【導(dǎo)讀】業(yè)單位，法定代表人龍樹明，現(xiàn)有工作人員四人。中心的業(yè)務(wù)范圍是。畜禽養(yǎng)殖業(yè)管理和服務(wù)。地和三湖水產(chǎn)養(yǎng)殖基地，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。孫家大塘始建于1955年，是全省平原地區(qū)最大的塘堰之一。兩邊高崗綠水，南邊一邊遼闊，綠樹成蔭，距云夢城區(qū)僅。年的時間把孫家大塘建成一個當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生活、農(nóng)業(yè)灌溉的基地。為了促進(jìn)水庫建設(shè)，吳鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以項目建設(shè)年為契機，設(shè)，促進(jìn)云夢經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展；的實際需要，我們通過調(diào)查研究和技術(shù)分析，客觀分析項目的現(xiàn)實情況，結(jié)合云夢縣道路建設(shè)規(guī)劃，工程力求布局合理、技術(shù)可靠及經(jīng)濟(jì)可行；實現(xiàn)科學(xué)化管理，確保工程符合國家規(guī)范要求；本可研報告編制范圍為云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)工程，道路工程，土建和安裝工程可由施工單位承建。決策，統(tǒng)一規(guī)劃，合理投資，?？顚Ｓ谩７绞綄芾砣藛T實行激勵措施和風(fēng)險機制，做到一次投入，長期受益，

　　

【正文】 監(jiān) 理 △ △ △ 設(shè) 備 △ △ 材 料 △ △ △ 其 他 云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 32 第十二章 工程投資估算及 資金籌措 第一節(jié) 工程投資估算 一、 項目建設(shè)規(guī)模： 本項目建設(shè)主要及配套工程如下： 該項目水庫建設(shè) 500畝。 道路建設(shè) 6 公里。 渠道建設(shè) 6 公里。 配套工程（本項目所含水、電、通訊等）。 二、估算依據(jù)及定額取定 ⑴本報告所確定的技術(shù)方案和工程量； ⑵有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料及同類工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ⑶《市政工程預(yù)算定額》（ 2021）； ⑷《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2021 年） ⑸《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2021 年） ⑹《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2021 年） ⑺《湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》（ 2021 年） ⑻《建筑安裝工程費用定額》（ 2021 年） ⑼其它有關(guān)文件及資料。 算定額取定 該區(qū)的各項措施工程量，是根據(jù)國家定額、技術(shù)設(shè)計和同類工程經(jīng)驗數(shù)據(jù)而來。 云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 33 三、主要單項工程費用 建小型水庫 1 座，總面積 500 畝。工程總土方 150 萬方，投資 180 萬元。 建 2 座 75KW泵站，投資 50 萬元。 建臺渠 1公里，總土方 2萬方，投工 萬個，投資 40萬元。 開挖排灌支渠 3公里，總土方 3 萬方，投資 15萬元。 硬化渠道 6 公里，投資 30萬元。 建機耕路 15公里，投資 8萬元。 建機耕橋 17座，投資 9 萬元。 修涵閘 6座，總投資 3萬元。 修攔水壩 2 座，總投資 5 萬元。 修一條水泥道路，投資 120 萬元。 1配套設(shè)備，投資 90 萬元。 四、工程建設(shè) 其他費用的計算和確定 建設(shè)單位管理費按建設(shè)部 [1996]628號文計算取工程直接費 550萬元 的 2%，計 11 萬元； 工程建設(shè)監(jiān)理費按建設(shè)部 [1992]479號文計算取 1%為 萬元； 工程勘測、設(shè)計費按工程直接費用的 1%計 萬元； 招標(biāo)代理服務(wù)費按計價格 [2021]1980號文以工程直接費用計算，取 3萬元； 前期費用按《建設(shè)項目前期工程咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格[1999]1283 號），取 2萬元。 云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 34 以 上 工程建設(shè) 其他費用合計 27 萬元 。 五、建設(shè)期利息 本工程根據(jù)實際需要貸款 200 萬元，年利率 %。則建設(shè)期貸款利息為： 200 %= 萬元； 六、建設(shè)項目總投資 本建設(shè)項目總投資為 萬元 。其中工程費用 550 萬元，工程其他費用 27 萬元 ，建設(shè)期利息為 萬元。 第二節(jié) 資金籌措 一、資金籌措 項目的建設(shè)資金主要來源于以下方面： 建設(shè)單位自籌 ，財政專項 200 萬元，系政府為支持項目建設(shè)而專門撥付的款項，并將該項目資金列入同期年度財政預(yù)算。 申請政策資金 200萬元。 二、資金使用計劃 本項目建設(shè)期 2 年 ,施工期為 24 個月 ，按進(jìn)度分期投入 。 三、資金償還計劃 為保證項目貸款按期、足額償還，政府承諾每年安排財政資金（包括城市土地出讓收入、城市維護(hù)建設(shè)稅、國有資產(chǎn)經(jīng)營受益、城市公用事業(yè)附加、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、排污費、垃圾處理費及其它行政事業(yè)性收費和政府特許經(jīng)營收入等預(yù)算內(nèi)、外財政性資金）。 經(jīng)測算，本項目的投資借款還款來源穩(wěn)定可靠，還款渠道明確，云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 35 并有財政擔(dān)保。 第十三章 、項目財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析 一、經(jīng)濟(jì)分析范圍 本項目屬于項目法人管理，能獨立經(jīng)營，形成獨立核算單位 ，項目財務(wù)評價范圍為項目 建設(shè)涉及的效益 。 二、財務(wù)評價 水庫建成后，一是每年可對周邊及下游 8000 畝農(nóng)田實施自流和排灌灌溉，按每年 400 萬方的排量計算，可節(jié)約放水費 40 萬元；二是可解決鄭店、大塘、長辛、湯店等村近 3000 畝抗旱死角，預(yù)計每畝每年可增收 300 元，全年可增收 90 萬元；三是可進(jìn)行適度的漁業(yè)生產(chǎn)，每畝按 1000元標(biāo)準(zhǔn)計算，每年新增收入 50萬元。 從項目總體看，可獲得靜態(tài)經(jīng)濟(jì)效益 180 萬元， 項目可行 。從償債能力分析看，可用于還本付息的資金為 180 萬元， 年收回投資， 投資利潤率為%， 從 財務(wù)角度分析，本項目可行。 第十四章 項目國民經(jīng)濟(jì)評價 一、國民經(jīng)濟(jì)評價的依據(jù) 本項目的國民經(jīng)濟(jì)評價，以國家計委 2021 年頒布的《投資項目可行性研究指南》（試用版）和交通部頒發(fā)的《道路建設(shè)項目可行性研究報告編制方法》為依據(jù)。 二、評價參數(shù) 參照國家計委 2021 年頒布的《投資項目可行性研究指南》（試云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 36 用版）和有關(guān)資料，確定本項目經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)參數(shù)如下： 社會折現(xiàn)率為 10%； 項目評價期：國民經(jīng)濟(jì)預(yù)測年限長于財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析年限 殘值：項目的殘值分別為工程建設(shè)費用的 50%，在評價末年以負(fù)值分別計入其經(jīng)濟(jì) 費用。 三、國民經(jīng)濟(jì)評價 國民經(jīng)濟(jì)評價是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目的效益與費用，判別該項目在國民經(jīng)濟(jì)上的可行性。采用費用效益分析法，用貨物的影子價格、影子費率和社會折現(xiàn)率等經(jīng)濟(jì)參數(shù)分析、計算項目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評價項目的經(jīng)濟(jì)合理性，國民經(jīng)濟(jì)評價中追求的目標(biāo)是項目對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)最大，因此在項目和各種經(jīng)濟(jì)活動中，凡是不引起國家資源消耗及國民經(jīng)濟(jì)總量變動的，就不是國民經(jīng)濟(jì)考察的內(nèi)容。 （一）費用計算 在國民經(jīng)濟(jì)評價中經(jīng)濟(jì)價格投資是按財務(wù)價格進(jìn)行的投資估算按照一定的比例（經(jīng)濟(jì)費用 /財 務(wù)費用）進(jìn)行投資調(diào)整，剔除有關(guān)利息、稅金、供電貼費、物價上漲費用。 項目運營期間的費用主要有：養(yǎng)護(hù)管理費和大修費。根據(jù)以往工程的測算，工程的年養(yǎng)護(hù)費用大致為工程費用的 %— %。本次評價按 %計算，年運行費用 30萬元。 （二）效益計算 本項目的國民經(jīng)濟(jì)效益如下： 促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。 項目建成后，綠化率達(dá) 95%以上，通過配套建設(shè)，一是可以滿足城鄉(xiāng)居民消費休閑的需要，二是可吸引和穩(wěn)定農(nóng)村勞動力從事農(nóng)云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 37 業(yè)生產(chǎn)。 項目建成后，通過增強有機肥、生物肥，控制化肥用量將大大改良 土壤的耐用性，防止了土壤鹽浸化和亞硝酸鹽的積累。 發(fā)展無公害淡水養(yǎng)殖，無公害種植，建立優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的林果生產(chǎn)基地，幫助廣大農(nóng)民奔小康。 第十五章 項目的社會綜合分析 本項目實施后，能有效地解決周邊地區(qū)農(nóng)民的飲水問題及農(nóng)作物灌溉，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。具有廣泛的環(huán)境效益、社會效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。 根據(jù)項目實際情況，不作定量的計算，只作定性的描述。 一、本項目的環(huán)境效益 項目實施后，改善了居住環(huán)境條件，改變了更新滯緩，建設(shè)無序的現(xiàn)象。項目的建設(shè)有利于引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)更加合理、有序、健康的發(fā)展。 二、本項目的社 會效益 特別是解決了當(dāng)?shù)匾蝗f余人的飲水問題和一萬畝良田的灌溉問題，社會效益明顯。 有利于提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，推動我縣農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展。 有利于吸引人才、資源、技術(shù)等生產(chǎn)要素向該地區(qū)聚集，產(chǎn)生集聚效應(yīng)。 三、本項目的經(jīng)濟(jì)效益 云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 38 項目建成后，可提高吳鋪鎮(zhèn)財政收入，創(chuàng)造更多的稅收。同時將會給當(dāng)?shù)貛肀姸嗟木蜆I(yè)崗位，解決就業(yè)難的問題。由此可見，本項目的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯。 第十六章 研究結(jié)論和建議 第一節(jié) 結(jié) 論 本可行性研究 報告 通過對 建設(shè)地現(xiàn)狀、發(fā)展前景、建設(shè)條件、勞動安全、投資規(guī)模、財務(wù)分析、國民經(jīng)濟(jì)評價和社會效 益等方面進(jìn)行了詳細(xì)的 分析和論證，對 本項目實施 的技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性及實施的可能性 等 多方面 進(jìn)行了 比較和論證，得到如下結(jié)論： ,項目的建設(shè)有利于吳鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及解決移民生產(chǎn)生活問題。因此，本項目的實施 是十分必要的。 可利用現(xiàn)有條件，交通方便，建材材料充足，便于建設(shè)，本工程的實施在技術(shù)上是可行的 。 萬元 。其中工程費用 550 萬元，工程其他費用 27 萬元 ，建設(shè)期利息為 萬元 。 2 年，本項目建設(shè)工期 24 個月，工程總投資 萬元，項目建成后大大促進(jìn)吳鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。項目靜態(tài)經(jīng)濟(jì)效益 180 萬元， 項目可行 。從償債能力分析看， 可用于還本付息的資金約為 180 萬元， 投資利潤率為 %， 從財務(wù)角度分析，本項目可行。 ， 施工中 涉及土木工程建設(shè)，無特殊生產(chǎn)環(huán)節(jié)，無明顯污染工序； 營運 中 通過 廢水 、 固體廢棄物 、 噪音 、等采取有效 防治措施 。 綜合分析認(rèn)為：在綜合治理、積極建設(shè)的原則下項目實施是可行和有利的。 第二節(jié) 建 議 ，保證項目的順利進(jìn)行，以充分發(fā)揮云夢縣吳鋪鎮(zhèn)孫家大塘水庫建設(shè)項目 39 項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和 環(huán)境效益。 施工應(yīng)采取切實措施，防止揚塵、建筑垃圾對周邊環(huán)境的影響 ， 應(yīng)在不影響工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民生活的前提下組織施工；投入營運后應(yīng) 嚴(yán)格按相關(guān)防治措施落實到位。 ，垃圾及時清運。 工 程竣工后 應(yīng) 及時申報 相關(guān)職能部門驗收，合格后方可正式投入使用。 4.“百年大計，質(zhì)量為本”。 科學(xué)的設(shè)計、優(yōu)質(zhì)的 建 材，還需要高標(biāo)準(zhǔn)的施工，施工方必須嚴(yán)格按施工規(guī)范施工。每段工程 建設(shè) 安裝完畢后，要組織驗收，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。 ， 建議積極爭取國家有關(guān)政策支持，并減免有關(guān)規(guī)費。 6． 本項目的風(fēng)險性在于土地出讓的價格、資金回收速度和融資力度，建議加強融資力度，加大資金回收速度和提高土地經(jīng)營效益，降低風(fēng)險。