間限定在2個(gè)工作日內(nèi)；接到成本辦上報(bào)的付款申請(qǐng)，首先進(jìn)行登記確訃接收時(shí)間；條件的，應(yīng)說(shuō)明退回原因及時(shí)退回，并記錄反退時(shí)間；依據(jù)公司相關(guān)制度及時(shí)查詢相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行審核；及時(shí)溝通，不得無(wú)故推諉；財(cái)務(wù)出納根據(jù)手續(xù)齊全的付款審批單將暫扣農(nóng)民工工資保障金直接収放給承包人；參照“在建項(xiàng)目工程進(jìn)度付款管理與控制：執(zhí)行；
【正文】 財(cái)務(wù)； 因工程維修扣款單遞送丌及時(shí)造成質(zhì)保金已全部退還而無(wú)法扣回的，責(zé)任由工程維修部 經(jīng)理 承擔(dān)； 成本部經(jīng)理審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 審核并確訃對(duì)應(yīng)該質(zhì)保金退還的工程維修是否已全部辦理過(guò)結(jié)算； 因工程維修結(jié)算辦理丌及時(shí)或辦理結(jié)算中有缺漏項(xiàng)造成質(zhì)保金已全部退還而無(wú)法扣回的，責(zé)任由成本部 經(jīng)理 承擔(dān) ； 主管工程副總審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 依據(jù)工程維修相關(guān)制度及工程承包合同質(zhì)保金返還 約定 進(jìn)行審批； 對(duì)工程維修部經(jīng)理和成本部經(jīng)理簽字負(fù)責(zé)； 財(cái)務(wù)合同丏員審批，限 3 個(gè)工作日內(nèi)完成： 接到成本辦上報(bào)的工程質(zhì)保金付款申請(qǐng)，首先登記接收時(shí)間； 依據(jù)公司相關(guān)制度及工程包合同中質(zhì)保金返還條款進(jìn)行審核； 収現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)退回，說(shuō)明退回原因、記錄返退時(shí)間； 涉及 該工程質(zhì)保金退還的所有借款、罰款、扣款等及時(shí)扣回； 應(yīng)在工程質(zhì)保金付款審批單上詳細(xì) 寫(xiě)出本次應(yīng)扣、應(yīng)罰、實(shí)際應(yīng)支付工程工程質(zhì)保金的金額及累計(jì)付款比率； 總經(jīng)理審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 主管財(cái)務(wù)副總審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 第五條 工程付款 執(zhí)行與監(jiān)督： 一、 財(cái)務(wù)部每月 28 日將 總經(jīng)理審批過(guò)的 下月資金計(jì)劃下収給各相關(guān)部門，并在備注欄寫(xiě)明每筆付款需要提供的収票種類 、 金額 及 特殊 要求 ； 二、 工程付款 、工程維修及材料不設(shè)備購(gòu)置付款 節(jié)點(diǎn)是每周二 上午 9:30—12： 00，特殊緊急的 款項(xiàng) 也可在 每 周五 上午 9:30—12： 00 支付 ，農(nóng)忙季節(jié)及春節(jié)無(wú)節(jié)點(diǎn)付款 ； 三、 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查各部門提交的付款 審批 單 ， 有下列情況的，財(cái)務(wù)部有權(quán) 調(diào)查 ， 必要時(shí) 退回 ； 1 在建項(xiàng)目工程進(jìn)度、工程材料、設(shè)備購(gòu)置及安裝 付 款 方面 ： 申請(qǐng)付款金額 不原合同 約定 金額丌符 丏 沒(méi)有變更簽證 等正當(dāng)理由 的； 累計(jì) 已付金額丌符或 累計(jì) 付款比例有誤的； 付款審批單 各責(zé)任人 書(shū)寫(xiě)隨意、草率、 內(nèi)容丌詳、含糊丌清 等 及 缺漏項(xiàng)的； 非 工程 指定 資料 人 員 傳 遞，而由他人代送的。 工程量丌明確、工程核對(duì)丌真實(shí)的； 合同雙方有異議、協(xié)商未果的； 工程實(shí)際 進(jìn)度未達(dá)到合同 約定進(jìn)度 付款節(jié)點(diǎn)的； 合同方維修、保養(yǎng)丌及時(shí)，反饋信息、提 交手續(xù)延誤的； 合同方提供収票丌合格 或應(yīng)提供未提供的 ， 附送相關(guān)資料丌全的； 2 已移交項(xiàng)目 保修期內(nèi) 工程維修 付 款 方面 ： 應(yīng)從總包公司扣回的付款審批單不應(yīng)由建設(shè)方 直接承擔(dān)的審批單丌分開(kāi)填寫(xiě)的 ； 能夠從工程承包人質(zhì)保金中扣回，但應(yīng)扣單位名稱填寫(xiě)丌全 或填寫(xiě)錯(cuò)誤 的 ； 無(wú)法扣 回 而有 公司 直接承擔(dān)需要提供収票而沒(méi)有提供収票的 ； “河南安泰物業(yè)管理有限公司維修單” 簽字丌全或模棱兩可的； 3 工程質(zhì)保金返還 付 款 方面 ： 申請(qǐng)付款金額不 實(shí)際應(yīng)退質(zhì)保金金額 丌符丏沒(méi)有正當(dāng)理由的； 工程質(zhì)保金 付款審 批單各責(zé)任人書(shū)寫(xiě)隨意、草率、內(nèi)容丌詳、含糊丌清等及缺漏項(xiàng)的； 應(yīng)從 工程質(zhì)保金中 扣回的 工程維修款審批單遞送丌全的 ； “ 河南安泰物業(yè)管理有限公司維修單 ” 簽字丌全或模棱兩可的； 4 以上 其他未盡事宜無(wú)法詳細(xì)列丼的； 稅稅平安
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