出納會計崗位職責(zé)及規(guī)章制度-資料下載頁
2025-10-15 21:37本頁面
【正文】 位每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。，保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章等。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務(wù)報表。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。，并及時到稅務(wù)機關(guān)認證。、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。、往來款項報表，與公司各部門進行賬目核對。，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應(yīng)公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，按期結(jié)報。、運營成本及利潤的核算，計算各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，保守財務(wù)秘密。，達賬實相符、賬證相符，賬賬相符等； （國稅、地稅）相關(guān)稅務(wù)報表及稅務(wù)繳納； ，以及發(fā)票的購買和保管；、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防治丟失損壞。，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。，銀行，工商等有關(guān)的事物。，按照規(guī)定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。；第五篇：出納會計崗位職責(zé)出納會計崗位職責(zé)1． 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，方可辦理。、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。，未得到院長同意，不泄露有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。，編制各種資金流動報表。
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