財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度-資料下載頁
2025-11-06 23:05本頁面
【正文】 五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。出差管理制度(修訂)一、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了舜地機(jī)構(gòu)員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于舜地機(jī)構(gòu)員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。二、涉及單據(jù)：《出差申請單》《差旅費(fèi)報銷單》《出差報告》三、要求本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送行政部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)及記錄考勤。b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，按借款程序執(zhí)行。出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼按正常出差膳食費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分地域、級別及頓次執(zhí)行），但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費(fèi)。出差的審核決定權(quán)限如下：a、部門經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準(zhǔn)；b、公司員工出差由部門直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準(zhǔn)。本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi)：a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報公司總裁核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費(fèi)；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，車輛行使必支費(fèi)用憑證報銷，不得再報支其他交通費(fèi)。交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi)，按實(shí)際報支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支。出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包括：公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)50元，膳食費(fèi)每日20元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)70元，膳食費(fèi)每日30元；b、其他員工：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)25元，膳食費(fèi)每日10元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)35元，膳食費(fèi)每日15元；c、如有特殊情況報經(jīng)總裁審批可實(shí)報實(shí)銷。注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷：a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報支；b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。出差費(fèi)用的報銷：a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則；b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)??；c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總確定無誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總裁特準(zhǔn)者除外。員工出差需按實(shí)報支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請總裁特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。員工報銷出差旅費(fèi)時，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。出差一般不得報支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計(jì)算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到行政部報到退差?！狤ND—
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1