應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)[樣例5]-資料下載頁(yè)
2025-10-01 09:50本頁(yè)面
【正文】 料款支付進(jìn)行審核。八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐?huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備第五篇：應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。月底對(duì)當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對(duì)并簽字確認(rèn)。每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人，并協(xié)助財(cái)務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績(jī)效考核的參考數(shù)據(jù)。做好客戶往來(lái)款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請(qǐng)，在法務(wù)部門的配合下，通過(guò)法律程序予以解決。及時(shí)完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制工作。參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對(duì)清楚，做到債權(quán)明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對(duì)確實(shí)不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。
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