工信委資金檢查自查報告-資料下載頁
2025-09-21 21:08本頁面
【正文】 、財政資金專戶管理方面：建立了財政資金專戶管理制度，實行專款專用，從未發(fā)生過擠占挪用的現(xiàn)象； 印鑒和票據(jù)管理方面：建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實行專人負(fù)責(zé)，分人分印制，嚴(yán)格實行票證領(lǐng)用和核銷制度； 代理銀行管理方面：相關(guān)憑證，單據(jù)、報表等傳遞簽訂了規(guī)范的協(xié)議并嚴(yán)格執(zhí)行專人送取交接簽字制度； 信息管理方面。資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，明確規(guī)定了其他人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù)，根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限，信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管，安全密碼采取了定期更改等安全保護措施。 第3頁 共3頁
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