贛州第五人民醫(yī)院現(xiàn)金管理制度-資料下載頁
2025-09-22 04:29本頁面
【正文】 不準(zhǔn)以不符合財會制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)。 不準(zhǔn)因私事借用公款，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。 不準(zhǔn)私用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金。 不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金。 不準(zhǔn)保留帳外公款和私設(shè)“小金庫”。 財務(wù)部門存放現(xiàn)金過夜，不準(zhǔn)超過一萬元（待定）。因特殊情況超限，應(yīng)有主管領(lǐng)導(dǎo)同意。 第3頁 共3頁
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